Облигация "Российские ЖД" ОАО 28 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JTU85) Доходность, Цена

Обсудить на форуме РЖД
Я эмитент

Облигация РЖД-28 обл стоит сейчас 982.7 руб или 98.27% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2028-03-21. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 37.81 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-03-25 в размере 74.79руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 36.98 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.8%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 23.39% годовых.
Котировка облигации, %
98.27%
Доходность*
23.39%
Изм за день, %
+0.32%
Объем день, млн. руб
0.4
Объем день, штук
361
Лет до погашения
3.25
Дата размещения
09-04-2013
Дата погашения
21-03-2028
Дата оферты (?)
29-03-2024
Дюрация, дней
90
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
15.26%
Купон, руб (?)
74.79 руб
Годовой купон
149.58
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
25-03-2025
НКД (?)
37.81 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
15.00%
Размер выпуска, шт
20 000 000
В обращении, шт
20 000 000
Объем выпуска, млн руб
20 000
Объем в обращении, млн руб
20 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
2
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
РЖД-28 обл
Имя облигации
"Российские ЖД" ОАО 28 обл.
Назв, англ
RZhD 28
ISIN
RU000A0JTU85
Рег. номер
4-28-65045-D
Код бумаги
RU000A0JTU85
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Транспорт
Календарь выплаты купонов по облигации "Российские ЖД" ОАО 28 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JTU85)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 25-03-2025 74.79 15.00% 1.50% 0.02%
2 23-09-2025
3 24-03-2026
4 22-09-2026
5 23-03-2027
6 21-09-2027
7 21-03-2028
Изменение цены и доходности облигации "Российские ЖД" ОАО 28 обл. с фиксированным купоном (RU000A0JTU85)