Облигация Альфа-Банк АО обл. БО-15 с фиксированным купоном (RU000A0JV0U1) Доходность, Цена

Облигация АльфаБО-15 стоит сейчас 999.5 руб или 99.95% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-13. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 19.66 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-20 в размере 79.53руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 59.87 руб, что подразумевает доходность первого купона 6.0%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 16.57% годовых.

Котировка облигации, %

99.95%

Доходность*

16.57%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.89

Дата размещения

02-12-2014

Дата погашения

13-11-2029

Дата оферты (?)

22-05-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AA+

Текущ. дох. купона

15.96%

Купон, руб (?)

79.53 руб

Годовой купон

159.06

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

20-05-2025

НКД (?)

19.66 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

15.95%

Размер выпуска, шт

5 000 000

В обращении, шт

5 000 000

Объем выпуска, млн руб

5 000

Объем в обращении, млн руб

5 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

АльфаБО-15

Имя облигации

Альфа-Банк АО обл. БО-15

Назв, англ

Alfa-Bank BO-15

ISIN

RU000A0JV0U1

Рег. номер

4B021501326B

Код бумаги

RU000A0JV0U1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации Альфа-Банк АО обл. БО-15 с фиксированным купоном (RU000A0JV0U1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	20-05-2025	79.53	15.95%	1.60%	0.02%
2	18-11-2025	—	—	—	—
3	19-05-2026	—	—	—	—
4	17-11-2026	—	—	—	—
5	18-05-2027	—	—	—	—
6	16-11-2027	—	—	—	—
7	16-05-2028	—	—	—	—
8	14-11-2028	—	—	—	—
9	15-05-2029	—	—	—	—
10	13-11-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации Альфа-Банк АО обл. БО-15 с фиксированным купоном (RU000A0JV0U1)