Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7) Доходность, Цена

Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
Я эмитент

Облигация ВЭБ.РФ 21 стоит сейчас 1 018.6 руб или 101.86% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 6.82 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2025-08-26 в размере 95.49руб.

При этом первая купонная выплата для вас составит 88.67 руб, что подразумевает доходность первого купона 8.7%.

Эта облигация имеет фиксированный купон.
Доходность* облигации к погашению составляет 18.99% годовых.
Котировка облигации, %
101.86%
Доходность*
18.99%
Изм за день, %
+0.45%
Объем день, млн. руб
0.0
Объем день, штук
18
Лет до погашения
6.97
Дата размещения
13-03-2012
Дата погашения
17-02-2032
Дата оферты (?)
27-02-2025
Дюрация, дней
754
Номинал
1000
Валюта
SUR
Кредитный рейтинг
AAA
Текущ. дох. купона
18.80%
Купон, руб (?)
95.49 руб
Годовой купон
190.98
Частота купона, раз в год
2.01
Только для квалов?
Нет
 
 
Дата след. выплаты
26-08-2025
НКД (?)
6.82 руб
Длительность купона, дней
182
Ставка купона
19.15%
Размер выпуска, шт
15 000 000
В обращении, шт
15 000 000
Объем выпуска, млн руб
15 000
Объем в обращении, млн руб
15 000
 
 
Где торгуется?
Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
Статус
A
Уровень листинга
1
 
 
Размер лота
1
Шаг цены
0.01
Название
ВЭБ.РФ 21
Имя облигации
ВЭБ.РФ об. сер. 21
Назв, англ
VEB.RF 21
ISIN
RU000A0JS4Z7
Рег. номер
4-26-00004-T
Код бумаги
RU000A0JS4Z7
Режим торгов
TQCB 
Группа инструментов
EICB
Сектор
Банки
Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7)
Дата купона Купон, руб Дох. купона % он номинала % от рынка
1 26-08-2025 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
2 24-02-2026 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
3 25-08-2026 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
4 23-02-2027 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
5 24-08-2027 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
6 22-02-2028
7 22-08-2028
8 20-02-2029
9 21-08-2029
10 19-02-2030
11 20-08-2030
12 18-02-2031
13 19-08-2031
14 17-02-2032
Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7)
Created with Highcharts 6.0.6Цена % от номиналаДоходность, % годовыхОбъемыЦенаДоходность11.03.202409.04.202415.05.202413.06.202412.07.202409.08.202406.09.202404.10.202405.11.202406.12.202409.01.202506.02.202506.03.202519.03.202426.03.202402.04.202418.04.202426.04.202403.05.202422.05.202429.05.202405.06.202420.06.202428.06.202405.07.202419.07.202426.07.202402.08.202416.08.202423.08.202430.08.202413.09.202420.09.202427.09.202411.10.202418.10.202428.10.202413.11.202421.11.202429.11.202416.12.202424.12.202403.01.202516.01.202523.01.202530.01.202513.02.202520.02.202527.02.202596 %88 %104 %112 %20 %10 %30 %40 %smart-lab.ru