Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 с амортизацией долга (RU000A0JTZF1) Доходность, Цена

Сегодня сделок по ДОМ.РФ26об не было. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2029-11-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 30.49 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-02-01 в размере 52.93руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 22.44 руб.

Облигация с амортизиацией долга.
Доходность* облигации к погашению составляет -68.43% годовых.

Котировка облигации, %

Доходность*

-68.43%

Изм за день, %

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

4.87

Дата размещения

25-06-2013

Дата погашения

01-11-2029

Дата оферты (?)

04-02-2025

Дюрация, дней

Номинал

1000

Валюта

SUR

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

—

Купон, руб (?)

52.93 руб

Годовой купон

158.79

Частота купона, раз в год

3.97

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

01-02-2025

НКД (?)

30.49 руб

Длительность купона, дней

Ставка купона

21.00%

Размер выпуска, шт

6 000 000

В обращении, шт

6 000 000

Объем выпуска, млн руб

6 000

Объем в обращении, млн руб

6 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ДОМ.РФ26об

Имя облигации

ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26

Назв, англ

DOM.RF - 26

ISIN

RU000A0JTZF1

Рег. номер

4-26-00739-A

Код бумаги

RU000A0JTZF1

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 с амортизацией долга (RU000A0JTZF1)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	01-02-2025	52.93	21.00%	2.10%	—
2	01-05-2025	—	—	—	—
3	01-08-2025	—	—	—	—
4	01-11-2025	—	—	—	—
5	01-02-2026	—	—	—	—
6	01-05-2026	—	—	—	—
7	01-08-2026	—	—	—	—
8	01-11-2026	—	—	—	—
9	01-02-2027	—	—	—	—
10	01-05-2027	—	—	—	—
11	01-08-2027	—	—	—	—
12	01-11-2027	—	—	—	—
13	01-02-2028	—	—	—	—
14	01-05-2028	—	—	—	—
15	01-08-2028	—	—	—	—
16	01-11-2028	—	—	—	—
17	01-02-2029	—	—	—	—
18	01-05-2029	—	—	—	—
19	01-08-2029	—	—	—	—
20	01-11-2029	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А26 с амортизацией долга (RU000A0JTZF1)