комментарии И. М. на форуме

ДВМП совсем вяло торговаться стал, вышибло всех плечевиков, шортисты наверное только остались. Скоро и их накуканит. А в Газпроме ещё не всех покосило.

Рынок конечно неликвидный. Купил 10000 лотов, цена сразу +1.5%. Мне отчет ВМТП понравился. У компании явно все хорошо было во 2м полугодии. А что там шортисты и трейдеры будут делать — плевать на них с высокой колокольни. Они как байкеры на спортивных мотоциклах, а я на чоппере. Обсуждать с ними что-то нет смысла — они каждый год разные.

Андрей Аперов, рано покупаешь, Андрей, рано… будут еще гораздо более привлекательные цены.

Михаил Тайков, мы купили давно и просто докупаем по чуть-чуть на просадках.
Посмотрите кстати отчет по РСБУ ВМТП за 2024 год. Жду такого же хорошего отчета по МСФО у ДВМП за 2024 год.

Иванов М., Поправлю вас — Фри Флоат не может сокращаться априори, если только компания не сама выкупает и гасит акции. Он как был 7,6 %, так...

Андрей Аперов, если бы я скупал для нужных людей-условных инсайдеров, которые точно знают когда и почем будет выкуп, то я бы даже был заинтересован в том, что брокер берет мои же бумаги отдает в шорт своим клиентам. Потом тебе же твои бумаги и продают, периодически устраивая истеричные распродажи и шорт-сквиз. Без шортистов и плечевиков ДВМП не упала бы до 40 рублей осенью 2024 и до 58 руб сегодня утром. Скупщику на радость.

И ведь же сидит какая-то гнида, которая знает точную дату выкупа… и покупает у лохов, которые сдают бумагу или безумных шортистов, которые д...

Андрей Аперов, а может есть какой-то тайный покупатель который скупает для нужных людей остатки FESCO и только потом уже объявят выкуп, когда позиция будет сформирована? Может ларчик просто открывается?
По ощущениям свободных бумаг мало осталось, м.б. 1-2%, поэтому и выкуп все ближе и ближе.

LynxC, бегите из акций, пока еще хоть какие то деньги остались…

Михаил Тайков, народ нажал кнопку panic SELL, а потом после этого наступает тишина. Рынок должен падать, но как он будет падать если все слабые руки уже продали? А многие еще и зашортили.

Михаил Тайков, люблю такие посты…много таких постов — это хорошо.Это значит, что мы уже на дне.

Андрей Аперов, устал докупать. Откуда вообще бумаги берутся? Шортят похоже снова, ничему не учится народ.

Всем привет! Продал ЮГК в сентябре. Вроде цены там же, несмотря на рост золота. Странная конечно компания оказалась. как им это удается. Типа Мечела что-ли. Но Мечел раз в 2-3 года может сильно вырастать а потом сильно падать.
Думаю обратно что-ли откупить ЮГК. Надо подумать нет ли опять какого-то подвоха.
Почитал прогнозы инвест домов, что-то тут грустно пока. Только по итогам 2025 года будет улучшение. Слишком долго ждать.
bcs-express.ru/novosti-i-analitika/iugk-proizvodstvennye-plany-stali-konservativnee

Полагаю это последние потуги шортистов, которые ищут повод отыграться за многократно порванные с декабря штаны.
Повод — посадка человека с неоднозначной репутацией Мошковича и новость о том, что рынок перевозок сократился на 0,8%.
Покупатели ДВМП с удовольствием соберут остатки бумаг с рынка по 65 и выше.
Впереди хороший отчет за 2024 год по МСФО (сюрприз) и рано или поздно пройдет выкуп по какой-то цене (если верить Лихачеву, который проболтался в интервью про «полное овладение»)

Иванов М., каким образом фф мог уменьшиться, расскажи?

Heinrich von Baur, не формальный фри флот, а те бумаги которые свободно оборачиваются у мелкой розницы. Надеюсь вы поняли мою мысль, хотя это просто гипотеза.

Иванов М., дык там объёмов то нет. Если бы пылесосили, да к тому же инсайдеры, мы бы это очень отчётливо видели.

Heinrich von Baur, объемы были с осени, думаю из-за скупки и закрытия шортов. А сейчас закончились, я полагаю, что free-float значительно уменьшился. Если бы он был по-прежнему 7,5% то обороты в день были бы несколько сотен миллионов, а не десятков млн.

Иванов М., Абсолютно. Более того про выкуп уже и Лихачев проговорился в небольшом интервью — выкладывал здесь ранее. Единственное, что меня ...

Андрей Аперов, мне кажется бумагу несколько месяцев кто-то пылесосит. Это могут быть аффилированные лица — инсайдеры. Тогда выкуп по высокой оценке им будет выгоден. А остальная мелочь (кто не продал по 40-50-60 рублей) будет просто рыбой-прилипалой, таких наверное осталось не более 1% от УК. Ну и шортистов всех повышибало.

Heinrich von Baur, интересно, если ПМЭФ закончится, а ничего не будет, что делать-то будут? На 1 сентября, в день знаний, ждать выкуп? Или у...

Андрей Аперов, вы же сами выкуп ждете, просто сомневаетесь в высокой оценке. Я правильно Вас понял?

Marina, а вы чего ждете от публикации результатов? По отчетности за 9 месяцев там, в общем, и так все понятно.

LynxC, я например жду хороший отчет МСФО за 2пол2024. Отчет ВМТП по РСБУ за 3 кв2024 косвенно об этом намекает. Финрез за 2024 и за 2023 гг. будут сопоставимы.
Не сказал бы что ДВМП сейчас дешевая бумага. Наверное она это улучшение за2пол2024 уже во-многом заложила в цену.
Но! Не исключаю неадекватного роста так же как неадекватен был пролив в августе-сентябре на результатах по МСФО за 1пол2024.
А выкуп это как что-то эфемерное, тут либо веришь либо нет. Просчитать это событие нельзя.
Я брал осенью ниже 50 руб.

Иванов М., сижу в ожидании корпсобытий. Для меня выкуп + 40% к текущей цене вполне приемлема. Как история роста Феско неинтересен ибо тут ее...

Андрей Аперов, я кстати только сейчас понял что на Bonus Fabula есть Иванов Михаил. Некоторые могу подумать что я тот самый Михаил, это не так. Я к ним не имею никакого отношения )))

И у ВМТП результаты по РСБУ (косвенная проекция на результаты ДВМП) в 3кв2024 года пошли вверх. Так что 50 млрд руб EBITDA у ДВМП за 2024 год вполне реальны.
У кого есть внятные аргументы против — welcome

На Аленке еще в августе писали
«Второе полугодие 2024 для ДВМП ожидается сильным и результаты 2023 и 2024 будут сопоставимы.
Компания резко сократила CAPEX и не хочет нагружаться долгом, который сегодня очень дорог».
В 2023 году EBITDA была 53 млрд руб.

Один участник на Аленке в комментариях в то же время написал
«Еще хочу добавить что скорее всего мы перешли в режим высоких фрахтов на долгое время. Ситуация была вызвана хуситами в красном море. Как результат глобальные контейнерные линии стали ходить вокруг Африки, на что требуется намного больше времени и стало не хватать судов. А те суда которые работали на Россию стали очень востребованы в красном море и поэтому мы весной увидели просто отток судов на сервисе в/из Санкт-Петербурга и переброс судов на работу в Красное море. Плюс сильно выросли ставки фрахта и время тайм чартера, никто сейчас не хочет сдавать судно меньше чем на пару лет по дорогим деньгам ( в прошлом году можно было легко найти суда на пол года или даже на один рейс)».

Матрёшка, нет упаднических или оптимистических настроений, есть понимание, что вся эта корпоративная история изрядно затянулась — это первый...

Андрей Аперов, вы пишите:
4 марта «И совсем непонятно с чего вдруг РА потратит немалые деньги (30-40 млрд рублей) на выкуп. Да! Немалые деньги! И не надо говорить, что это копейки для РА и в целом. В нынешнее время это — огромные деньги, которые РА не обязан тратить».
А 6 марта уже совсем другое «Деньги на выкуп у Росатома есть, хотя за 2024 он вошел в стадию рекордных для себя капитальных затрат — 1,5 трлн. рублей. Тем не менее, учитывая размер ebitda Феско и тот факт, что консолидация большей части компании уже случилась, что называется, вручена Росатому бесплатно, то поднять финансирование в размере 35-40 млрд (на условиях флоатера) не проблема. С доходов того же Феско закрыть этот долг, даже с учетом текущих процентов, будет не проблема. Не вижу тут никаких препятствий».

Ничего не понял. Можете уточнить что вы имели все-таки в виду?

Матрёшка, Много чего может быть, но меня как акционера Феско это мало волнует. Мирный трек — необратим. Смотрим на корпсобытия и фундаментал

Андрей Аперов, вы сами какую цену ждете? Вас читаю, вроде вы критик и скептик. Не ждете слишком хороших цифр. Но в то же время сидите в бумаге.

DoxodVoborot, там вроде какой то отчет должен быть скоро

Валерий Осипенко, вы зачем-то кидаетесь на людей которые говорят не то что вы хотите слышать. Грубите, обзываетесь зачем-то. Это меня никак не задевает, скорее у ваших близких должны быть вопросы. Просто с таким настроем обычно денег не заработать.