A...
Гость
Вход на сайт

    • Облигация ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7) Доходность, Цена

    Обсудить на форуме ВЭБ.РФ
    Я эмитент

    Облигация ВЭБ.РФ 21 стоит сейчас 1 108.9 руб или 110.89% от номинала. Облигация будет полностью погашена по номиналу 2032-02-17. Если вы купите одну облигацию сейчас, то вы заплатите продавцу накопленный купонный доход 83.95 руб, а следующий купон вам будет выплачен 2026-02-24 в размере 95.49руб.

    При этом первая купонная выплата для вас составит 11.54 руб, что подразумевает доходность первого купона 1.0%.

    Эта облигация имеет фиксированный купон.
    Доходность* облигации к оферте составляет 11.65% годовых.
    Котировка облигации, %
    110.89%
    Доходность*
    11.65%
    Изм за день, %
    +3.86%
    Объем день, млн. руб
    0.2
    Объем день, штук
    152
    Лет до погашения
    6.07
    Дата размещения
    13-03-2012
    Дата погашения
    17-02-2032
    Дата оферты (?)
    26-08-2027
    Дюрация, дней
    486
    Номинал
    1000
    Валюта
    RUB
    Кредитный рейтинг
    AAA
    Текущ. дох. купона
    17.27%
    Купон, руб (?)
    95.49 руб
    Годовой купон, руб
    190.98 руб
    Частота купона, раз в год
    2.01
    Только для квалов?
    Нет
     
     
    Дата след. выплаты
    24-02-2026
    НКД (?)
    83.95 руб
    Длительность купона, дней
    182
    Ставка купона
    19.15%
    Размер выпуска, шт
    15 000 000
    В обращении, шт
    15 000 000
    Объем выпуска, млн руб
    15 000
    Объем в обращении, млн руб
    15 000
     
     
    Где торгуется?
    Т+: Облигации - безадрес. (TQCB)
    Статус
    A
    Уровень листинга
    1
     
     
    Размер лота
    1
    Шаг цены
    0.01
    Название
    ВЭБ.РФ 21
    Имя облигации
    ВЭБ.РФ об. сер. 21
    Назв, англ
    VEB.RF 21
    ISIN
    RU000A0JS4Z7
    Рег. номер
    4-26-00004-T
    Код бумаги
    RU000A0JS4Z7
    Режим торгов
    TQCB 
    Группа инструментов
    EICB
    Сектор
    Банки
    Календарь выплаты купонов по облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7)
    № Дата купона Купон, руб Дох. купона % от номинала % от рынка
    1 24-02-2026 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
    2 25-08-2026 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
    3 23-02-2027 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
    4 24-08-2027 95.49 19.15% 1.92% 0.02%
    5 22-02-2028 — — — —
    6 22-08-2028 — — — —
    7 20-02-2029 — — — —
    8 21-08-2029 — — — —
    9 19-02-2030 — — — —
    10 20-08-2030 — — — —
    11 18-02-2031 — — — —
    12 19-08-2031 — — — —
    13 17-02-2032 — — — —
    Изменение цены и доходности облигации ВЭБ.РФ об. сер. 21 с фиксированным купоном (RU000A0JS4Z7)