комментарии Олег Назаренко на форуме

А что это MBT в Нью-Йорке так посыпался?

Amsand, высоко вероятно, что какому-то фонду нужно срочно выйти. Если инфа, опубликованная на Тиньке о сегодняшней рекомендации Голдмана покупать бумагу, является достоверной, то это какая-то структура Голдмана с высокой долей вероятности. Льют уже пару недель как. Это американцы 100%, т.к. просадка возникает в 17-30. Вопрос только в том, когда наступит разгрузка. В целом телекомы в последнее время идут в рост, поэтому просадка по МТС чем-то иным вряд ли обосновывается,- годовой отчет и ожидаемое решение об увеличении дивидендов скорее в плюс, нежели в минус компании.

на фоне роста нефтянки выходят из всего остального, охотятся за мимолетным выигрышем, куча «инвесторов», какие добавились в последние пару лет… Вчера получил статус квалифицированного инвестора, походу таких мало в сегодняшних реалиях и нужно будет плясать от новой психологии толпы…

elite, поддерживаю. Пока не утихнет хайп в нефтянке, а это не ранее недели, здесь делать нечего. Вменяемого роста не будет, т.к. деньги гуляют там. Да и зачем, собственно торопиться, если хомяки не закупились в нефтедобыче на хаях???

Годовой отчет, откровенно говоря, не порадовал. Рост прямых и административных расходов при нерастущей выручке несколько обескураживает. Финрез вытянули за счет корректировок резервов по сомнительным долгам- общеизвестная практика для манипуляции финансовым результатом. Можно, конечно, пенять на пандемию, но пока следует признать, что очевидных драйверов роста показателей в будущем пока не видно. Полагаю, отчет за 1 полугодие 2021 будет показательным в части анализа перспектив компании.

Не знаю чего льют. Вроде и дивы хорошие и выкуп по 328 обещали. Мож отчет плохой будет. Но слегка прикупил по 315. Думаю не пожалею

Василий Петров, акции МТС интересны своими дивидендами. ЦБ анонсировал повышение ставки к 5-6%, соответственно и падает интерес к подобным акциям. Тем более, МТС берет кредиты для оплаты дивидендов, а ему еще 5g вышки строить.

Toltra, выводы, конечно, забавные.
Если ЦБ озвучил 5-6%, то российский рынок нужно закрывать совсем, т.к. здесь 6% в практически абсолютном большинстве — это максимум. Остальное либо удачный разовый финрез, либо изначальная недооценка бумаги или ожидание ухудшения результатов в последующие периоды. Т.е. на решении ЦБ упал бы весь наш рынок процентов так на 10, чего пока не видим. Кроме того, 5-6% если и будут, то не скоро. Но это ИМХО.
Кредиты МТС берет, но необходимо учитывать, что ставка заимстовования падает.

Oleg Nazarenko, зачем брать квазиоблигацию МТС с доходностью 8%, когда ОФЗ скоро будут давать надёжные 6-7%?

Toltra, сейчас доходность офз около 4%. Как будет хотя бы 5,8%, так и поговорим. Кроме того, есть смысл брать бумагу, если премия к бондам минимум 1%. При 6% доходности бондов (виртуально, сейчас такой нет и пока не предвидится) вполне есть смысл рискнуть и купить бумагу с доходностью 8%.

ГМК прокатил всех металлургов вниз

Константин Лебедев, не соглашусь.
Вчера смотрел наших металлистов на бирже в Лондоне- уже с утра 23-го по Севке и НЛМК было существенное падение. Про норку новостей еще не было в помине.
Если опять же смотреть с хеликоптер вью, то сегодня вся наша раша упала за исключением небольшого роста в нефтянке. Но там на взрывном росте нефти инициировать падение- нужно быть очень неразумным...
Мое ИМХО- упали все сегодня на ожидании очередных санкций от США уже. ЕС отделалась мелкой пакостью. Вопрос только в том, сколько ждать оглашения окончательного санкционного списка от США… Лично я уже откровенно устал…

Oleg Nazarenko, вероятно из падающего гмк деньги ушли в ммк нлмк и других металлургов поскольку не ясно сколько будет падать гмк-норникель
а здесь спокойней

znak, возможно Вы правы. Вчера черные металлурги РФ, правда, тоже падали. Это на фоне многодневного роста буржуйских. Сегодня наши растут всем фронтом. Возможно, и перекладка из гмк. Возможно, кто-то сектор переоценил и входит.

Я к тому, ММК прямо минуту в минуту сегодня ходит за ГМК
Видимо покупали вместе и теперь распродают вместе :)

Константин Лебедев, картинка больше на график индеска ММВБ похожа. Плывет по течению… Нужно вечера дождаться, полагаю в 18-30 с нашим рынком все будет ясно.

Oleg Nazarenko, Я как раз хотел спросить и не знал, кого. Мне не понятно с чем конкретно связана вечерняя активно, я могу предполагать, что какие то иностранные биржи или брокеры открываются а у нас вечер. Что то про это конкретно не нашел в интернете, что почитать. Можете что то посоветовать, какие то ссылки?

Константин Лебедев, в 17-30 открываются штаты, начинают торговать на ММВБ.Поэтому и рост активности. Но по моим наблюдениям основные торговые обороты идут где-то в период между 18-00 и 18-30. Далее на постмаркете, в 18-45, насколько я понял, фонды договорняковые сделки проводят. Или бывает закрывают балансы (остаток непроданного/недокупленного по рынку).
Ссылки не дам, т.к. пришел сюда из финансов/репортинга, особо не учился/теорию не читал.

Я к тому, ММК прямо минуту в минуту сегодня ходит за ГМК
Видимо покупали вместе и теперь распродают вместе :)

Константин Лебедев, картинка больше на график индеска ММВБ похожа. Плывет по течению… Нужно вечера дождаться, полагаю в 18-30 с нашим рынком все будет ясно. Но если смотреть на тот же DAX, то в Европе сегодня тоже не фонтан. Отросли вчера, а сегодня также как и мы болтаются около нуля. Де-факто картинка не поменялась,- рынок ждет либо сильных позитивных, либо хоть немного негативных новостей. И то, и другое определит дальнейшее движение.
Сильный позитив нужен для роста, т.к. и так запад хорошо порос. Маленького негатива будет достаточно для падения по той же причине. А у РФ еще и ожидание санкций.

А теперь больше похоже на правду ГМК тащит вниз ММК, на отсутствии новостей о ММК

Константин Лебедев, политические телеграмм-каналы предрекают атаку на бизнес РФ для создания «идеального шторма для свержения режима». Трейдерские телеграмм-каналы сегодня очень разочарованы отсутствием роста в акциях РФ и предрекают возможное падение. А ГМК- это просто показательная история об отношении наших олигархов к родине.

ГМК прокатил всех металлургов вниз

Константин Лебедев, не соглашусь.
Вчера смотрел наших металлистов на бирже в Лондоне- уже с утра 23-го по Севке и НЛМК было существенное падение. Про норку новостей еще не было в помине.
Если опять же смотреть с хеликоптер вью, то сегодня вся наша раша упала за исключением небольшого роста в нефтянке. Но там на взрывном росте нефти инициировать падение- нужно быть очень неразумным...
Мое ИМХО- упали все сегодня на ожидании очередных санкций от США уже. ЕС отделалась мелкой пакостью. Вопрос только в том, сколько ждать оглашения окончательного санкционного списка от США… Лично я уже откровенно устал…

Не знаю чего льют. Вроде и дивы хорошие и выкуп по 328 обещали. Мож отчет плохой будет. Но слегка прикупил по 315. Думаю не пожалею

Василий Петров, акции МТС интересны своими дивидендами. ЦБ анонсировал повышение ставки к 5-6%, соответственно и падает интерес к подобным акциям. Тем более, МТС берет кредиты для оплаты дивидендов, а ему еще 5g вышки строить.

Toltra, выводы, конечно, забавные.
Если ЦБ озвучил 5-6%, то российский рынок нужно закрывать совсем, т.к. здесь 6% в практически абсолютном большинстве — это максимум. Остальное либо удачный разовый финрез, либо изначальная недооценка бумаги или ожидание ухудшения результатов в последующие периоды. Т.е. на решении ЦБ упал бы весь наш рынок процентов так на 10, чего пока не видим. Кроме того, 5-6% если и будут, то не скоро. Но это ИМХО.
Кредиты МТС берет, но необходимо учитывать, что ставка заимстовования падает. Агрессивный КАПЕКС, да, напрягает. С другой стороны- телеком без внедрения новых технологий не бывает.
Могу предположить следующие причины:
— изменение в дивполитике, о котором знают только инсайдеры;
— крупный шортун балуется (на графике если посмотреть на объемы в течение недели как хорошо видно, что сначала с верхов идут продажи, а затем с низов покупки примерно на тот же объем);
— какому-то фонду нужно выйти из бумаги срочно.

Хотя насколько я понимаю уж чего-то экстраординарного не будет, в плане санкций. Персональные обещают, но это ни о чём.

Pennyquick, это нам вещают, что бояться не нужно, и т.д. и т.п. Каждый день смотрю блумберг. Там такого не вещают,- наложить жесткие санкции, наказать зарвавшуюся Рашу и проч. Так что, возможно, Вы не с той стороны смотрите на проблему ))

Еще есть фактор роста это вхождение в индекс MSCI_Russia, только я пока не понимаю как рассчитать параметры ММК для входа

Константин Лебедев, сегодня для того, чтобы понять ситуацию с нашим рынком, постарался посмотреть на него с хеликоптер вью, так сказать.
Получается следущее:
1 февраля закончилась локальная просадка по металлам. Со 2 февраля с ростом базовых активов в стали (а они все начали одномоментно расти), все зарубежные металлисты дружно пошли в рост. Сравните графики с инвестинга по стали и руде- они абсолютно идентичны графикам тех же VALE, STDL и NUE.
Того же числа, 2 февраля в РФ происходит важное политическое событие,- посадка человека, имя которого нельзя называть.
В настоящее время все зарубежные металлисты в целом повторили графики по стали и руде,- вышли в очень хороший плюс. Остались только мы.
На эту же картину наложите общую динамику на нашем фондовом рынке по всем голубым фишкам, особенно по нефтяникам,- несмотря на общий позитив (рост вакцинации, цен на нефть, драгоценные, редкоземельные металлы и газ), мы топчемся на месте, а иногда и откровенно падаем.
Отсюда вывод у меня один,- с нашего рынка практически вышли буржуи и не особенно торопятся заходить, т.к. ждут политической реакции (санкций).
Хомяки же в основном заходили в районе октября-декабря, поэтому покупателя в настоящий момент на нашем рынке практически нет,- может быть точечные покупки на инсайде и осторожный (именно осторожный, т.к. остальная нефтянка просто выстрелила на +20% после роста нефти до 60$) рост в бумагах нефтяников.
Вот так и живем...

И если посмотреть на сегодняшние объемы по Татнефти, крупняк активно тарится.

Fatcat, тоже заметил крупные покупки, совершаемые регулярно и по часам. Не могу сказать, что слово «активно» подобрано верно в данной ситуации,- сегодня бы не было провала в таком случае. Я бы сказал,- аккуратно покупают крупными лотами.

У меня в портфеле сегодня липа — лидер падения, я бы сказал, что бумагу жестко сливают… Есть этому внятная причина?

Вольд, все металлисты, включая зарубежных вроде VALE и CMC сегодня пострадали. Очевидно, сказывается сезонное падение спроса на металлы (китайский НГ в первую очередь). Дно, думаю, будет видно в начале марта.

MMK годами ходит за LME rebar, здесь даже анализировать нечего. Сейчас там, увы обвал.

MPlus, ну обвалом сложно назвать. ИМХО это коррекция в связи с китайским НГ. Графики по отрасли приводил ниже. О необольшой коррекции осведомлен. Жду выстрела по коммодитиз в частности (после китайского НГ) и общего восстановления экономики после пандемии (весной),- количество вакцинированных пока растет, количество заболеваний тоже падает.

48, потом 44

Tim, Вы знаете, год назад примерно я пришел в инвестиции и нашел этот форум. Год назад он был похож на форум, где опытные ребята выкладвают идеи и фундаментальную информацию о компаниях. Сейчас он превращается в обычный, извините уж за прямолинейность, хомячий срач.
Можете обосновать Ваше утверждение, или это написано просто было для разжигания хомякосрача?

Oleg Nazarenko, А почему Вы решили, что опытные ребята должны здесь выкладывать идеи? Выход бесплатный, форумов много.

RKPU_83, мне никто ничего не должен. Графики смотрю и пока рисков не вижу. Средняя по бумаге 54. Я в финансах 20 лет, в т.ч. в МСФО репортинге 15.
Если нечего сказать по существу, то на выход, скорее, Вам.

Oleg Nazarenko, раздражение Ваше жене показывайте и начальнику, они оценят, а мне на Ваши претензии плевать!)

RKPU_83, раздражение вызвало ваше хамство. ИМХО хамство должно наказываться. Всегда.

48, потом 44

Tim, Вы знаете, год назад примерно я пришел в инвестиции и нашел этот форум. Год назад он был похож на форум, где опытные ребята выкладвают идеи и фундаментальную информацию о компаниях. Сейчас он превращается в обычный, извините уж за прямолинейность, хомячий срач.
Можете обосновать Ваше утверждение, или это написано просто было для разжигания хомякосрача?

Oleg Nazarenko, А почему Вы решили, что опытные ребята должны здесь выкладывать идеи? Выход бесплатный, форумов много.

RKPU_83, мне никто ничего не должен. Графики смотрю и пока рисков не вижу. Средняя по бумаге 54. Я в финансах 20 лет, в т.ч. в МСФО репортинге 15.
Если нечего сказать по существу, то на выход, скорее, Вам.

48, потом 44

Tim, Вы знаете, год назад примерно я пришел в инвестиции и нашел этот форум. Год назад он был похож на форум, где опытные ребята выкладвают идеи и фундаментальную информацию о компаниях. Сейчас он превращается в обычный, извините уж за прямолинейность, хомячий срач.
Можете обосновать Ваше утверждение, или это написано просто было для разжигания хомякосрача?

Причиной сегодняшней просадки является анализ МСФО. За 4 квартал показатели были сильными, но по году они показали минус, что не совсем сопоставимо с удвоением стоимости акции. Тем более, что ММК недавно исключили из индекса

Антон Павлов, ну с удвоением Вы, конечно, загнули. Средняя цена бумаги уже год как 45. Текущая 55 — это 20% прироста. Текущие же цены на сталь выросли более, чем на 50%. Также, насколько я понял, основная причина провала в показателях за 2020- модернизация стана 2500, который уже запущен и работает. Т.е. при сохранении, или даже коррекции цен на сырье и сталь на 20% вниз, показатели компании в нынешнем году значительно вырастут.

Обвал))

Николай, телеграмм-каналы, возможно, стараются. Сырье и сталь растут. ЛОкально, конечно, будет просадка в феврале в связи с китайскими новогодними каникулами, но пока четкий тренд вверх. Терпение, ну может пару коробок валерьянки )))

Oleg Nazarenko, может я что-то упустил, но откуда он сейчас может быть — «четкий тренд вверх»???

Сергей Н., отсюда:
ru.investing.com/commodities/us-steel-coil-futures
ru.investing.com/commodities/iron-ore-62-cfr-futures
ru.investing.com/commodities/steel-scrap