комментарии Тони Старк на форуме

Позвонил в ПВО Лигал Кэпитал Инвестор Сервисез, оставил контакты, сегодня свяжутся и дадут дальнейшие инструкции.

Если Каскад обанкротится — все делаем как Инноватор.
Берем электронные подписи и на торги по банкротству. Покупаем железо и продаем на Авито за 120%.
Еще и с прибылью остаемся

Warlock75, юморист. Считаю, любую негативную ситуацию лучше встречать с улыбкой. На самом деле иск на банкротство — это не конец, это «жирная запятая».

На самом деле шансы вернуть деньги ещё есть, ещё не факт, что суд согласиться признать Каскад банкротом, 1.2млрд оборота, это не мало. Плюс я думаю МСП Банк подаст возражение, но это не точно, я сегодня ещё раз запрошу комментарий у него. Ещё проконсультируюсь по поводу банкротства у специалистов. Не надо забывать что у Каскад куча ликвидного имущества. Буду держать в курсе.

Инноватор, Под кучей ликвидного имущества — Вы имеете ввиду: металлолом на складах? При продаже на торгах по банкротству — стоимость уменьшится на 70-80% от рыночной.

Warlock75, сам признаёшь, что металлолом можно продать за 70%, значит не нулевой шанс 70% инвестиций вернуть.

Инноватор, Не за 70, а за 20-30. Посмотрите торги по ТАГАЗу. Многие позиции вообще ушли по 10% от рыночных цен.

Warlock75, негативишь и драматизируешь. Другие на банкротствах и взысканию дебиторской задолженности целые состояния делают. Тут нужно не паниковать, а трезво оценивать ситуацию и искать выход. В конце концов можно выкупить склад запчастей за 20% от рынка и продать в розницу на Авито за 120%. Я торговать умею, например, я продам.

Инноватор, А причем тогда держатели облигаций? То, что Вы хороший продавец — я не сомневаюсь.

Warlock75, я как держатель облигаций компенсирую свои убытки от инвестиций в Каскад.

На самом деле шансы вернуть деньги ещё есть, ещё не факт, что суд согласиться признать Каскад банкротом, 1.2млрд оборота, это не мало. Плюс я думаю МСП Банк подаст возражение, но это не точно, я сегодня ещё раз запрошу комментарий у него. Ещё проконсультируюсь по поводу банкротства у специалистов. Не надо забывать что у Каскад куча ликвидного имущества. Буду держать в курсе.

Инноватор, Под кучей ликвидного имущества — Вы имеете ввиду: металлолом на складах? При продаже на торгах по банкротству — стоимость уменьшится на 70-80% от рыночной.

Warlock75, сам признаёшь, что металлолом можно продать за 70%, значит не нулевой шанс 70% инвестиций вернуть.

Инноватор, Не за 70, а за 20-30. Посмотрите торги по ТАГАЗу. Многие позиции вообще ушли по 10% от рыночных цен.

Warlock75, негативишь и драматизируешь. Другие на банкротствах и взысканию дебиторской задолженности целые состояния делают. Тут нужно не паниковать, а трезво оценивать ситуацию и искать выход. В конце концов можно выкупить склад запчастей за 20% от рынка и продать в розницу на Авито за 120%. Я торговать умею, например, я продам.

На самом деле шансы вернуть деньги ещё есть, ещё не факт, что суд согласиться признать Каскад банкротом, 1.2млрд оборота, это не мало. Плюс я думаю МСП Банк подаст возражение, но это не точно, я сегодня ещё раз запрошу комментарий у него. Ещё проконсультируюсь по поводу банкротства у специалистов. Не надо забывать что у Каскад куча ликвидного имущества. Буду держать в курсе.

Инноватор, Под кучей ликвидного имущества — Вы имеете ввиду: металлолом на складах? При продаже на торгах по банкротству — стоимость уменьшится на 70-80% от рыночной.

Warlock75, сам признаёшь, что металлолом можно продать за 70%, значит не нулевой шанс 70% инвестиций вернуть.

На самом деле шансы вернуть деньги ещё есть, ещё не факт, что суд согласиться признать Каскад банкротом, 1.2млрд оборота, это не мало. Плюс я думаю МСП Банк подаст возражение, но это не точно, я сегодня ещё раз запрошу комментарий у него. Ещё проконсультируюсь по поводу банкротства у специалистов. Не надо забывать что у Каскад куча ликвидного имущества. Буду держать в курсе.

Пацаны, это конец! Открытие подало иск на банкротство Каскада

Несколько отрицательных факторов: 1. Новый год! Уйти в кэш перед выходными и закончить налоговый год. 2. Общая тенденция снижения облигация из-за роста акций. 3. Купон близок, фиксация за счет НКД. Считаю в феврале будет очередной пролив, прямо перед самым купоном. Позитивные факторы: 1. Отсутсвие плохих новостей 2. Понимание что плохая отчетность уже заложена в цене 3. В 2021 году меняется налоговая база по купону (13%), а значит владеть ВДО, в том числе Каскад станет выгоднее. Рост курсов неизбежен. В текущий момент считаю 75% точкой поддержки.

Инноватор, несомненно, есть некие уровни поддержки. Но уж точно, эмитент нездоров. И, если бы крупняк хотел уронить цену для комфортного закупа, то мы видели бы уже большие плиты на закуп. Но в стакане по факту памеися только мелкий инвестор, что ещё более усугубляет, на мой взгляд, подтверждает чрезмерные риски.

Василий Дудка, ну правильно, плиты на продажу и покупку есть, но они не в стакане явно. Это показывает, что есть крупняк который не хочет дешево продавать и дорого покупать. Да, действительно мелкий инвестор мечется между этими уровнями сопротивления и поддержки, но это ни в коем разе не подтверждает риски, мелкий инвестор подвержен только эмоциям.

Инноватор, что теперь думаете о этой бумаге?) 51 процент от номинала. Щас уж точно все ясно)

Russian Junk Bonds (RJB-blog), к сожалению, да. Узнал, оказывается у ООО Юпитер иск на 364млн от Банка Открытие. Скорее всего банк взял в залог недвижимость складов и возможно товарные запасы, но это не точно. В любом случае Каскад никак не связан с учредителем Юпитер и не несет никакой ответственности за его иски. Из этой новости множество позитивных новостей. Во-первых, суд длятся очень долго, т.е. суть дела и взыскания банка будут не раньше следующего года. Во-вторых, иск там не только к Юпитер, но и к целой пачке других организаций, вероятно они владеют основным имуществом, а именно складами и товарными запасами. В-третьих, Юпитер юридически не связан с Каскад, а значит Каскад может продолжать деятельность и имея 1млрд оборота и взыскав свою дебиторскую задолженность может собрать все нужные суммы на купоны и выплаты и банку и держателем облигаций. У меня до сих пор полная уверенность, что все всё получат, только сроки могут сдвинуться. Во всей этой ситуации смущает полное молчание эмитента и Универ Капитал. Помимо них я запросил на прошлой неделе комментарий у Банка МСП и Банка Открытие, но тоже молчат.

Инноватор, информативно, спасибо. Как, вообще, кгивер Вам? Что по мне, так слабый организатор выпусков облигаций. Явно не способен адекватно работать с частными инвесторами по части освещения дел у своих эмитентов.

Russian Junk Bonds (RJB-blog), господа из Универ Капитал «пиздюлей» получат. Продали выпуск и забили болт на держателей. Хотя бы антикризисный план предложили, андеррайтеры хреновы. Я лично Универу это так просто не оставлю.

Несколько отрицательных факторов: 1. Новый год! Уйти в кэш перед выходными и закончить налоговый год. 2. Общая тенденция снижения облигация из-за роста акций. 3. Купон близок, фиксация за счет НКД. Считаю в феврале будет очередной пролив, прямо перед самым купоном. Позитивные факторы: 1. Отсутсвие плохих новостей 2. Понимание что плохая отчетность уже заложена в цене 3. В 2021 году меняется налоговая база по купону (13%), а значит владеть ВДО, в том числе Каскад станет выгоднее. Рост курсов неизбежен. В текущий момент считаю 75% точкой поддержки.

Инноватор, несомненно, есть некие уровни поддержки. Но уж точно, эмитент нездоров. И, если бы крупняк хотел уронить цену для комфортного закупа, то мы видели бы уже большие плиты на закуп. Но в стакане по факту памеися только мелкий инвестор, что ещё более усугубляет, на мой взгляд, подтверждает чрезмерные риски.

Василий Дудка, ну правильно, плиты на продажу и покупку есть, но они не в стакане явно. Это показывает, что есть крупняк который не хочет дешево продавать и дорого покупать. Да, действительно мелкий инвестор мечется между этими уровнями сопротивления и поддержки, но это ни в коем разе не подтверждает риски, мелкий инвестор подвержен только эмоциям.

Инноватор, что теперь думаете о этой бумаге?) 51 процент от номинала. Щас уж точно все ясно)

Russian Junk Bonds (RJB-blog), к сожалению, да. Узнал, оказывается у ООО Юпитер иск на 364млн от Банка Открытие. Скорее всего банк взял в залог недвижимость складов и возможно товарные запасы, но это не точно. В любом случае Каскад никак не связан с учредителем Юпитер и не несет никакой ответственности за его иски. Из этой новости множество позитивных новостей. Во-первых, суд длятся очень долго, т.е. суть дела и взыскания банка будут не раньше следующего года. Во-вторых, иск там не только к Юпитер, но и к целой пачке других организаций, вероятно они владеют основным имуществом, а именно складами и товарными запасами. В-третьих, Юпитер юридически не связан с Каскад, а значит Каскад может продолжать деятельность и имея 1млрд оборота и взыскав свою дебиторскую задолженность может собрать все нужные суммы на купоны и выплаты и банку и держателем облигаций. У меня до сих пор полная уверенность, что все всё получат, только сроки могут сдвинуться. Во всей этой ситуации смущает полное молчание эмитента и Универ Капитал. Помимо них я запросил на прошлой неделе комментарий у Банка МСП и Банка Открытие, но тоже молчат.

Считаю, что у эмитента все в порядке: имеются активы и прибыль, а ситуация с выплатой купона и оферты КО-01 создана искусственно для подбора облигаций по более низкой цене. Если компания хотела бы стать банкротом, то под шум «COVID» в 2020г. еще ушла бы, но нет пусть хоть с задержкой но платит.

t_alfeldi, Кстати, у меня тоже ощущение, что текущая ситуация создана искусственно, но только с целью выкупить остаток КО, это самый дорогой долг у компании.

От себя хочу добавить, судя по бух. отчету и текущей ситуации складывается впечатление, что руководство пытается максимально обернуть денежные средства, а именно всю наличность от дебиторской задолженности вложить в запасы и нарастить прибыль в ущерб репутации по выплатам купонов и офертам, но возможно это мои домыслы.

техдефолт зафиксирован, однако nsddata.ru/ru/news/view/704432

Vavim, купон выплачен. Каскад — «хронический купонный опаздун». Держатели уже начинают привыкать к такому отношению.

Инноватор, есть какие-нибудь «новые» новости по выплате купона эмитентом?

Warlock75, к сожалению молчание, человек с которым я общался больше в Каскад не работает, владелец Авдеев Эдуард в телеграмм не отвечает.

e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=3
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Сомнительно выглядит первая страница.
Выручка упала на 51% по сравнению с прошлым годом.

Warlock75, да, выручка упала, чистая прибыль упала вообще в 9 раз, но она есть, а это значит, что пациент «скорее жив чем мёртв»

Инноватор, запасы на 611млн, позитивно

e-disclosure.ru/portal/files.aspx?id=37683&type=3
Годовая бухгалтерская отчетность (все формы)

Сомнительно выглядит первая страница.
Выручка упала на 51% по сравнению с прошлым годом.

Warlock75, да, выручка упала, чистая прибыль упала вообще в 9 раз, но она есть, а это значит, что пациент «скорее жив чем мёртв»

техдефолт зафиксирован, однако nsddata.ru/ru/news/view/704432

Vavim, купон выплачен. Каскад — «хронический купонный опаздун». Держатели уже начинают привыкать к такому отношению.

как раз молчанием панику наводят — мотивируют продать при первой же оферте. потянут ли?

Vavim, точно потянут, у них есть андеррайтер УНИВЕР Капитал, в случае проблем вопрос выкупа ляжет на его плечи.

Опять дефолт КО. Запросил инфо

Инноватор, ответили что-нибудь?

Vavim, молчат

Инноватор, это жжж не спроста?

Vavim, да, чтобы лишнюю панику не наводить. Лично у меня нет сомнений, что всё заплатят, ибо сумма смешная, только вопрос когда.

Опять дефолт КО. Запросил инфо

Инноватор, ответили что-нибудь?

Vavim, молчат

Опять дефолт КО. Запросил инфо

@Инноватор Что там у них опять? что говорят источники? Это конец или опять кто-то прое… ся?

Pall Nikolaff, Весь рынок падает вот и цена на эту облигу падает. Ликвидности нет вот цену и трясет.