Ремора, В лучших традициях ВТБ — нулевой
Аркадий Розман, нулевой не обсуждается… :) от 25% до 50%…
комментарии Ремора на форуме
-
- ИНВЕСТЕРА: - ВТБ спорит с ЦБ
ВТБ с начала года — одна из лучших акций. За последние 3 недели рост на 20%. Идея проста:
▪️ Летние дивиденды с доходностью 12–16%
▪️ Выгодная конвертация префов без ущерба долям миноритариев
Есть нестандартные для рынка покупки крупного миноритария:
▪️ За пару недель нарастил долю с 5,33% до 7,55%
▪️ Это во многом является драйвером, толкающим котировки вверх
▪️ Такая активность незадолго до решения по дивидендам привлекает вниманиеКостин «шокирует» инвесторов:
🤬 ЦБ заинтересован в капитализации банка, нежели в акционерном возврате
🤬 Дивиденды должны быть хотя бы на уровне депозита
Тут же слив котировок на 3%.
📉 В чем реальный негатив:
▪️ Против ЦБ банк не попрет, тем более достаточность капитала у ВТБ пограничная, с 2026 нормативы повышаются. ЦБ мыслит стратегически — нужно сохранить стабильность деятельности банка. По сути, идут переговоры между Минфином, ЦБ и ВТБ, где они пытаются решить, какой % от прибыли можно выплатить.
Авто-репост. Читать в блоге >>> 
Ремора, Биржа СПБ оценка в 57 годовых ))
А если глянуть на ММК (16) или Северсталь (25), Норникель (14) и других металлургов? Русал (-26.3)
...
Дмитрий, правильно, надо тарить не то что дорого, а то что дешево...
есть брюлики не ограненные на бирже со смешной ценой и хорошими дивидендами…
но хомяков загоняют в перекупленные папиры, потому как они по графикам торгуют. а не по отчетам.
потом плачут — ой мамочка, порвали на всю котлету… Юрченко пока все отвлеклись скупил ВТБ 7,5% на 44 ярда по смешной цене под дивы и рост цены х2...Максим, главное, чтоб с Юрченко потом не получилось, как с банком Открытие.
Сделка, погубившая банк Открытие.
Банк тайно скупил более полови...
Alex666, как обычно Юрченко пакет ВТБ другу Керимову Сулейману продаст.
не исключено что на его деньги скупает.
Керимов тот еще жучара, продаст через год в 3-4 раза дороже.- фундаментально Самолет оценен дорого. в 12 годовых прибылей. при этом дивы не платит от слова совсем....
а если еще сравнить с ВТБ, где окупаемость стоимости акции составляет всего 2 года и дивы в районе 15-20% к цене…
Избы до 500р. могут обвалить, при этом давать прогнозы на покупку… по факту пересчитают… 
Ремора, вы уже точно больше одного десятка лет на рынке и знаете что тарят спекулянты, им пофиг на фундаментальные показатели.
Dmitry 500% Sheptalin, так и дивдоходности нет… :) не из чего ее платить.- незнаю кто тарит АФК, но чистые активы в 10 раз ниже капитализации… :) 13 к 135 млрд.р., для того чтобы получить 0 надо чтобы Система приносила прибыль по 100% балансовых чистых активов на протяжении 10 лет! и это буде просто 0 или дырка от бублика… а пока уже 2 года подряд идут одни убытки…
сложно назвать это инвестицией... - ЦБ Заботкин: — к нейтральному уровню в 7,5-8,5% ставка может вернуться в течение 2027 года.
www.finam.ru/publications/item/tsb-planiruet-vernutsya-k-neytralnoy-dkp-v-techenie-2027-goda-20260217-1223/
вот и прикидываем…
через 1,5 года ставка ЦБ = 8,5%
прибыль за 2026г. по бизнес-плану втб 600 ярдов = 20р. + дивдоха на лист
при какой цене акции мы получим 20р. див = 8,5% ?
на решение задачки есть время = 1,5 года (условно) Ремора, может БСП не имеет привычку класть на акционеров?
Elmarit, что можно сказать по поводу БСП… :) до 2021г БСП так же клал на акционеров и акция стоила 50-60р., выплатил первые дивы ценник через год был в районе 80р., пошли нормальные выплаты и стоит сейчас БСП в районе 350р. за акцию...
Если сравнивать с ВТБ, то ВТБ до прошлого года клал на акционеров. а уже за 2024г выплатил 50% прибыли в виде див = 25,58р.
если в этом году тенденция продолжится то ВТБ вполне может выйти в диваристократы с одной из самых высоких доходностей по сектору.
а недооценка сейчас у ВТБ к сектору в районе 80%…
как говориться — будем посмотреть… если все пойдет по бизнес-плану, то можно делать ставку на удвоение ценника.- Москва. 16 февраля. ИНТЕРФАКС — ЦБ РФ в I полугодии планирует на временной основе разрешить банкам вычет нематериальных активов (НМА) из капитала, в постоянном режиме мера заработает с 1 октября 2027 года, говорится в информационном материале ЦБ «Обзор банковского регулирования».
К нематериальным активам регулятор относит ПО на значимых объектах критической информационной инфраструктуры. В последние годы затраты банков на ПО существенно выросли на фоне вынужденного импортозамещения. Так, доля НМА от капитала системно значимых банков увеличилась с 3,4% в 2020 году до 8,7% в 2024 году.
Ранее ЦБ оценивал, что мера позволит улучшить норматив достаточности капитала банков на 0,09-0,16 п.п. Новое регулирование позволит ВТБ высвободить до 100 млрд рублей, что даст эффект на норматив достаточности капитала банка в размере 0,1 п.п. на каждые 20 млрд рублей, говорил ранее первый зампред ВТБ Дмитрий Пьянов. - Банки на волне снижения ставок. Кто остается в фаворитах? ФИНАМ 16.50
Пожалуй, одной из наиболее ожидаемых рынком станет публикация результатов ВТБ. Менеджмент компании уже ранее объявил уверенный прогноз по чистой прибыли в 500 млрд рублей и указал на перспективу хороших дивидендов. По мнению Натальи Мильчаковой, аналитика Freedom Finance Global, дивидендная доходность по акциям банка за 2025 год может оказаться в числе самых высоких в секторе: «ВТБ – один из ключевых бенефициаров снижения ключевой ставки ЦБ РФ в этом году. Наша целевая цена акций ВТБ составляет 100 руб., потенциал роста от текущих цен 14%». Эксперт также отмечает, что бумаги эмитента сейчас выглядят самыми недооцененными в секторе и торгуются с очень большим дисконтом по мультипликаторам, примерно в 70-80%.
www.finam.ru/publications/item/banki-na-volne-snizheniya-stavok-kto-ostaetsya-v-favoritakh-20260216-1652/ 
не понятно на чем такой рост… :)
50% от прибыли, если учесть ранее выплаченные дивы за полугодие остаточек получается немногим больше 25р.,
к текущей цене обычки меньше 10%… на префы как обычно копейки.
Сбер и ВТБ дадут больший % дивдоходности к цене.PositTrader, после семи допэмиссий, я себе такой ценник даже не представляю
Страшный Модуль, текущая балансовая оценка по капиталу сейчас в районе 300р.… :)
если все пойдет по плану ВТБ и чистая прибыль в 2026г. будет 600-650 млрд.р…
в 2027г будет выше за счет снижения ставки ЦБ и структуры пассивов ВТБ под эту ставку… то вероятность роста ценника к 300р и выше вполне вероятна...
даже исходя из прибыли 2026г. = 600-650 млрд.р и ставке ЦБ, которая может снизится к лету 2027г ниже 10% ...
то дивдоходность при выплате 50% от Чистой прибыли в районе 22р. (а ставка 10%), доха по депозитам будет порядка 8%
мы уже можем увидеть цену ВТБ выше 200р. через 1,5 года…Ремора, Андрей Мартьянов — американский военный аналитик?
Никогда еще Штирлиц не был так близок к провалу
botlib, Биография — Андрей Мартьянов Андрей Геннадиевич Мартьянов ( Andrei Martyanov) — русско-американский писатель, публицист, военный аналитик, блоггер. Бывший офицер советского военно-морского флота. С 1993 года постоянно проживает в США, имеет американское гражданство.
Подробнее на livelib.ru:
www.livelib.ru/author/2926927-andrej-martyanov- «Пусть катятся к черту»: в США выступили с неожиданным обращением к Украине
Аналитик Мартьянов: правительство Украины уже находится в стадии роспуска
МОСКВА, 16 фев — РИА Новости. Источники в Киеве подтвердили, что правительство уже находится в процессе роспуска, что определяет приближающийся вероятный распад украинского государства, заявил американский военный аналитик Андрей Мартьянов в интервью Рэйчел Блевинс
«Украина, вероятно, распадется как государство. <…> Очевидно, никто не хочет, чтобы организованная преступность, бандитизм, укорененные на Украине, существовали после того, как правительство фактически распадется, потому что оно находится в процессе роспуска. <…> И уже на днях даже депутаты украинского парламента открыто заявили, что, если все так продолжится, мы перестанем существовать как государство», — сообщил эксперт.
ria.ru/20260216/ssha-2074577696.html
====================
Есть большая вероятность завершения СВО весной.
ВТБ на такой новости попрет вверх планками.
немного ждать осталось…
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
