Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 с амортизацией долга (RU000A0JUKX4) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ДОМ.РФ
Я эмитент

Облигация ДОМ.РФ30об стоит сейчас 1 064.5 руб или 106.45% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2033-03-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.02 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-01 в размере 34.64руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.62 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.4%.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет -81.94% годовых.
Котировка облигации, %
106.45%
Доходность*
-81.94%
Изм за день, %
+3.45%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
2
Лет до погашения
8.07
Дата размещения
28-04-2014
Дата погашения
01-03-2033
Дата оферты (?)
04-03-2025
Дюрация, дней
12
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
13.20%
Купон, руб (?)
34.64 руб
Годовой купон
138.56
Частота купона, раз в год
4.06
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
01-03-2025
НКД (?)
30.02 руб
Длительность купона, дней
90
Ставка купона
14.05%
Размер выпуска, шт
6 000 000
В обращении, шт
6 000 000
Объем выпуска, млн руб
6 000
Объем в обращении, млн руб
6 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ДОМ.РФ30об
Имя облигации
ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30
Назв, англ
DOM.RF - 30
ISIN
RU000A0JUKX4
Рег. номер
4-30-00739-A
Код бумаги
RU000A0JUKX4
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 с амортизацией долга (RU000A0JUKX4)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 01-03-2025 34.64 14.05% 1.41% 0.01%
2 01-06-2025
3 01-09-2025
4 01-12-2025
5 01-03-2026
6 01-06-2026
7 01-09-2026
8 01-12-2026
9 01-03-2027
10 01-06-2027
11 01-09-2027
12 01-12-2027
13 01-03-2028
14 01-06-2028
15 01-09-2028
16 01-12-2028
17 01-03-2029
18 01-06-2029
19 01-09-2029
20 01-12-2029
21 01-03-2030
22 01-06-2030
23 01-09-2030
24 01-12-2030
25 01-03-2031
26 01-06-2031
27 01-09-2031
28 01-12-2031
29 01-03-2032
30 01-06-2032
31 01-09-2032
32 01-12-2032
33 01-03-2033
Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер. А30 с амортизацией долга (RU000A0JUKX4)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность19.02.202420.02.202422.02.202427.02.202428.02.202401.03.202404.03.202405.03.202406.03.202422.03.202426.03.202428.03.202403.04.202408.04.202412.04.202415.04.202418.04.202419.04.202424.04.202406.05.202410.05.202413.05.202417.05.202421.05.202423.05.202424.05.202427.05.202403.06.202413.06.202424.06.202425.07.202429.07.202423.08.202402.09.202403.09.202405.09.202419.09.202420.09.202425.09.202426.09.202417.10.202425.10.202419.11.202403.12.202410.12.202413.12.202427.12.202409.01.202510.01.202515.01.202517.01.202513.02.202514.02.2025100 %96 %104 %108 %0 %-160 %-80 %80 %smart-lab.ru