Облигация "Российские ЖД" ОАО 30 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JUAH8) Доходность, Цена

Облигация РЖД-30 обл стоит сейчас 1 015.0 руб или 101.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-11-07. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 107.26 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-05-13 в размере 112.19руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 4.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 20.22% годовых.

Котировка облигации, %

101.5%

Доходность*

20.22%

Изм за день, %

+0.06%

Объем день, млн. руб

0.3

Объем день, штук

310

Лет до погашения

3.53

Дата размещения

26-11-2013

Дата погашения

07-11-2028

Дата оферты (?)

15-11-2024

Дюрация, дней

172

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

22.17%

Купон, руб (?)

112.19 руб

Годовой купон, руб

224.38 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

13-05-2025

НКД (?)

107.26 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

22.50%

Размер выпуска, шт

15 000 000

В обращении, шт

15 000 000

Объем выпуска, млн руб

15 000

Объем в обращении, млн руб

15 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

РЖД-30 обл

Имя облигации

"Российские ЖД" ОАО 30 обл.

Назв, англ

RZhD 30

ISIN

RU000A0JUAH8

Рег. номер

4-30-65045-D

Код бумаги

RU000A0JUAH8

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Транспорт

Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 30 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JUAH8)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	13-05-2025	112.19	22.50%	2.25%	0.02%
2	11-11-2025	112.19	22.50%	2.25%	0.02%
3	12-05-2026	—	—	—	—
4	10-11-2026	—	—	—	—
5	11-05-2027	—	—	—	—
6	09-11-2027	—	—	—	—
7	09-05-2028	—	—	—	—
8	07-11-2028	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 30 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JUAH8)