комментарии InvestingAsHobby_v_Telegramm на форуме

А если посмотреть без фундаменталов? В том году брали Сбер по 150р. при дивах около 5 р. Соответственно при дивах 10р, можно брать до 300р.
Есть в этом простая логика?

Акции Сбербанка продолжат свой рост и через год могут достигнуть уровня 330–350 рублей за акцию, такое мнение выразил порталу iz.ru старший аналитик по банковскому сектору «Атона» Михаил Ганелин.

Сбербанк России занял первое место среди российских компаний по капитализации. На начало 2018 года стоимость компании оценивается в $84 млрд. Вторую позицию занимает «Газпром» ($53,35 млрд), третью — «Роснефть» ($52,9 млрд). Таким образом, первая тройка сохранилась, но изменился порядок следования: к началу 2016-го первой стала «Роснефть», к 2017-му «Газпром» вернул себе лидерство. За последний год капитализация Сбербанка выросла на 40%, а «Газпрома», наоборот, упала на 11%. В первой десятке — «Лукойл», НОВАТЭК, «Норникель», «Газпром нефть», «Татнефть», «Сургутнефтегаз» и НЛМК. За последний год выбыли из десятки ритейлер «Магнит» и банк ВТБ.

«На сегодняшний день капитализация Сбербанка составляет $101 млрд. С начала года акция выросла на 18%. Причин положительной динамики несколько: во-первых, Сбербанк действительно любимая компания инвесторов. Многие фонды держат ее и продолжают покупать. Второе: у банка прекрасные финансовые результаты. Он очень эффективен по сравнению с российскими и международными аналогами. Третье: по-прежнему его рыночная оценка ниже, чем у глобальных аналогов банков, сопоставимых со Сбербанком. Сбербанк всегда был недооцененным. В последнее время объясняет рост новая стратегия, которую банк объявил в конце прошлого года. Она в том числе предполагает выплату хороших дивидендов. У инвесторов есть четкое понимание — сколько дивидендов они получат за следующие три года. Сбербанк сказал, что в течение трех лет он заплатит 1 трлн рублей», — сказал Ганелин.

Зачистка банковского сектора со стороны ЦБ естественным образом ведет к росту доверия к крупным банкам, прежде всего — к госбанкам. Но также одним из факторов положительной динамики капитализации Сбербанка является цена на нефть, такое мнение выразил порталу iz.ru директор аналитической компании «Альпари» Александр Разуваев.

«От роста цены на нефть, может это покажется странным, прежде всего выигрывает Сбербанк. За счет связки налога на добычу полезных ископаемых плюс экспортная пошлина у нефтяников существенная часть выручки изымается. Поэтому они не так выигрывают за счет роста цен на нефть. Но экспортная выручка растет, денежное предложение растет — соответственно, денег в экономике становится больше. Учитывая позицию Сбербанка, денег у него становится больше и, соответственно, акции Сбербанка дорожают. Популярность и медийность тоже дает положительный эффект. Сбербанк популярен и на Западе. Тут нет и ложки дегтя», — подчеркнул Разуваев.

По словам эксперта, в связи с хорошей динамикой роста цены на нефть уже через полгода стоимость одной акции Сбербанка составит примерно 300 рублей.

Акция Сбербанка на момент выхода публикации оценивается в 264,55 рубля.

Между тем, по данным «Коммерсанта», Сбербанк вновь признан самым дорогим российским брендом в ежегодном списке Brand Finance. Стоимость его бренда выросла сразу на 28%, до $11,6 млрд.

iz.ru/702764/2018-02-01/eksperty-otcenili-polozhitelnuiu-dinamiku-kapitalizatcii-sberbanka

П.С. Я вышел из спекулятивных позиций на время. Подожду, посмотрю. Войду обратно попозже.

Хотите смейтесь, в конце сессии шорта взял немного)) Чисто побаловаться

Виталий, а я часть лонга зафиксил на 263.

Аж страшно от таких картинок. Размер сектора — объём торгов.

Товарищи, кто шортил. Отпишитесь когда в лонг встанете.

Pavel K, в феврале сам поймёшь

Макс Федотов, Есть обоснование хоть какое или предположение? Февраль исторически на ММВБ самый плюсовой месяц.
РСБУ за январь — да, может оказаться не сильным, но опятьже это норма. Плюс может быть увеличение резервов временное.
Так почему февраль предполагаете спад?

Товарищи, кто шортил. Отпишитесь когда в лонг встанете.

3НДФЛ при торговле на американских площадках (акции, фьючерсы, ETF) нужно самому заполнять и подавать в налоговую или в этом случае выступаете налоговым агентом?

Ну, что все закупились перед отчётом по РСБУ? ))) Г.О. говорил прибыль ого-го.

Тимофей Мартынов,

Добрый день.

Почините RSS подписки с форумов. Они не работают более месяца нормально.
Например Сбербанковская smart-lab.ru/forum/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/rss/

Использую Feedly и она не обновляется совсем (((

С другими тоже самое.

Пишу сюда, так как рейтинга письмо отправить не хватает даже )))

Pavel K, читаю RSS с Thunderbird — всё нормально.

Александр Тимофеев, может он как читает, а тут сломалось. Остальные ленты работают. Уже и переподписывался. Последняя запись от 15 декабря. Им в саппорт тоже написал на всякий случай.

Тимофей Мартынов,

Добрый день.

Почините RSS подписки с форумов. Они не работают более месяца нормально.
Например Сбербанковская smart-lab.ru/forum/%D0%A1%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B1%D0%B0%D0%BD%D0%BA/rss/

Использую Feedly и она не обновляется совсем (((

С другими тоже самое.

Пишу сюда, так как рейтинга письмо отправить не хватает даже )))

Анализ Сбербанка после презентации на дне инвестора.

Доброго времени суток.
14.12.2017г. прошел день инвестора в Сбербанке, и мы получили много новой, интересной информации. Наиболее важная это дивиденды и прибыль. Приступим. 
Ранее я уже писал, что жду прибыль за четвертый квартал +30% по сравнению с аналогичным, прошлым периодом и итоговую ЧП ~758 млрд. руб. Исходя из презентации нас ждет постепенное повышение процентных выплат по дивидендам как и дальнейший рост ЧП. На текущий момент мы имеем информацию о 35% по МСФО от ЧП за 2017г., 40% по МСФО от ЧП за 2018г. и 50% по МСФО от ЧП за 2019г. http://www.picshare.ru/view/8389456/. 
Пока остановимся на анализе след. года. 35% от 758 млрд. руб. это 265,3 млрд. руб. или 12р. (округлил с 12,04р.) дивидендов на одну акцию (кстати, объем блина на картинке в 2018г. как раз в два раза больше чем в 2017г.). Берем 4% див. доходности (почему 4% см. в моей первой статье) и получаем цену акции на дату отсечки 300р., тут нужно понимать, если отчет за первый квартал покажет дальнейшую положительную динамику, то цена на дату отсечки будет еще выше, стремясь к 3% див. доходности, если отрицательную, то в другую сторону (но врятли сильно). 
Дивиденды и цену на дату отсечки в 2019-2020гг., можно подсчитать только основываясь на обещаниях Грефа и его команды, т.к. нет отчетов. Но нужно признать, Греф банковский гений, на дне инвестора в 2013г. его обещания были еще более амбициозны, он доказал, что ему можно верить. Однако, верить со 100% вероятностью можно только цифрам в отчетах, поэтому каждый закладывает риски в такое «доверие». За 2018г. нам пообещали 40% от ЧП по МСФО, если прибыль будет и дальше расти, допустим до ~870 млрд. руб. (рост ЧП по году на 6.8%), то тогда на дивы будет направлено 348 млрд. руб. и это 14.5р. дивидендов на одну акцию, с 4% див. доходностью цена акции будет 363р. на дату отсечки. За 2019г. нам пообещали 50% от ЧП по МСФО, при достаточности капитала банка 12,5%, это довольно мало и легко достижимо (Греф так и говорит), но я буду консервативен в этом обещании и так же заложу 45% по МСФО от ЧП. Почему я верю Грефу, но не верю в 50% в 2020г.? Очень просто, Греф и не давал коммитмент (с анг. обязательство) о выплате 50% от ЧП по МСФО. Он взял обязательство выплатить за три года 1 трлн. руб. дивидендами и прибыль по итогу 2019г. 1 трлн. руб., но и при 45% по МСФО от ЧП за 2019г. он выполнит это обязательство и не ударит в грязь лицом http://www.picshare.ru/view/8389600/. 
И так, 45% от 1 трлн. руб. это 450 млрд. руб. на дивиденды, 16,8р. на одну акцию и цена на дату отсечки, при 4% див. доходности, 420р… При 50% по МСФО от ЧП за 2019г., это 500 млрд. руб. на дивиденды, 19,1р. на одну акцию и цена на дату отсечки, при 4% див. доходности, 477,5р. 
---------------------------------------------------------------------------------------
Подводя итоги, все это кажется нереальным, ведь Сбербанк уже так вырос, это пузырь. Но вдумайтесь в само понятие пузырь, таков ли Сбербанк? Биткоин это пузырь. За Сбербанком стоит ЦБ, умница Греф и отчетность компании с ее активами. Все поставленные ценники могут быть достигнуты только при росте ЧП, это мы будем видеть по динамике квартальной отчетности, поэтому в простаках не останемся. Коррекции однозначно будут, пока ближайшую можно ждать в конце января-февраль-март, дальше по ситуации. Какие-то глобальные кризисы в данном обзоре не учтены. Кстати про них, Греф уже обмолвился не раз, что хочет уйти со своего поста после 2019г., когда у него кончается контракт, не с проста, в силу более глубоких знаний в экономике, стратегическом мышлении, такие люди находятся на другом уровне, я считаю, что нас ждет очередной глобальный, финансовый кризис во второй половине 2019г. или 2020г., это как раз бьется с глобальной теорией цикличности рынков и кризисов — каждые 6 лет, но пока это из серии «шапочка из фольги».
---------------------------------------------------------------------------------------
Что касается магедонов, которые в каждом падении видят разворот на 110р., то ваше дело слушать их или взять калькулятор в руки и подсчитать всё, есть цифры из отчетов, есть историческая див. доходность, никто этой информации от вас не скрывает. Потратьте на это вечер или выходной, ведь это ваши деньги, спрос только с вас самих в конце концов. 
---------------------------------------------------------------------------------------
Ссылка на презентацию дня инвестора в Сбербанке http://www.sberbanktv.ru/?video=2314 
---------------------------------------------------------------------------------------
Моя рекомендация по Сбербанку — STRONG BUY.

Hungry_Jew, Если всё так круто, то почему он по два месяца топчется на месте? Рост прибыли конечно будет, но для инвесторов такая нервотрёпка с ценой туда/сюда слишком нервирует.
На других рынках есть более ровные и не менее прибыльные компании. Поэтому если смотреть со стороны их инвесторов. Ну не знаю…

Значит если смотреть в эту табличку smart-lab.ru/q/SBER/f/y/MSFO/dividend/, то в 2016 выплатили 150млрд.
Значит в 2017 200? 2018 300 2019 500? Вот и весь триллион.
2017 — 30-35%
2018 — 35-40%
2019 — 50%

Фантазии конечно, но может быть и так.

А почему rss подписки на топики, включая этот перестали работать? Поменялись ссылки? Как их найти?

Миллиардер заночевал в сбере


739 199 лотов после закрытия торгов!!! 
Какой то четверг миллиардеров прям, то в М.видео миллиарды вжахнули, то в сбер… Готовятся к 1-му декабря хлопцы...

all_trade(Светлана), Завтра ракета? Где такой прикольный стакан получить можно?

Аэрофлот не Боинг (((

Pavel K, ну так Боинг всё-таки самолёты делает, а Аэрофлот на них пассажиров перевозит.
Боинг надо с каким-нибудь ОАКом сравнивать.

EZ, Да, понятно. Это так, на злобу дня. За последние три месяца худшие инвестиции РОС*, РУС* и Аэрофлот. Пойду пожалуй в Америку и Китай.

Аэрофлот не Боинг (((

Месяц уже глючит обновление новостей Интерфакс. Новости не приходят. Починить не могут. Беда конечно.

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» кредитный рейтинг «ААА(RU)», прогноз «стабильный», сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг компании присвоен на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации, что обусловлено высокой системной значимостью компании для российской экономики и степенью влияния государства на «ФСК ЕЭС».
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) компании на уровне «аа» обусловлена монопольным управлением стратегической инфраструктурой в сфере энергоснабжения экономики и населения, высокой рентабельностью бизнеса и уровня ликвидности, низким уровнем долговой нагрузки. ОСК сдерживается отрицательным денежным потоком в связи с существенными капитальными вложениями.
По прогнозам АКРА, в 2017-2018 годах денежный поток компании будет отрицательным. В 2019 году, как ожидает АКРА, он может стать положительным. Главный фактор, влияющий на формирование отрицательного денежного потока — высокие капитальные затраты. Завершение программы ДПМ (договоры о предоставлении мощности) и новые государственные приоритеты по стимулированию модернизации старых мощностей должны способствовать стабилизации капитальных затрат и выходу денежного потока «ФСК ЕЭС» в положительную зону. Ликвидность компании АКРА оценивает как очень высокую: погашение долга в ближайшие годы будет умеренным (в 2018 и 2019 годах — 8,8% и 7,6% портфеля соответственно). Компания имеет широкий доступ к внешним источникам ликвидности (открытые кредитные линии на сумму 152,5 млрд рублей).
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу «Россети» принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь «Россети» на 88,04% принадлежат государству.

К негативному рейтинговому действию, по мнению АКРА, могут привести: потеря контроля со стороны государства, в частности, несоблюдение на практике положений акционерного соглашения с ПАО «Россети (MCX:RSTI)» по управлению компанией; существенное снижение уровня системной значимости «ФСК ЕЭС» для экономики РФ; значительное сокращение объема оказываемой поддержки со стороны государства и увеличение выплат (дивидендов или иного) в пользу ПАО «Россети».

Последний абзац про дивиденды как можно расценивать?

Аналитическое кредитное рейтинговое агентство (АКРА) присвоило ПАО «ФСК ЕЭС (MCX:FEES)» кредитный рейтинг «ААА(RU)», прогноз «стабильный», сообщается в пресс-релизе агентства.
Кредитный рейтинг компании присвоен на уровне финансовых обязательств правительства Российской Федерации, что обусловлено высокой системной значимостью компании для российской экономики и степенью влияния государства на «ФСК ЕЭС».
Оценка собственной кредитоспособности (ОСК) компании на уровне «аа» обусловлена монопольным управлением стратегической инфраструктурой в сфере энергоснабжения экономики и населения, высокой рентабельностью бизнеса и уровня ликвидности, низким уровнем долговой нагрузки. ОСК сдерживается отрицательным денежным потоком в связи с существенными капитальными вложениями.
По прогнозам АКРА, в 2017-2018 годах денежный поток компании будет отрицательным. В 2019 году, как ожидает АКРА, он может стать положительным. Главный фактор, влияющий на формирование отрицательного денежного потока — высокие капитальные затраты. Завершение программы ДПМ (договоры о предоставлении мощности) и новые государственные приоритеты по стимулированию модернизации старых мощностей должны способствовать стабилизации капитальных затрат и выходу денежного потока «ФСК ЕЭС» в положительную зону. Ликвидность компании АКРА оценивает как очень высокую: погашение долга в ближайшие годы будет умеренным (в 2018 и 2019 годах — 8,8% и 7,6% портфеля соответственно). Компания имеет широкий доступ к внешним источникам ликвидности (открытые кредитные линии на сумму 152,5 млрд рублей).
ФСК владеет и управляет электросетевыми объектами Единой национальной электросети РФ. Государственному электросетевому холдингу «Россети» принадлежит 80,13% акций ФСК. В свою очередь «Россети» на 88,04% принадлежат государству.

К негативному рейтинговому действию, по мнению АКРА, могут привести: потеря контроля со стороны государства, в частности, несоблюдение на практике положений акционерного соглашения с ПАО «Россети (MCX:RSTI)» по управлению компанией; существенное снижение уровня системной значимости «ФСК ЕЭС» для экономики РФ; значительное сокращение объема оказываемой поддержки со стороны государства и увеличение выплат (дивидендов или иного) в пользу ПАО «Россети».

Последний абзац про дивиденды как можно расценивать?

«Мечел» объявляет финансовые результаты за 9 месяцев 2017 года
Поделиться
28 ноября 2017
Консолидированная выручка – 222,8 млрд рублей (+13% к 9 месяцам 2016 года)

EBITDA – 59,1 млрд рублей (+42% к 9 месяцам 2016 года)

Чистая прибыль, приходящаяся на акционеров ПАО «Мечел» – 11,1 млрд рублей
www.mechel.ru/press/press?rid=24740&oo=1&fnid=68&newWin=0&apage=1&nm=140097&fxsl=view_soc.xsl