комментарии anektar на форуме

Пошло значительное расхождение по баксу: биржа, ЦБ, USDT

Любопытное расхождение: доллар по ЦБ держится на 84:

А по бирже уже 91.

 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Примерный сценарий жизни инвестора в России

Это не мой личный сценарий, это некая средняя температура по больнице.

2008: Ты на пике карьеры. Решаешь не покупать квартиру, потому что умные западные инвестиционные книжки от Роберта Кийосаки учат, что квартира — это пассив. Курс доллара — 23, экономика растет, и кажется, с каждым годом жить становится лучше, жить становится веселее, а дальше перспективы самые радужные. Газпром идет на триллион капитализации.


На все накопления за всю карьеру при курсе 24 рубля за доллар ты покупаешь дивидендные акции Газпрома за 15 баксов, чтобы выйти на пенсию и купить новорожденному ребенку квартиру на 18-летие в 2025 под обещания Миллера. А пока вы ютитесь в коммуналке с женой и сыном.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Ждем зарплат уровня 2006 года

Российский фондовый рынок после 3 месяцев безудержного роста встает с колен! Уже достигли уровня 2006 года!


Как известно, рынок опережает реальный сектор. Значит, через пару лет можно ждать и зарплат уровня 2006 года! Ура, товарищи!

Больше честной аналитики у меня в Телеге @bizsofa.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2 моих личных железных индикатора курса рубля

Впервые я озвучил свою теорию обязательного ополовинивания зарплат и сбережений публично еще лет 5 назад в этом видео:


С тех пор я на эту тему написал много статей, например вот эту прочитали 173 тысячи раз. 

Итак, мой личный индикатор номер 1, по которому я определяю, когда будет обвал курса:
Россиянин НЕ МОЖЕТ зарабатывать более 1 тысячи долларов средней зарплаты (по Росстату). Это аксиома, константа. В истории Российской Федерации эта планка не была пробита никогда (в среднем по году).
Есть вот такой сайт (не мой), на котором это все посчитали:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

2 моих личных железных индикатора курса рубля

Впервые я озвучил свою теорию обязательного ополовинивания зарплат и сбережений публично еще лет 5 назад в этом видео:


С тех пор я на эту тему написал много статей, например вот эту прочитали 173 тысячи раз. 

Итак, мой личный индикатор номер 1, по которому я определяю, когда будет обвал курса:
Россиянин НЕ МОЖЕТ зарабатывать более 1 тысячи долларов средней зарплаты (по Росстату). Это аксиома, константа. В истории Российской Федерации эта планка не была пробита никогда (в среднем по году).
Есть вот такой сайт (не мой), на котором это все посчитали:

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Интересная стата для тех, кто мыслит долгосрочно
Средний заработок на акцию среди СиПи500 вырос с 1980 года вырос с 15 до 176 долларов — в 11,5 раз (стату взял тут).
При этом сам американский рынок вырос в оценке примерно со 120 пунктов до 4600 — в 38 раз.
Это значит, что средний Р/Е по рынку увеличился на в 3,3 раза.
Перевожу на русский для новичков: каждый заработанный американскими компаниями доллар создает в 3,3 раза большую капитализацию (пузырь стоимости) сегодня, чем в 1980 году. 
Скоро кирдык этому вашему американскому рынку.





Авто-репост. Читать в блоге >>>

Народ ВНЕЗАПНО вспомнил, что P/E 1 никто не отменял, и побежал скупать префы Мечела. Видимо, на фоне ситуации с Газиком люди начали понимать, что не дали сегодня — дадут завтра, надо только переставить суетиться под клиентом и не быть таким Жадриным.

anektar, при всем уважении, но вы серьезно? Что значит никуда не спрятаться? Они могут спокойно отказаться выплачивать дивиденды вне зависим...

Butcha, почему же? в этом году формально спрятались за рсбу. в следующем такой возможности не будет. надо будет нагло опрокидывать акционеров уже конкретно поперек устава.

доллары можно скупать параллельно. По бухучету вылезет прибыль от курсовых разниц в десятки миллиардов, которую никуда не спрятать. от дивов не отвертеться

Проект Устава cadocs.nsd.ru/baf1f3e2f2fc4e44a864d11eb82f7bbc/13%20Проект%20Устава%20ПАО%20от%202022%20финал.pdf
Сравнение Уставов cadocs.nsd.ru/baf1f3e2f2fc4e44a864d11eb82f7bbc/14%20Сравнение%20уставов%20Мечел%20финал.pdf

Andrey, див политику не поменяли, получается. Тогда ждем 100 процентов дивов к текущей котировке уже через 10 месяцев, переоценка по РСБУ на нашей стороне.

Устав приняли, а в раскрытии устава нет. Кто-нибудь был на собрании, говорили про дальнейшую политику партии?

Теперь мы не одни здесь такие. Как приятно было почитать сегодня, что у половины Смартлаба захворала корова, если вы понимаете, о чем я.

Много бреда я пронаблюдал за 13 лет в нашем болоте, но чтобы акции с П/Е 1 падали в полтора раза за 3 дня — пока не доводилось. Кончается попкорн, перестаю улавливать суть комедии.

anektar, префы без дивов это обычка, поэтому сейчас и закрывается спред между ними

BadGoodAngry, ничего, что тогла обычка должна рублей 500 стоить?

Много бреда я пронаблюдал за 13 лет в нашем болоте, но чтобы акции с П/Е 1 падали в полтора раза за 3 дня — пока не доводилось. Кончается попкорн, перестаю улавливать суть комедии.

О, аналитики, умные задним числом, уже запели песню, что акции Мечела больше не вырастут никогда. Индекс страха на максимуме, найс.
quote.rbc.ru/news/article/629718ca9a794710fd6daacc

Справедливая цена MTLR — не выше 100 руб., там же находится и техническая поддержка.
Соответственно, MTRLP никак не должен стоить больше 120 руб, даже с персональным бонусом несуществующей «дивидендной сказки».
Акция быстро вернется к началу сегодняшнего гэпа 150 руб. На этой отметке фанаты префов начнут выбрасываться из окон. Далее без остановок.

Strelyanyj, справедливая по каким метрикам?

Иванов Михаил, смотрите, это длинный разговор. Выручка, прибыль, долг и проценты, наличные, свободный денежный поток, производственные мощности, соотношение износа и инвестиций, логистика, конъюнктура цен и рынков сбыта, прогнозы, риски и прочее и прочее. Затем сравнивать все это по состоянию, скажем, с августом 2021 и сейчас.

Намного проще осознать, что префы Мечела должны стоить столько же, сколько и обычка. Точка.

Strelyanyj, почему 100 рублей то? Выручка растет, прибыль растет, долг сокращается. Скорее обычка должна быть 200-250 а префы 180-190

Иванов Михаил, ок. Для объективного анализа в идеале нам потребуется аудированный отчет по МСФО за второй квартал и первое полугодие. На худой конец по РСБУ. Причем, по понятным причинам важен будет именно второй квартал, а не первый.

Strelyanyj, сударь да вы рассудительны, приятно подискутировать. Мой тезис что данный провал доллара к рублю будет использован для закрытия валютного долга по выгодному курсу, а во 2й половине года цена угла будет не сильно ниже а курс доллара из-за восстановления импорта будет в районе 75 руб. Эта ситуация компанией будет использована с выгодой, невыплата дивов связана с этой логикой

Иванов Михаил, у Мечела не будет возможности закрывать валютные долги по выгодному курсу.

Strelyanyj, с хуя ли? Курс выгоден

Иванов Михаил, ну попробуйте купить хотя бы лимон баксов по 60 руб и заплатить кому-то за кордон, будет интересно, сколько раз споткнетесь.

Strelyanyj, чушь. платим с конторы в евро по контрактам, деньги покупаются по биржевому курсу плюс 0,4% и уходят. у юрлиц не под санкциями нет проблем с валютными переводами.

Кстати, в пункте 4 повестки собрания акционеров новый Устав.

Всегда было интересно, что в голове у человека, который купил вчера акцию, и сегодня продает на 20 процентов дешевле, не получив дивов? И ведь на полтора триллиона за полтора часа наторговали… Во у людей денег, могут печи ими топить. Я лучше сгною эту акцию до следующего див сезона, чем по таким ценам отдам, там все равно будет больше 100% к текущей котировке.

Элвис все это просчитал и высказал вслух еще 3 месяца назад. Вот он умный, этот Элвис! Кстати, он сказал сразу, что держит префы под дивы следующего года. Судя по текущим ценам на уголь, там будет больше 100% годовых к текущей цене выплата. Конечно, с такой хитрой бухгалтерией, в которой десять отчетностей по разным стандартам и двадцать пять сносок, которые практически никто в этой ветке не смог до отсечки верно интерпретировать, можно и вообще ничего никогда не платить. Только списывай бумажные убытки «на обесценение» чего-то там по 50 млрд — и в путь.

anektar, нет теперь зюзе доверия. он и в следующем году кинет всех глазом не моргнет.

tu-160,
О каком доверии речь? Тут схема изначально хитрожопая — какое-то радужное мсфо с единорогами со ссылкой в пятом пункте двадцатого подпункта литеры Г на тухлое и страшное рсбу, чтобы никто ничего не понял.

Тут, по ходу, не все понимали, на что идут. Я вот четко ждал, встретит блондинка динозавра или нет? Возможный выигрыш кратно выше риска просадки, почему нет. Сегодня монетка выпала не в мою сторону, бывает. Это не кидок, это вполне честное казино. А вот если завтра конвертнут наше говно в обычку — вот это будет кидок так кидок!

Элвис все это просчитал и высказал вслух еще 3 месяца назад. Вот он умный, этот Элвис! Кстати, он сказал сразу, что держит префы под дивы следующего года. Судя по текущим ценам на уголь, там будет больше 100% годовых к текущей цене выплата. Конечно, с такой хитрой бухгалтерией, в которой десять отчетностей по разным стандартам и двадцать пять сносок, которые практически никто в этой ветке не смог до отсечки верно интерпретировать, можно и вообще ничего никогда не платить. Только списывай бумажные убытки «на обесценение» чего-то там по 50 млрд — и в путь.