A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ВЭБ.РФ 18 стоит сейчас 1 085.0 руб или 108.50% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 50.57 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-27 в размере 85.22руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 34.65 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.2%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 11.77% годовых.
    Котировка облигации, %
    108.5%
    Доходность*
    11.77%
    Изм за день, %
    +0.22%
    Объем день, млн. руб
    0.0
    Объем день, штук
    3
    Лет до погашения
    6.71
    Дата размещения
    12-10-2012
    Дата погашения
    17-09-2032
    Дата оферты (?)
    28-09-2027
    Дюрация, дней
    545
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    15.75%
    Купон, руб (?)
    85.22 руб
    Годовой купон, руб
    170.44 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    27-03-2026
    НКД (?)
    50.57 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    17.09%
    Размер выпуска, шт
    10 000 000
    В обращении, шт
    10 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    10 000
    Объем в обращении, млн руб
    10 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ВЭБ.РФ 18
    Имя облигации
    ВЭБ.РФ об. сер. 18
    Назв, англ
    VEB.RF 18
    ISIN
    RU000A0JT403
    Рег. номер
    4-23-00004-T
    Код бумаги
    RU000A0JT403
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
    1 27-03-2026 85.22 17.09% 1.71% 0.02%
    2 25-09-2026 85.22 17.09% 1.71% 0.02%
    3 26-03-2027 85.22 17.09% 1.71% 0.02%
    4 24-09-2027 85.22 17.09% 1.71% 0.02%
    5 24-03-2028 — — — —
    6 22-09-2028 — — — —
    7 23-03-2029 — — — —
    8 21-09-2029 — — — —
    9 22-03-2030 — — — —
    10 20-09-2030 — — — —
    11 21-03-2031 — — — —
    12 19-09-2031 — — — —
    13 19-03-2032 — — — —
    14 17-09-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403)