A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ДОМ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ДОМ.РФ25об стоит сейчас 495.0 руб или 99.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2026-10-01. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 21.75 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-01-01 в размере 23руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 1.25 руб, что подразумевает доходность первого купона 0.3%.

    Облигация с амортизиацией долга.
    Доходность* облигации к погашению составляет 20.43% годовых.
    Котировка облигации, %
    99%
    Доходность*
    20.43%
    Изм за день, %
    0%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    0
    Лет до погашения
    1.77
    Дата размещения
    29-04-2013
    Дата погашения
    01-10-2026
    Дата оферты (?)
    03-07-2026
    Дюрация, дней
    0
    Номинал
    500
    Валюта
    SUR
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    18.43%
    Купон, руб (?)
    23 руб
    Годовой купон
    69.00
    Частота купона, раз в год
    3.97
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    01-01-2025
    НКД (?)
    21.75 руб
    Длительность купона, дней
    92
    Ставка купона
    18.25%
    Размер выпуска, шт
    6 000 000
    В обращении, шт
    6 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    3 000
    Объем в обращении, млн руб
    3 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ДОМ.РФ25об
    Имя облигации
    ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25
    Назв, англ
    DOM.RF - 25
    ISIN
    RU000A0JTW83
    Рег. номер
    4-25-00739-A
    Код бумаги
    RU000A0JTW83
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 01-01-2025 23 18.25% 3.65% 0.04%
    2 01-04-2025 22.5 18.25% 3.65% 0.04%
    3 01-07-2025 22.75 18.25% 3.65% 0.04%
    4 01-10-2025 23 18.25% 3.65% 0.04%
    5 01-01-2026 23 18.25% 3.65% 0.04%
    6 01-04-2026 22.5 18.25% 3.65% 0.04%
    7 01-07-2026 22.75 18.25% 3.65% 0.04%
    8 01-10-2026 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ДОМ.РФ (АО) обл. сер.А25 с амортизацией долга (RU000A0JTW83)