комментарии khornickjaadle на форуме

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции «Россетей» с целью 1,72 руб

Роман Ранний, красная цена 1,00

сем, Сейчас капа и ЕБИТДА почти сравнялись. Сетка недооценена.

Что-то Сбер сегодня не радует(

Олег Будаев, Непонятно, почему продажи идут. Нерезы может выходить начали на военных слухах.

Анализ выручки и запасов ПАО ОР за 2021 год. Выручка. Маркетплейс — 2,4 млрд. руб. (рост в 2 раза по прогнозам компании, ОЗОН заявил о росте своего маркетплейса на 90%). Выдача посылок — 0,3 млрд. руб. (комиссия за выдачу пойдёт в ЕБИТДу по ожиданиям руководства ОР). МФО — 2,7 млрд. руб. (думаю роста не будет, так как прекратился рост сети объектов продаж компании). Розница+опт — 5,6 млрд. руб. (исходил из того, что наценка на реализуемый товар СТМ сохранится и в 2021 году в районе 60% как и в 2020 году. План по реализации запасов в сумме 3,5 млрд. руб. за 2021 год прописан в МСФО 2020. Итого с наценкой 60% получается 5,6 млрд. руб.) В сумме получается прогнозная выручка за 2021 год 2,4+0,3+2,7+5,6=11 млрд. руб. Запасы. Авансы выданные под закупку товара под СТМ 4,4 млрд. руб., продажи 3,5 млрд. руб. планируются в 2021 году. Итого возможный рост запасов товара СТМ — 0,9 млрд. руб. По маркетплейсу исходил из объёмов отгрузок за 2020 год в 4 млрд. руб. При этом рост кредиторки составил 2 млрд. руб. Компания не даёт данные по разбивке запасов СТМ и маркетплейса, но предположительно рост запасов маркетплейса составил 2 млрд. руб. в 2020 году. Соответственно, при планируемом объёме отгрузок на маркетплейс в 8 млрд. руб. за 2021 год его запасы увеличатся ещё на 2 млрд. руб. соответственно, и кредиторка за 2021 год может составить 4,5 млрд. руб. (рост на 2 млрд. руб. за год). Итого рост запасов за 2021 год где-то на 0,9+2,0=2,9 млрд. руб.

khornickjaadle, не смущает, что они из 10+++ миллиардов запасов хотят реализовать 3,5? А с остальным что будут делать? )))

Александр Е, Да, это даже меньше, чем в прошлом году. В 2020 году реализовали запасов на 4,5, по-моему, млрд. А получили по авансам 5,4 млрд., то есть рост запасов был в 2020 году. Получается, что и в этом году тоже будет рост запасов товаров своих брендов при снижении их реализации. Причина — рост маркетплейса, чтобы гарантировать рост (удвоение) его выручки в офф-лайне. Растят запасы товаров своих брендов, думаю, ещё из-за того, что вынуждены будут снижать наценку на товар своих брендов в будущем. Не удивлюсь, если под маркетплейс отдадут все офф-лайн магазины, а свои бренды переведут в онлайн и отдадут оптовикам по франшизе. Ну а основная идея, полагаю, сократить долг и увеличить кредиторку при той же выручке, которая и была до кризиса — 13,7 млрд. Если хотя бы половину долга заменят на кредиторскую задолженность, то это минус 600 млн. процентных платежей и, соответственно, рост ЧП до 2,2 млрд. при выручке 13,7-14 млрд.

khornickjaadle, Лет через 5 такая ЧП может и будет, если катаклизмов больше не будет.

Добавил немного сбера… Но может распродажа и продолжится--там редемпшн принудительный похоже…

Арсений Нестеров, да, пока жестковато льют.

Geist, да ну, картинки из учебников по ТА пока что рисуют

any_to_real, ну так-то всегда картинки из учебников ТА рисуют, вопрос трактовки ;) Но когда в первый час льют 4 рубля, в деле точно кроющиеся лонги. А вот почему они в деле, разбег ли это для нового прыжка или сокращение по принципу как бы чего ни вышло, тайна сия велика есть ©!

Geist, не, краткосрок от уровней хорош тем, что там трактовок особо нет, ибо все уже нарисовано: пробой поддержки — тест снизу — далее или возврат вверх или отбой, спекули ставят стоп-продажи на отбой в такой ситуации обычно, далее получаем импульс от продаж и стопы лонгустов. В объемах на 4 часах ничего выдающегося, так что пока что паники никакой не вижу

any_to_real, панику и я не вижу, но откатили прилично уже, а это означает что вверх, если он состоится, тоже может закончиться ниже. А что касается краткосрока от уровней, я сужу по-простому. Теоретически это самая прибыльная торговля, но если мы не наблюдаем в ней историй успешного успеха ©, соответственно, рисунки не работают либо работают не так, как предполагается.

Geist, а как же история успешного успеха г-на Адвоката?

any_to_real, так, что за упоминание всуе?Я тоже считаю, что ТА от лукавого. Но надо же во что то верить?

Advocate, я б даже сказал надо на чем-то основывать свою веру, а то просто по вере позы брать совсем не очень

any_to_real, почитываю тут одного vsaшника Гэвина Холмса, ученика Тома Вильямса. Так у него в философии Вера на первом месте стоит.) Ну и вообще замес такой из аксиом: У побеждающих Трейдеров И Инвесторов Есть Следующие Особенности:
• Вера
• Визуализация – наблюдение прибыли /сокращение убытков
• Индивидуальность – думает наперекор всем
• Владеет навыками и опытом читатель Графика
• Чрезвычайно Дисциплинированы
• Духовный
• Открытый сознанием и желающий помочь другим
• Ожидает получать и делает это благодарно
• превосходные стратегии риск-менеджмента
• Всегда способен остаться в игре!!! возьмите последовательную и маленькую прибыль — НЕ ЖАДНЫЙ. всегда счастливы и довольны. )

Wal72, с визуализацией не очень понятно, конечно — зачем визуализировать прибыль, если можно сразу горы золота, толпу наложниц и армию верных церберов, готовых за тебя разорвать

any_to_real, ты говоришь о визуализации не прибыли, а ее последствий ;) Думаю, речь про то, как «терпеть» бумажную прибыль, один из самых сложных моментов для кучи людей.

Geist, Если без плечей, то легче держать бумажную прибыль. (Баффетт, Фишер и др.)

khornickjaadle, слушай, мне кажется, принимать во внимание всяких мастодонтов типа Баффета вообще смысла нет. Он совсем в другой лиге, в ней совсем другие представления.

Geist, Ну и простой смертный может «иксы» брать. Только компанию нужно выбрать по фундаменталу и держать. Я 2 года назад спрашивал здесь, на Смарте. Люди показывали, что бумаги держат годами.

Добавил немного сбера… Но может распродажа и продолжится--там редемпшн принудительный похоже…

Арсений Нестеров, да, пока жестковато льют.

Geist, да ну, картинки из учебников по ТА пока что рисуют

any_to_real, ну так-то всегда картинки из учебников ТА рисуют, вопрос трактовки ;) Но когда в первый час льют 4 рубля, в деле точно кроющиеся лонги. А вот почему они в деле, разбег ли это для нового прыжка или сокращение по принципу как бы чего ни вышло, тайна сия велика есть ©!

Geist, не, краткосрок от уровней хорош тем, что там трактовок особо нет, ибо все уже нарисовано: пробой поддержки — тест снизу — далее или возврат вверх или отбой, спекули ставят стоп-продажи на отбой в такой ситуации обычно, далее получаем импульс от продаж и стопы лонгустов. В объемах на 4 часах ничего выдающегося, так что пока что паники никакой не вижу

any_to_real, панику и я не вижу, но откатили прилично уже, а это означает что вверх, если он состоится, тоже может закончиться ниже. А что касается краткосрока от уровней, я сужу по-простому. Теоретически это самая прибыльная торговля, но если мы не наблюдаем в ней историй успешного успеха ©, соответственно, рисунки не работают либо работают не так, как предполагается.

Geist, а как же история успешного успеха г-на Адвоката?

any_to_real, так, что за упоминание всуе?Я тоже считаю, что ТА от лукавого. Но надо же во что то верить?

Advocate, я б даже сказал надо на чем-то основывать свою веру, а то просто по вере позы брать совсем не очень

any_to_real, почитываю тут одного vsaшника Гэвина Холмса, ученика Тома Вильямса. Так у него в философии Вера на первом месте стоит.) Ну и вообще замес такой из аксиом: У побеждающих Трейдеров И Инвесторов Есть Следующие Особенности:
• Вера
• Визуализация – наблюдение прибыли /сокращение убытков
• Индивидуальность – думает наперекор всем
• Владеет навыками и опытом читатель Графика
• Чрезвычайно Дисциплинированы
• Духовный
• Открытый сознанием и желающий помочь другим
• Ожидает получать и делает это благодарно
• превосходные стратегии риск-менеджмента
• Всегда способен остаться в игре!!! возьмите последовательную и маленькую прибыль — НЕ ЖАДНЫЙ. всегда счастливы и довольны. )

Wal72, с визуализацией не очень понятно, конечно — зачем визуализировать прибыль, если можно сразу горы золота, толпу наложниц и армию верных церберов, готовых за тебя разорвать

any_to_real, ты говоришь о визуализации не прибыли, а ее последствий ;) Думаю, речь про то, как «терпеть» бумажную прибыль, один из самых сложных моментов для кучи людей.

Geist, Если без плечей, то легче держать бумажную прибыль. (Баффетт, Фишер и др.)

ВЗГЛЯД: «Финам» открыл торговую идею: покупать акции «Россетей» с целью 1,72 руб

Роман Ранний, Купил сегодня, что-то затихла тема консолидации дочек, значит допки не будет.

Сбербанк получил 40% в ООО Маркетплейс
2.1 Полное фирменное наименование, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал, которой получил эмитент. Общество с ограниченной ответственностью «Маркетплейс»

Косвенное распоряжение

ПАО Сбербанк → ООО «Цифровые технологии» /прямой контроль/ → ООО «Цифровые активы» /косвенный контроль/ → ООО «Маркетплейс» /косвенный контроль/

2.6 Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которыми эмитент имел право распоряжаться до наступления соответствующего основания. Размер доли участия до – 0,0%
2.7 Количество и доля (в процентах) голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации, которым эмитент получил право распоряжаться после наступления соответствующего основания. Размер доли участия после — 40,0%
2.8 Дата наступления основания, в силу которого эмитент получил право распоряжаться определенным количеством голосов, приходящихся на голосующие акции, составляющие уставный капитал организации. 05.04.2021

источник

Авто-репост. Читать в блоге >>>

редактор Боб, Маркетплейсы сейчас — это тема роста.

И так господа по оферте на 5 апреля предъявлено к выкупу облигаций всего на сумму 1,5 млн р.

Андрей, А денег кучу собрали под возможный выкуп, хе-хе…

Прикольно в стакане: покупцы наставили заявок на покупку, продавцов гораздо меньше. Будет развязка сегодня? Рост? Падение?

Отчёт за 1 кв по РСБУ сегодня. Если будет сильным — послужит катализатором роста акций.

baobab, Наверное кто-то что-то знает по отчёту, льют Сбер…

Проходил по рынку сегодня и видел тачку и тележку с разноцветными шинами — жёлтыми, красными. Были и белые. Это OCSiAL. Компания работает, жду выхода на ИПО компании.

Анализ выручки и запасов ПАО ОР за 2021 год. Выручка. Маркетплейс — 2,4 млрд. руб. (рост в 2 раза по прогнозам компании, ОЗОН заявил о росте своего маркетплейса на 90%). Выдача посылок — 0,3 млрд. руб. (комиссия за выдачу пойдёт в ЕБИТДу по ожиданиям руководства ОР). МФО — 2,7 млрд. руб. (думаю роста не будет, так как прекратился рост сети объектов продаж компании). Розница+опт — 5,6 млрд. руб. (исходил из того, что наценка на реализуемый товар СТМ сохранится и в 2021 году в районе 60% как и в 2020 году. План по реализации запасов в сумме 3,5 млрд. руб. за 2021 год прописан в МСФО 2020. Итого с наценкой 60% получается 5,6 млрд. руб.) В сумме получается прогнозная выручка за 2021 год 2,4+0,3+2,7+5,6=11 млрд. руб. Запасы. Авансы выданные под закупку товара под СТМ 4,4 млрд. руб., продажи 3,5 млрд. руб. планируются в 2021 году. Итого возможный рост запасов товара СТМ — 0,9 млрд. руб. По маркетплейсу исходил из объёмов отгрузок за 2020 год в 4 млрд. руб. При этом рост кредиторки составил 2 млрд. руб. Компания не даёт данные по разбивке запасов СТМ и маркетплейса, но предположительно рост запасов маркетплейса составил 2 млрд. руб. в 2020 году. Соответственно, при планируемом объёме отгрузок на маркетплейс в 8 млрд. руб. за 2021 год его запасы увеличатся ещё на 2 млрд. руб. соответственно, и кредиторка за 2021 год может составить 4,5 млрд. руб. (рост на 2 млрд. руб. за год). Итого рост запасов за 2021 год где-то на 0,9+2,0=2,9 млрд. руб.

khornickjaadle, не смущает, что они из 10+++ миллиардов запасов хотят реализовать 3,5? А с остальным что будут делать? )))

Александр Е, Да, это даже меньше, чем в прошлом году. В 2020 году реализовали запасов на 4,5, по-моему, млрд. А получили по авансам 5,4 млрд., то есть рост запасов был в 2020 году. Получается, что и в этом году тоже будет рост запасов товаров своих брендов при снижении их реализации. Причина — рост маркетплейса, чтобы гарантировать рост (удвоение) его выручки в офф-лайне. Растят запасы товаров своих брендов, думаю, ещё из-за того, что вынуждены будут снижать наценку на товар своих брендов в будущем. Не удивлюсь, если под маркетплейс отдадут все офф-лайн магазины, а свои бренды переведут в онлайн и отдадут оптовикам по франшизе. Ну а основная идея, полагаю, сократить долг и увеличить кредиторку при той же выручке, которая и была до кризиса — 13,7 млрд. Если хотя бы половину долга заменят на кредиторскую задолженность, то это минус 600 млн. процентных платежей и, соответственно, рост ЧП до 2,2 млрд. при выручке 13,7-14 млрд.

khornickjaadle, При реализации такой схемы на 100%, компания может остаться с товаром, но без долга.

ГЛАВНЫЙ ВОПРОС — ДОЛГ!
Если долг в 11 млрд долл. (830 млрд руб) повесят на баланс Новатэка, а его должны туда повесить, т.к. это НОВАТЭК финансирует строительство того, на что у него нет денег (ещё даже не рассчитались за Ямал СПГ), то мы получим компанию с Debt/ EBITDA >2.
А это, друзья мои, больше, чем у Газпрома в его «нормальные» года (там было около 1,5).
К текущей капитализации в ±58 млрд долл. мы прибавим ещё 11 и получим почти 70 млрд долл.
Арктик СПГ-2 в лучшем случае начнет частично функционировать только в 2023 году, а долг «повиснет» уже сейчас.
Теперь EV/EBITDA становится уже ближе к 14 без шансов снизится до 2023+ годов. А откуда EBITDA будет расти? Все ДЕЙСТВУЮЩИЕ проекты и так работают на полную мощность, что позволяет генерировать около 400 млрд. руб в год (при оптимальных раскладах)...
ВЫВОДЫ ЗА ВАМИ…

Nox, Проценты по долгу как будут учитываться?

ну вот и все, раскупоривай кубышку
Президент России Владимир Путин поручил правительству добиться опережающего роста доходов граждан, а также увеличить инвестиции в субъектах из списка «отстающих». Такой пункт содержится в списке поручений по итогам совещания с членами кабмина.

drumer, Сургут вроде небедный регион по доходам.

Этому шлаку уже пора падать. Что за беспредел?

InvestorNaDolgo, Ага, помнится шортил его в кризис 16 декабря 2014 года. Сбер в бездну упал, а ВТБ как скала стоял — не дали заработать…

Анализ выручки и запасов ПАО ОР за 2021 год. Выручка. Маркетплейс — 2,4 млрд. руб. (рост в 2 раза по прогнозам компании, ОЗОН заявил о росте своего маркетплейса на 90%). Выдача посылок — 0,3 млрд. руб. (комиссия за выдачу пойдёт в ЕБИТДу по ожиданиям руководства ОР). МФО — 2,7 млрд. руб. (думаю роста не будет, так как прекратился рост сети объектов продаж компании). Розница+опт — 5,6 млрд. руб. (исходил из того, что наценка на реализуемый товар СТМ сохранится и в 2021 году в районе 60% как и в 2020 году. План по реализации запасов в сумме 3,5 млрд. руб. за 2021 год прописан в МСФО 2020. Итого с наценкой 60% получается 5,6 млрд. руб.) В сумме получается прогнозная выручка за 2021 год 2,4+0,3+2,7+5,6=11 млрд. руб. Запасы. Авансы выданные под закупку товара под СТМ 4,4 млрд. руб., продажи 3,5 млрд. руб. планируются в 2021 году. Итого возможный рост запасов товара СТМ — 0,9 млрд. руб. По маркетплейсу исходил из объёмов отгрузок за 2020 год в 4 млрд. руб. При этом рост кредиторки составил 2 млрд. руб. Компания не даёт данные по разбивке запасов СТМ и маркетплейса, но предположительно рост запасов маркетплейса составил 2 млрд. руб. в 2020 году. Соответственно, при планируемом объёме отгрузок на маркетплейс в 8 млрд. руб. за 2021 год его запасы увеличатся ещё на 2 млрд. руб. соответственно, и кредиторка за 2021 год может составить 4,5 млрд. руб. (рост на 2 млрд. руб. за год). Итого рост запасов за 2021 год где-то на 0,9+2,0=2,9 млрд. руб.

khornickjaadle, не смущает, что они из 10+++ миллиардов запасов хотят реализовать 3,5? А с остальным что будут делать? )))

Александр Е, Да, это даже меньше, чем в прошлом году. В 2020 году реализовали запасов на 4,5, по-моему, млрд. А получили по авансам 5,4 млрд., то есть рост запасов был в 2020 году. Получается, что и в этом году тоже будет рост запасов товаров своих брендов при снижении их реализации. Причина — рост маркетплейса, чтобы гарантировать рост (удвоение) его выручки в офф-лайне. Растят запасы товаров своих брендов, думаю, ещё из-за того, что вынуждены будут снижать наценку на товар своих брендов в будущем. Не удивлюсь, если под маркетплейс отдадут все офф-лайн магазины, а свои бренды переведут в онлайн и отдадут оптовикам по франшизе. Ну а основная идея, полагаю, сократить долг и увеличить кредиторку при той же выручке, которая и была до кризиса — 13,7 млрд. Если хотя бы половину долга заменят на кредиторскую задолженность, то это минус 600 млн. процентных платежей и, соответственно, рост ЧП до 2,2 млрд. при выручке 13,7-14 млрд.

Чу. Тихо то как. Нечасто такое в наших окопах )
Надеюсь, к хорошему)

Broncos, крипту надо добавлять к торговле, станет весело и по выходным

any_to_real, Однозначно веселей будет. Последние новости по битку — это доходы майнеров за март ATH. Корреляция с ценой битка, ну очень высокая. Непонятно, кто же сможет «потопить» битка?

khornickjaadle, да какая разница, отчего тюльпаны дороги и когда повянут, дело спекулянта малое — купить дешевле, чем продаст

any_to_real, Поизучал тюльпаноманию. Тот пузырь мог и дальше надуваться, просто по тем ценам луковицы могло купить всё меньшее и меньшее количество людей. Естественно, что и быстро наступил предел роста цены. В случае с битком уже в покупки начали втягиваться юрики и на подходе — фонды. Если ещё и ЦБ начнут в резервы брать биток (необязательно биток, может быть и Эфир), то рост цены может продолжиться. Во Франции уже один уважаемый человек запустил петицию на возможность получения разрешения ЦБ Франции покупать крипту.

khornickjaadle, рост цены, безусловно, может продолжаться, но… Я тут недавно думал, как людям далеким от финансов объяснить, что такое биток, и нашел это простое и точное объяснение — крипта это бомбочки в Сапере, есть большой-большой Сапер, весь мир ищет бомбочки, найденную бомбочку можно купить себе, собственно вот и весь фундамент крипты. Брать или не брать дело личное каждого, я после 50млн в акциях о битке подумаю, пожалуй, или после 100млн

any_to_real, Ну да, сложно всё про биток понять. Приходится перечитывать первоисточник по битку постоянно, что хотели отцы-основатели…

Сбер валится 5 дней, а ВТБ — растёт.

Мощный закуп на 10% с утра, кто-то втарил обычку.

Чу. Тихо то как. Нечасто такое в наших окопах )
Надеюсь, к хорошему)

Broncos, крипту надо добавлять к торговле, станет весело и по выходным

any_to_real, Однозначно веселей будет. Последние новости по битку — это доходы майнеров за март ATH. Корреляция с ценой битка, ну очень высокая. Непонятно, кто же сможет «потопить» битка?

khornickjaadle, да какая разница, отчего тюльпаны дороги и когда повянут, дело спекулянта малое — купить дешевле, чем продаст

any_to_real, Поизучал тюльпаноманию. Тот пузырь мог и дальше надуваться, просто по тем ценам луковицы могло купить всё меньшее и меньшее количество людей. Естественно, что и быстро наступил предел роста цены. В случае с битком уже в покупки начали втягиваться юрики и на подходе — фонды. Если ещё и ЦБ начнут в резервы брать биток (необязательно биток, может быть и Эфир), то рост цены может продолжиться. Во Франции уже один уважаемый человек запустил петицию на возможность получения разрешения ЦБ Франции покупать крипту.