комментарии bichok_gavrila на форуме

В целом, отчет по МСФО получился хорошим – компания в 3 квартале 2021 г. продемонстрировала рост совокупной выручки на 52% до 91,3 млрд руб.
EBITDA оказалась ниже прошлогоднего уровня, но это снижение было ожидаемо и связано с ростом расходов в области e-commerce. Цифры оказались лучше консенсус-прогноза:

1)Произошло повышение прогноза по выручке. Компания улучшила свои ожидания примерно на 3%: с 330-340 млрд руб. до 340-350 млрд руб.
2)Рост нерекламной выручки до 53%. Таким образом, «Яндекс» повышает степень диверсификации top line, а также повышает свою независимость от колебаний на рекламном рынке. При этом, и рекламная выручка в 3 квартале дала отличный результат: +27% до 42,6 млрд руб.
3) Сразу несколько бизнесов Яндекса кратно выросли за прошедшие 12 месяцев. Так, например, выручка «Медиасервисов» выросла в 2 раза, облачного бизнеса – в 3 раза, а выручка «Доставки» — в 4 раза.
4) Стремительное развитие e-commerce: сегмент продолжает расти быстрее рынка. Так, в 3 квартале GMV (Gross Merchandise Value или валовая стоимость товара) направления увеличился на 214%. По итогам 2021 г. ожидается рост GMV в 3 раза, и это весьма амбициозные планы. В моменте такой подход оказывает давление на EBITDA, но в будущем может обеспечить компании сильные позиции в e-commerce.
5) «Такси»: Выручка сервиса в отчетном периоде выросла на 70% год к году до 18,6 млрд руб. Скорректированная EBITDA составила 4,3 млрд руб. (+53 г-к-г). Показатели обусловлены значительным ростом поездок и еще более быстрым ростом GMV.
6) Фудтех: впервые доля выручки этого сегмента достигла 11% от совокупного оборота. GMV направления вырос на 123%, до 21,2 млрд руб. Компания удерживает рост трехзначными цифрами, несмотря на высокую базу прошлого периода, которая сформировалась на фоне локдауна.
7)Подписка «Яндекс.Плюс» выросла в 2 раза до 10,3 млн человек. При этом здесь наблюдается высокая степень монетизации: более 75% пользователей платят за подписку, а только 25% находятся на пробных тарифах.

Компания демонстрирует хороший рост, как в целом, так и по ключевым направлениям. Между тем, за последнее время котировки просели примерно на 10%, и, возможно, в настоящее время есть хорошая возможность зайти в историю дешевле.

Драйвер роста — на территории Абрау-Дюрсо прошел 10-й Всероссийский саммит виноделов. Президент компании «Абрау-Дюрсо» Павел Титов отметил, что благодаря нововведению компания рассчитывает на двукратный рост продаж своей премиальной продукции. А нововведение заключается в том, что российские виноделы готовы подключиться к эксперименту по онлайн-продаже вина. «Почта России» возьмет на себя экспериментальный проект по доставке вина населению.

НЛМК опубликовала финансовые результаты по МСФО за 3 квартал 2021 г.
Выручка увеличилась на 10% кв/кв до $4,6 млрд (+2х г/г) с ростом цен реализации металлопродукции.
Показатель EBITDA вырос на 11% кв/кв до $2,3 млрд (+3,9х г/г) в результате расширения спреда сталь / сырьевые материалы. Рентабельность EBITDA осталась на уровне предыдущего квартала 50% (+24 п.п. г/г).
Свободный денежный поток вырос на 29% кв/кв до $1,1 млрд (+4,7х г/г) на фоне роста финансового результата.
Чистая прибыль увеличилась на 19% кв/кв до $1,6 млрд (+5,2х г/г).

Новая волна пампа настигла Волгоградэнергосбыт. Однако, с точки зрения ожиданий по размеру дивидендной доходности наиболее высокие выплаты на горизонте 1-3 лет могут быть по Юнипро и Энел Россия.

Трейдеры выскакивают из ЛЭСК, чтобы переложиться в Ленэнерго.

TTF +8%, HENRY HUB -2%. Спекулянты в Голландии разгоняют опять на 2000-3000$ цену? И не понятно в среднесрочной перспективе через «СПОТ» нагнут Газпром или Газпром нагнет Европу? Но раз Путин втянулся в газовые дела, очень серьезные там противостояния… А владельцам акции не позавидуешь, столько рисков, столько неизвестных… Хрень спрогнозируеш
Может лучше в удобрениях, ритейле, продуктах посидеть, ну его нафиг этот Газпром (хотя держал его до 50% от депо и скажем так, очень большой плюс вышел по итогу)? Или вообще в КЭШЕ?

Виталий, а что очковать, какие риски? с дивами 45 рублей он не будет долго на отметке 350 стоять
А те адепты, которые тут пишут про то, что кинут с дивами, просто успокаивают себя. Пока они так думал, газпром махнул уже в два раза

Памп в секторе энергетиков продолжается. Волатильность спонтанная. Роботы рулят!

Ракета! К 2024 году, согласно указам Владимира Путина, несырьевой экспорт должен вырасти до 250 млрд долларов — это в полтора раза больше, чем по итогам 2020 года. Именно экспорт — один из наиболее реалистичных источников роста для бизнеса. А основной приоритет БСПБ — это ВЭД.

expertsouth.ru/articles/eksport-kak-novaya-tochka-rosta-ot-banka-sanktpeterburg/

Памп в секторе энергетиков продолжается. Волатильность спонтанная. Роботы рулят

Негативный фон создает обстоятельство, что Общество перечислило в федеральный бюджет крупную сумму штрафа после судебного рассмотрения.

Штраф в размере 11 миллионов 429 тысяч рублей ПАО «Россети Сибирь» заплатило за угрозу незаконного ограничения электроэнергии на шахтах.

Поводом к штрафу стало решение комиссии Кемеровского УФАС по делу в отношении этой сетевой компании, которым управление признало в действиях Общества факт нарушения Закона о защите конкуренции.

Владелец «Русской аквакультуры» стал вторым по величине акционером «Русагро».
В ходе вторичного размещения акций «Русагро» структура Максима Воробьева приобрела 6,1 % акций компании, тем самым увеличив свою долю до 10,1 %. Таким образом бизнесмен стал вторым, после Вадима Мошковича, миноритарием «Русагро».

Акционеры видят в этом хорошие перспективы консолидации двух компаний, поэтому акции «Русской Аквакультуры» хорошо прибавляют сегодня в цене.