Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403) Доходность, Цена

Облигация ВЭБ.РФ 18 стоит сейчас 1 090.0 руб или 109.00% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-09-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 47.29 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-03-27 в размере 85.22руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 37.93 руб, что подразумевает доходность первого купона 3.5%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к оферте составляет 11.5% годовых.

Котировка облигации, %

109%

Доходность*

11.5%

Изм за день, %

+2.83%

Объем день, млн. руб

0.0

Объем день, штук

Лет до погашения

6.73

Дата размещения

12-10-2012

Дата погашения

17-09-2032

Дата оферты (?)

28-09-2027

Дюрация, дней

553

Номинал

1000

Валюта

RUB

Кредитный рейтинг

AAA

Текущ. дох. купона

15.68%

Купон, руб (?)

85.22 руб

Годовой купон, руб

170.44 руб

Частота купона, раз в год

2.01

Только для квалов?

Нет

Дата след. выплаты

27-03-2026

НКД (?)

47.29 руб

Длительность купона, дней

182

Ставка купона

17.09%

Размер выпуска, шт

10 000 000

В обращении, шт

10 000 000

Объем выпуска, млн руб

10 000

Объем в обращении, млн руб

10 000

Где торгуется?

Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)

Статус

Уровень листинга

Размер лота

Шаг цены

0.01

Название

ВЭБ.РФ 18

Имя облигации

ВЭБ.РФ об. сер. 18

Назв, англ

VEB.RF 18

ISIN

RU000A0JT403

Рег. номер

4-23-00004-T

Код бумаги

RU000A0JT403

Режим торгов

TQCB

Группа инструментов

EICB

Сектор

Банки

Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403)

№	Дата купона	Купон, руб	Дох. купона	% он номинала	% от рынка
1	27-03-2026	85.22	17.09%	1.71%	0.02%
2	25-09-2026	85.22	17.09%	1.71%	0.02%
3	26-03-2027	85.22	17.09%	1.71%	0.02%
4	24-09-2027	85.22	17.09%	1.71%	0.02%
5	24-03-2028	—	—	—	—
6	22-09-2028	—	—	—	—
7	23-03-2029	—	—	—	—
8	21-09-2029	—	—	—	—
9	22-03-2030	—	—	—	—
10	20-09-2030	—	—	—	—
11	21-03-2031	—	—	—	—
12	19-09-2031	—	—	—	—
13	19-03-2032	—	—	—	—
14	17-09-2032	—	—	—	—

Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 18 с фиксированным купоном (RU000A0JT403)