комментарии Патрик МакКензи на форуме

#LKOH — 06.24, Фьючерсный контракт

▫️Тип сделки: buy limit
▫️Цена: 72452
▫️Тейк профит: Открытый
▫️Стоп лосс: 70771
▫️Актуален: До отмены
▫...

Дмитрий Шабалов, фантазёр)

Патрик МакКензи, удивляет когда кто-то приписывает свои мысли другим...

Если что для меня падение Лукойла до 4000 не разу не печально, наоб...

Сергей Хорошавин, прикупишь за 4000, потом ещё затаришься по 3000, докупить по 2000 ещё лучше. Сразу видно — перспектива.

Патрик МакКензи,
Можно помечтать и представить что завтра с лука снимут санкции и всё разрушенное лукойл восстановит за пару месяцев.
пробл...

Tonikvzakone, дивы уже оказались ниже ожиданий, а будут ещё ниже. Как бы вы меня не хейтили и не записывали в «мечтатели», а мой прогноз уже оказался верным

Патрик МакКензи, нефть растет, опек добычу сокращает. все эти бпла что нанесли урон в любом случае либо застраховано либо гос-во компенсируе...

Tonikvzakone, лукойлу восстанавливать свои НПЗ не из мешков денег, которые выдаст государство, а всё же нужно технологически сложное оборудование и достаточно приличное время на их установку. Единственное что может помочь лукойлу — это кого нибудь купить/поглотить и перерабатывать свою нефть уже на этих заводах. Но это уже действительно мечты) В конце концов продукты переработки нефти стоят дороже чем баррель, и на продаже одних бочек далеко не уедешь

Патрик МакКензи, от какой цены в шортах стоишь, братишка?😆

Tonikvzakone, средняя по 5700, но… придётся продать в последний день див.отсечки. не вижу в Луке дальнейших перспектив ближайшие пару лет. Можно помечтать и представить что завтра с лука снимут санкции и всё разрушенное лукойл восстановит за пару месяцев. Но мы то с вами понимаем, что санкции на долго и оборудование не достать.

Bio, мечтает человек, видать по 4000 не закупился, так хоть по 6000 взять бы…

Сергей Хорошавин, встретимся тут в конце года на отчёте Лукойла, попомнишь мои слова) вы хотите постоянно высокой див.доходности пренебрегая всеми негативными обстоятельствами свалившиеся на Лук. Это своего рода — печально.

Патрик МакКензи, хороший анализ, спасибо!

А почему вы считаете что установку для крекинга обязательно должны импортировать? Их и у нас дела...

Bio, переработка нефти сложный химический процесс. НПЗ НОРСИ считается у Лукойла самым вытокотехнологичным комплексом. По всей видимости там было всё так устроено, что просто так заменить реактор крекинга отечественным аналогом не получится. Для перехода на наше оборудование придётся «перелопатить» пол завода. Поэтому нам заявляют о сложностях с ремонтом и проблемах из-за санкций. Было бы всё так просто, за обещанные 2 месяца уже сделали бы)

Патрик МакКензи, прошлую аварию отремонтировали за месяц, эту скорее всего еще быстрее.

По политике тут поинт не в том кто победит, а в том...

Bio, был небольшой пожар в феврале 23 года и тогда действительно устранили «неполадку» за 2 недели, но не стоит сравнивать этот эпизод, с тем что уже 3 раза произошло за 3 месяца 24 года, а именно:
— 4 января авария установки каталитического крекинга
— 12 марта новая атака на НПЗ, которая окончательно добила установку крекинга, никакому восстановлению не подлежит + повредила установку первичной переработки
— 3 февраля авария на Волгоградском НПЗ, на котором повредили установку первичной переработки нефти. Второй крупный НПЗ Лукойла после Нижегородского.
Считаем грубо:
— новое оборудование из-за санкций завести максимально проблематично
— когда нибудь завезут — на установку потребуется ещё несколько месяцев
Всё это время Лукойл не то что теряет деньги, более того, вынужден потратиться как минимум на ремонт, не говоря об увеличившейся стоимости транспортировки нефти на другие обьекты. Одна только установка каталитического крекинга до санкций стоила порядка 1млрд$ (~90млрд рублей), а в декабре 22 года Лукойл как раз обновил ту самую Волгоградскую установку первичной переработки вложив более 12млрд рублей.
Добавляем к этому продажу итальянских и болгарских активов. Отсутствие этих активов само собой закрывает канал поступления не малых евро-денег на счёт.
Суммируем:
— на ремонт более 120 млрд рублей (PS: в условиях санкций как бы не все 150млрд)
— отсутствие прибыли из Италии и Болгарии
— отсутствие прибыли от серьёзных поломок НПЗ в Волгограде и Кстово (на котором переработка нефти сократилась вдвое)
— увеличение расходов на транспортировку (привет подскочившая доходность Транснефти)
— всё это косвенно и негативно повлияют на будущие дивиденды, из-за которых все Лукойл покупают)
Плохая выручка и низкие дивиденды — обрушат Лукойл
Я всё.

Патрик МакКензи, НПЗ застрахованы, это не фактор. И к лету лук все восстановит.

Если смотреть дальше лета то там выборы Трампа и изменение...

Bio, не смотря на то что они застрахованы, прибыли от поломанных НПЗ крайне мала. Про политику отдельная тема. В нынишних реалиях не факт что Трамп станет президентом. Думаю не стоит напоминать какие махинации провернули демократы в 21 году, чтоб посадить Байдена. К тому же США всегда пытались сломить/поработить Россию, и сейчас конфликт «интересов» находится в горячей фазе. Не для того американцы затевали конфликт на украине, чтоб после выборов в одночасье всё прекратить, не добившись никакого успеха и потеряв сотни миллиардов

Патрик МакКензи, сегодня только среда

Саня 57, ты видимо новичёк) акции всегда падают за несколькодней до заседаний, если не успел заметить

На чем Газпромнефть и Роснефть свалились по 5%? не на указе ли ПрезидентаВ общем вышел тут указ Президента, который расширяет список исключе...

Тимофей Мартынов, даёшь подробный разбор данной ситуации

на чем валимся???

Саня 57, как всегда перед пятничным заседанием по ЦБ по ставке

Простая математика:

7 500 (примем за текущий уровень) + 600 дивов => 8 100

Далее байбак и переоценка вверх на 20%:

8100 × 1.2 = 9 720

Та...

Bio, докупайте к лету, только потом у лукойла начнутся дорогостоящие ремонты НПЗ, из-за которых из кубышки потратится солидная часть денег, следовательно последующие дивы будут копеечные, а раз, то и его цена в районе 6000. Не стоит забывать про продажу иностранных активов в Италии и Болгарии. Особенно Болгарию, которую Лукойл заправлял по сути всю страну. Активы в Ираке не совсем надёжны, из-за обострений в этом регионе. Если достали до НПЗ в России, то до Иракских тем более достанут.

В марте 2022 компания Polymetal International выпустила заявление, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или д...

Валерий Иванович, И да… Несис закончил Йельский университет) совпадение? не думаю

В марте 2022 компания Polymetal International выпустила заявление, что «не считает себя юридическим лицом, находящимся в собственности или д...

Валерий Иванович, давно пора, надеюсь скоро этом кто-то займётся