комментарии Dokamion на форуме

Как бы КоммерсантЪ...
EBITDA будет 127,3
долг/EBITDA будет 2,2

«Мечел» поправляет свое состояние за счет роста цен на уголь и сталь. Компания еще не отчиталась за 2021 год, но по итогам девяти месяцев прошлого года EBITDA выросла на 167%, до 84 млрд руб. в годовом выражении, а выручка — на 47%, до 288 млрд руб. Чистый долг группы без пеней и штрафов составил 299,1 млрд руб. Это изменение компания объясняла чистым погашением задолженности и укреплением курса рубля по отношению к доллару США и евро. Соотношение чистого долга к EBITDA на конец третьего квартала 2021 года составило 3,2 против 7,9 на конец 2020 года.

Инвестиционный банк «Синара» прогнозирует, что по итогам прошлого года
EBITDA будет 127,3 млрд руб., а соотношение чистого
долга к EBITDA будет на уровне 2,2.

www.kommersant.ru/doc/5207404

Все что я думаю о ТМК

По мечелу, конечно, вчера разврат устроили. Компания торгуется с 33% див.доходностью! Зарабатывает как ни в коня! Стоит одну годовую прибыль! Долг к ебиде по итогом года спустится до 2,5. Имеет валютные долги, что в условиях укрепления рубля +++! А при дальнейшем инфляционном костре, деньги никто печатать не перестал и не перестанет, как стояла, так и стоИт одним из главных бенефициаров (сталь, энергия) инфляции на следующие три-пять лет!

Большие деньги зарабатываются, когда толпе страшно. Надо иметь ясный ум и смотреть сверху во времени, а не текущий момент или квартал.

Мда… То что происходит сейчас, полнейший алогизм. Если обычка пробьет 125, то по логике пойдет и на 100. Но с такими результатами за три квартала компания по капитализации стоит свою ебиду! Это же абсурд!

В ближайшие дни этот алогизм исчезнет, ну не бывает так! 33-40% див. доходность и она никому не нужна...

Технически ситуация мне напоминает распадскую, отметил кружочком. Поглядим конечно, но этот момент войдет в историю «страхов» и «глупости»

MECHEL PREF В ИНДЕКСЕ MSCI !!!

Индексный провайдер MSCI Russia объявил результаты ноябрьской ребалансировки.

В индексе малой капитализации (Small Cap) было добавлено три акции:

MSCI RUSSIA INDEX
Additions Deletions

GK SEGEZHA NOVOROSSIYSK PORT (RUB)
MECHEL PREF (RUB)
UNITED MEDICAL GRP GDR

app2.msci.com/eqb/gimi/smallcap/MSCI_Nov21_SCPublicList.pdf

Подскажите, если В. Алекперов увеличит долю до 30% путем байбэка, то что это даст ему?

Инвестиционная идея Распадская 2016 = Мечел 2021 или идея на 10X

Удивительное дежавю. Что мне напоминает график распадской 2014-2016?

Мечел 2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Инвестиционная идея Распадская 2016 = Мечел 2021 или идея на 10X

Удивительное дежавю. Что мне напоминает график распадской 2014-2016?

Мечел 2021

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Мощная возможность разогнать депо или две недели до ракеты! Идея Мечел.

Потенциал по этой бумаге 4Х-8Х-10Х.

Сейчас Мечел остается нелюбимой широкой публике компанией и обычно, все что говорят про нее: бездарное руководство, и отрицательная стоимость. Покупая долю в мечеле, по сути я покупаю ее долг. Никому он не нужен. Мало кто смотрит на него всерьез. Всерьез и надолго еще меньше )  И даже начавшие рост префы остановились на полдороги.

Конечно так будет не всегда, а точнее не долго. При детальном рассмотрении компании бросается в глаза явная недооценка новых фактов:

1. Еще в отчете за 1 квартал 2021 года, уже в риторике ген.дира и зам.ген.дира слышны слова, о росте цен на продукцию, о первой серьезной прибыли, о смене тренда.

2. Цены на коксующийся уголь. С апреля 2021 рост ускорился. Все это будет явно отражено во втором квартале.





3. Цены на сталь.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

10 летки полетели к отрицательным значениям. Золото просто не может падать на таком фоне. Соответственно и золотодобытчики.

Цены на коксующийся уголь внутри РФ могут увеличиться на 30–40% в третьем квартале вслед за экспортными ориентирами, ожидают аналитики «ВТБ Капитала». Продолжит расти в цене и железная руда на фоне высокого спроса в Китае. Подорожание сырья окажет дополнительное давление на рентабельность металлургов, чьи экспортные доходы с 1 августа будут ограничены пошлинами. Впрочем, аналитики полагают, что в случае резкого роста цен на сырье государство может и на него ввести дополнительные налоги. Подробнее: www.kommersant.ru/doc/4889321

чисто по технике ожидается выход на величину консолидации. К середине августа, возможно, будет около 6 копеек болтаться.

Dokamion, пробой произошел. Уже сегодня начинаем подъем на 6 коп.
Ну а в перспективе 13-15 копеек.

В районе 10 августа выйдет отчёт за полугодие, он будет также с прибылью также хорош. В это же время ожидаю переоценку.

чисто по технике ожидается выход на величину консолидации. К середине августа, возможно, будет около 6 копеек болтаться.

А тут стопосъем против тренда.

Value, все верно, а из наблюдений запас хода примерно равен двум величинам такой тени. Т.е. до 0,054 цена дойдет с огромной вероятностью в ближайшие дни.

Думаю, преф рванет и отыграет хотя бы 168. Далее объявят дивы на оба типа акции и рванет и обычка на 200.

Думаю дивы будут и на обычку. И обычка сравняется с префами после этого.

Dokamion, с чего это?

Nikki, так сказал график обычки. Цена придет на 200, потом на 400. Это УЖЕ сказала цена, я только лишь додумываю причину. Кроме как дивов и на обычку, ничего не придумал :)

У префов цель 168, 280. У обычки 200, 400.

Думаю дивы будут и на обычку. И обычка сравняется с префами после этого.

0,43870-0,4270(можем не дойти) это завершение коррекции. Отличный точка для покупки. Я купил 60% позы. Понаблюдаю два дня, и докуплю остальные 40%. Цели высоко вверху.

Dokamion, ну что, разворот состоялся!
Больше цену 0,045 мы НЕ УВИДИМ в ближайшие 10 лет!