комментарии Сиделец на форуме

Booppa, да он перекладывался в декабре уже с сомнениями и считал количество облигаций от сделки, я ж помню)

Lm, ну тогда я устал смотреть на повышение ставки и хотел поучавствовать. в итоге всё пропустил в ликвидности, и обратно зашёл в январе на пару процентов раньше чем хотел. Тоже считал :-)
Но расчитывал то хотя бы на выравнивание доходностей, а этого пока не видно.

Прикинул сейчас — если для простоты (не знаем же как выйдет) не реинвестировать, три года просто собирать купоны, и примерную эффективную доходность иметь через три года 7.5%…
выхлоп в купонах в 248м будет выше, но 238й подорожает поболее. И если конвертнуть через 3 года 248 в 238 то выйдет в штуках меньше, и дальше ежемесячный выхлоп ниже будет.
Ну разве что промежуточный вариант, купоны от 248 совать сразу в в 237.

Считал что если не учитывать налог на подорожание, сидеть в 248 имеет смысл до доходности в 10%, потом уже пора перепрыгивать. Но опять же, если доходности сравняются, а они очень не хотят…

Lm, разве у кого большие деньги не знает чем 38ая от 48ой отличается?

Booppa, да знаю я. Еще ко всему прочему мне не хочется усложнять учёт и прикидывание что куда пойдёт и сколько в перспективе заработается при изменении доходностей.

Сиделец, 38ая более спекулятивная. Там на теле можно было заработать. А 48 более доходная по купонам, для долгосрока. Это абсолютно разные и...

Booppa, ну вот хотелось совместить приятное с полезным. На обычных то счетах вообще не хочется трогать 24й еще почти три года, чтобы не попасть под налог. Как вариант, в декабре ценник может так подняться что покупать на купоны 248 уже смысла совсем не будет. А если 238й к номиналу подберётся то можно будет уже что-то более рискованное на короткий срок брать по мелочи.

Сиделец, поделите 50/50, я помню. У вас же сумма там, мягко говоря, совсем не маленькая.

Lm, вот разрываюсь, «мне налево, к умным, или направо, к красивым» :-). Задним то числои видно что когда доходности были ближе — перескочить нужно в 238, расходятся — в 248. Да особо дёргаться не хочется… так я за одно решение буду себя грызть, а начну дёргаться — список сильно длиннее станет :-)

я вот как-то через неудачный эксперимент в декабре переложился с 238 в 248й выпуск. В моменте порадовало что эффективная доходность чуть выше, выхлоп по купонам на те-же деньги массивнее. И была мысль дождаться когда давить недоразмещёнными бумагами на 248й перестанут, доходности сблизятся — переложиться в 238й (обменять на большее число чем было).
Но походу ошибся — доходность опять разъезжается. Плюс 238й более эластичный и сейчас прёт вверх быстрее. Чем выше будут обе тем более не выгодным получается обмен. Когда 238й до номинала дойдёт, его можно будет купить на 248е сильно меньше чем сейчас обменять. (вообще по старому доброму принципу бумага, которой нет на руках, движется лучше чем та что уже в кармане).

Вот и пробуй угадать… Еще и резиденты вечно под руку ляпают и стакан вверх/вниз колбасит.

248 ой выпуск,(обязан) добавить еще примерено 2.5 фигуры к текущей.где должна произойти стабилизация, самым интересным моментом является обр...

Максим Лебедев, ну вот я с 238 в 248 переложился в надежде что сравняется доходность после окончания размещения, но увы, пока что они редко приближаются, чаще разбегаются. Может при стабильной ставке это и получилось бы.
Но при снижении — 238я растёт быстрее из-за большей выпуклости.

надеялся что доходности 248 и 238 сравняются и будет проще вернуться обратно в 238. Фиг — разбегаются, и очень хорошо.
В 248й какой-то добряк оффер на ярд выставил :)

походу оно росло последние дни на закрытии шорта?

"БКС МИ" закрыл торговую идею "Шорт в акциях ММК"

РОССИЯ-ММК-АКЦИИ-ИНВЕСТИДЕЯ
07.07.2025 09:09:36

Москва. 7 июля. ИНТЕРФАКС — «БКС Мир инвестиций» закрыл торговую идею «Шорт в акциях „Магнитогорского металлургического комбината“» (MOEX: MAGN), которая была предложена в конце апреля, говорится в обзоре инвесткомпании.

«Рубль остается крепким, производители плоского проката смогли нарастить цены в Центральном федеральном округе на 1-2,5% ежемесячно с апреля. В результате сложились рекордные премии 25-30% к импортному прокату. Такая премия с 2015 года в среднем составляла 2% — исторически высокие премии „уходили“ за 1-2 месяца, но сейчас это может случиться осенью, то есть позднее, чем мы ожидали. Другие катализаторы, например, опережающее снижение ключевой ставки, могут реализоваться раньше — по этой причине мы тактически закрываем идею „Шорт в акциях ММК“, несмотря на сохранение фундаментального дисбаланса в ценах, слабого стройсезона и спроса на сталь», — пишут аналитики.
За последний месяц идея потеряла 11,5%, что привело к убытку 4,9% с момента открытия идеи.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ЦБ допустил снижение ключевой ставки более чем на 1 п.п. уже в июле

Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/quote/news/article/686264069a79479b684267e4

Сиделец, неслыханная щедрость 🤣 главное чтоб потом обратно комиссию не начислили, а то сбер тот еще жук и лаги частое явление, я поэтому в ...

Олег Чаплыгин, я срочку не торгую, да и вообще стараюсь не шевелиться. Кода решение по ставке было — quick стал тормознутый, будто пробуешь под водой бегать :-).

Сбер прислал непонятный подарок вчера. Мол у нас был косяк, Ваш потртфель неправильно отображался. В качестве компенсации 9го торгуете без комиссии.
И сегодня с утра еще напомнил.

В портфель смотрел каждый день, косяка не видел.

Nordstream, За счет инвесторов
и их недополученных дивидендов 10.06.2025 (прогноз 0 руб )

witosp, в каком месте за счёт инвесторов? брать ММК у них ничего не брал. А дивы в данный момент платить не с чего — денежный поток отрицательный. Ничего не нарушено.

Слава Хорошов, про ммк что думаете? Выживет ли она при таком жестком ДКП?

Booppa, у неё то долгов нет. Вопрос в потребителях металла.

Ловушка от Сбера?
По весне Сбер заманивал — переведите на свой брокерский со счёта другого брокера бумаги или деньги, не выводите (пол года? не помню), и получите 0.3% бонус. 
Комиссию за зачисление отменили. 

Дёрнулся было, но выяснил что бумаги будут висеть заблокированными, пока не обработают нормально все входящие бумаги. И дивы/купоны будут тоже видесть заблокированными. Передумал — коллега уже пол года ждёт пока Сбер ему бумаги и дивы разблокирует, зимой еще переводил. 

И тут Сбер прислал добавку — теперь премия 0.4%. А если перевод в виде сберовских бумаг — то еще 0.5% премии :)

А не ловушка ли это? Втюхать акций народу (можно в шорт), да после перевода и их, и дивы, заморозить на ощутимый срок. Разморозить если рынок хорошо просядет. 

update:  более щедрое предложение на страничке приват банкинга. Но, по условиям, критерий участия, в том числе, получение предложения. 
Скорее всего прислали — можешь пробовать, не прислали — облом. 

www.sberbank.com/common/img/uploaded/redirected/person/investments/docs/broker/rules_transfer_of_investment_portfolio_2025.pdf

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Сиделец, в 48ом меньше переоценка тела получается. 48ой лучще для долгосрока. А 38ая лучще для спекуляций. В разы лучще

Booppa, это да, эластичность у 38 побольше, прыгает в цене выше. Но опять же, отчасти от того что 47 и 48 еще под давлением доразмещения. У меня скромная надежда что по доходности они сравняются со временем и 48/47 чуть отодвинется повыше.
(скажем, при эффективной доходности 248 около 12.5% стоимость будет около номинала. А 238й всё еще будет ~64.6%. (я считал себе столбики с ценами при разных доходностях, но периодически нужно актуализировать цифры).
В 238 вообще по 60 основной массой залез. Что было неплохо — в прошлом году при переходу на 248 и переносе ММК в ИИС получилось легко всю прибыл обнулить, налогов не заплатил.

Спекуляции еще почему не очень нравятся — основная масса в Сбере, а там свою комиссию за сделку дерут, в отличие от ВТБ.

Сиделец, вот я например очень рад действиями ЦБ. Дадут еще ниже 50% буду брать на долгосрок. В конце концов минус 50% вряд ли увижу по офз в...

Booppa, ну вот, с таким объёмом уже стрёмно спекулировать. Всё равно нормально не умею.
Когда-от были 233 на руках. В удачный момент когда сравнялись по цене, да еще и в 238 был нулевой НКД — перепрыгнул, купоны то побольше.
И в какой-то момент на 248 перешёл потому что дисконт из-за давления неразмещённой части больше, и в целом чуть больше платят на те-же деньги.
Навскидку посчитал что примерно одинаково нормально (не считая купоны) сидеть в 248, на номинале перейти в 238 и дальше ждать его номинала, и если просто в 238 сидеть до номинала. Но денюшки в первом варианте несколько больше выйдет.

Сиделец, ужас… ммк один из первых кто на днях в бездну будет лететь. У самого тоже пока в ммк минус 7% и я уже дергаюсь как бы зарезать лося

Booppa, на то я и «сиделец» :-)

Сиделец, просто инфа для размышлений… допустим...
Ставка осталавили на 21% а валюту подорвали наверх ну по доллару на 100 например… понимает...

Booppa, то, как колбасит туда-сюда, меня особо не волнует, привык. Плеча нет, выплаты идут. Если в декабре будет стоить так-же — хорошо. Если дороже — не важно как эти пол года колбасить будет.
Валютная оценка не волнует (а то я бы хвастался что в баксах моя зарплата отлично с декабря выросла :-) )

В меня просадка 50% по ММК, вряд ли 10% просадки по облигам меня испугают. Они платили мне год назад 2.8м в год, сейчас 4м в год. Сколько стоят в процессе — пока не важно.

Сиделец, да никуда никто не убежит. Внатуре думаете что понизят ставку? Че там СВО закончилась? Если даже инфляция начала тормозить то ожида...

Booppa, насчёт «убежит» — это чисто локально, в рамках колебаний внутри дня. Обычно не угадываю, поэтому вообще не люблю торговать.
Повышать вряд ли будут. И так денежная масса почти не растёт. СВО своим чередом, а погрязшие в дорогих кредитах конторы — отдельная история.