комментарии Николай Иванов на форуме

прикупил сегодня еще немного Озона по 2722. Компания экстремально дешевая. В чатах менеджмента ВБ сижу, стараюсь выудить оттуда инсайды по делам ВБ.
А затем исходя из них и доступной статистики по Озону можно очень точные прогнозы делать.

Сейчас все идет к тому, что ВБ постепенно тухнет. И хотя инерция у них мощная и махина эта здоровая.
Груженый камаз на большой скорости долго не остановиться. Но Озон все сокращает и сокращает разрыв. Это уже очевидно и это не разовый всплеск у Озона, это система! Это тенденция. Маловероятно, что она поменяется. А если так то примерно за 1 год Озон обгонит ВБ и будет увеличивать отрыв.

Наш рынок будет примерно таким Озон-60% рынка, ВБ-20%, Яндекс-10%, остальные 10% рынка. Размер рынка по прогнозам на 2035 год 100 трлн рублей. Соответственно оборот озона 60 трлн, ебитда 5% от оборота = 3 трлн рублей.

Это более чем реально. И 10 лет не так много. Пролетят и не заметишь. Зато Х-30 — Х-40 минимум при самом плохом раскладе.

В 2024 году ВБ 3,8 трлн, Озон 2,9 трлн
В 2025 году ВБ 4,7 трлн, Озон 4,8 трлн
В 2026 году ВБ 5,5 трлн, Озон 7,1 трлн
В 2027 году ВБ 6,2 трлн, Озон 10,2 трлн
В 2028 году ВБ 6,8 трлн, Озон 14,3 трлн
В 2029 году ВБ 7,5 трлн, Озон 20,1 трлн
В 2030 году ВБ 8,1 трлн, Озон 25,5 трлн

Примерно так вижу.

ВТБ — финита ля комедия.

НЕХВАТКА КАПИТАЛА = 2 ТРИЛЛИОНА Рублей

frankmedia.ru/186313

Это больше чем нынешний собственный капитал ВТБ.

Ам...

((...))),
При прибыли в 500 млрд за 3-4 года капитал будет пополнен. Как для долгосрочного инвестора мне это выгодно. Дивиденды не нужны.
НО по мере увеличения собственного капитала банка и потенциальная стоимость акции и все коэффициенты вырастут пропорционально.
Сейчас же в стоимость акции уже заложена эта нехватка.
Конечно фактор не выплаты дивов будет влиять кратковременно негативно, но фактор увеличения капитала до нормы — будет влиять положительно, но не мгновенно, как от дивов, а в долгосроке.
То есть в долгосроке мы имеем быстрое падение и затем медленный рост.
Для долгосрочных инвестиций это идеальный расклад.

Для спекулей — это идеальная жопа.
Каждому свое.

Николай Иванов, Есть такое, глумление Всегда приятно быть правым, пока такие упертые в минусах

Гражданин,
В чем глумление? В том, что мой пакет в плюсе не смотря на обвал биржи?
Или в том, что мизерная часть моего пакета в минус 10%, купленная на дивы яндекса (над которым тоже глумились, что всех кинут и вообще яндекс не стоит и 800 рублей за акцию)
Над этим что ли глумишься?

Только особо тупые и особо упоротые могут эти заниматься. Я над тобой даже глумиться не буду.
Во первых глум — это производная от садизма, а садизм от педерастии.
Во вторых у меня сегодня очень хорошее настроение.
А в третьих спорить с дураками бесполезно ибо опускаешься до их уровня.

Поэтому спорить я с тобой не буду.

Ну порадуйся, что у меня минус 10% на вк сегодня. Если в твоей жизни это важное событие, то
можешь даже праздник семейный по этому поводу устроить и тост произнести…

Павел, ну почему, была. До 2000 цена доходила. А последние 2,5 года, всё ниже и ниже опускается. Работают в убыток, всё скупают, зарплаты су...

L51,
При Павле Дурове ВК был убыточен 12 лет. А сейчас телега убыточная уже 13 лет. Итого Паша Дуров работает в убыток 25 лет
Озон работает в убыток 25 лет.
Но исключительно менеджмент ВК неэффективные)))

Николай Иванов, Добрый день,
Как ваши дела? Выбрали уже виллу где будет отдыхать, после такого отрицательного роста, вашей шикарной бумаги? ...

Гражданин,
дела отлично! Такой отрицательный рост почти по всей бирже.
Дела всяко лучше чем у вас с самолетом и всеинструменты ру .
А так, как подавляющая часть пакета в Озоне и Яндексе купленного на просадках(почти словил на дне озон после новости о редомициляции) то весь пакет в ПЛЮСЕ!
Много ли таких инвесторов у которых сегодня пакет в плюсе?
Что касается ВК — то покупал его с дивидендов Яндекса в октябре, так что минус 10% по сегодняшней бирже вполне себе норм.
Кстати Яндекс с которого получил дивиденды покупал на просадках в 2022 году, затем докупал по 1800-2000-2200 -2400-2600-3000-3200-3400-3600-3800-4000.
И после обвала биржи когда яндекс улетел на 3300 докупил, на 3200 тоже докупил. На 3100 чуть чуть не угадал дно и не успел купить.
Так что в целом доволен как слон.
Я долгосрочный инвестор, поэтому буду покупать вк и по 250 и по 300 и по 600 и по 1000.
Я ж не спекулирую а вкладываю в акции зарабатываемый кэш с основного бизнеса.

И когда такие просадки на бирже — это СКАЗКА для меня и СЧАСТЬЕ! Распродажа и черная пятница.

Пусть ВК хоть до 100 рублей упадет, а яндекс и озон до 1000. Мне от этого только лучше!
Так что ваша попытка поглумиться над моим небольшим минусом в ВК выглядит забавно))

Озон обогнал ВБ по числу пунктов выдачи.
Озон обогнал ВБ по складским площадям.
Озон обогнал ВБ по посещаемости сайта и приложения.
Озон обогнал ВБ по числу клиентов банка.
Озон обогнал ВБ по прибыли банка.
Озон догоняет ВБ обороту. (и обгонит его в течение 2025 года)
Озон в отличие от ВБ не находится в стадии конфликта акционеров и дербана компании на куски между бывшими создателями.
У Озона не заморожено строительство 2,5 млн кв.м. складов, как у ВБ.

На мой взгляд достаточно аргументов, что именно Озон уже через год станет национальным чемпионом в екоме и уйдет в недосягаемый отрыв в ближайшие 2-3года.
А получив эффект масштаба и сильно оторвавшись от ВБ через 3 года Озон сможет замедлить инвестиции в рост и выйти на чистую прибыль .

Оборот Озона в 2024 году составил 2,9 трлн рублей.
в 2025 — 4,8 трлн
в 2026 — 7,1 трлн
в 2027 — 10,2 трлн

Николай Иванов, хорошо, соглашусь при условии таких данных, инвестиции минимум от 10 лет. Для меня это уже определённо не подходит. Спасибо,...

Gorik, Вот и отлично! Приходите через 10-15 лет сюда. Когда Яндекс станет гигантом, дойной коровой и будет максимизировать прибыль для акционеров вместо роста.
Купите по 100.000-150.000 за акцию и будете получать свои дивиденды.

Каждому своя стратегия.

Николай Иванов, ну если так, то я рад за тебя, но меня интересует другой мой задаваемый вопрос, смысл во всём этом есть, ведь при любых пока...

Gorik,

МОЖЕТ быть все, что угодно. Тут все решает % вероятности. Я считаю, что вероятность такого развития событий очень высока и для меня это аргумент, в пользу инвестиций в данную компанию.

Николай Иванов, просто из любопытства, неужели угадывание этих цифр, кому-то помогает как-то в торговле?

Gorik,
Это не угадывание.
Это детальный и въедливый анализ двух десятков рынков на которых работает Яндекс.
Это многомесячная работа конкурентов яндекса в каждой нише.
Это сравнительный анализ на аналогичных рынках в других странах.

Мне это нравиться и я этим занимаюсь много лет. Раньше почти всегда ошибался, сейчас почти всегда оказываюсь прав.

Тредер, ну вы же понимаете, что прогноз не равно реальность. Особенно сейчас. Посмотрим. Я пока держу, думаю, что расти всё-таки есть куда. ...

Alikprohoroff,

Я давал прогноз 10 — 15 трлн по выручке Яндекса к 2035 году, а к 2030!

1,1 трлн в 2024 1,5 трлн в 25 2 трлн в 26 2,6 трлн в 27 3,3 трлн в 28 4,1 трлн в 29 5 трлн в 2030 году 12,5трлн (от 10 до 15 трлн) в 2035

Если убрать инфляцию за 10 лет то примерно 6 трлн в сегодняшних деньгах к 2035 году. Это всего в 5,5 раз больше, чем сегодня. Вполне реалистичные темпы.
По сегментам я тоже давал прогноз. Будет время обновлю и детально по секторам его распишу. Сейчас некогда этим заниматься. Возможно на новый год напишу.
Кстати прогноз я этот начал давать, еще с 2018 года. На этом сайте с лета 2022 года .
И летом 2022 спрогнозировал выручку яндекса за 2023 год в 800 млрд с точностью до 1 миллиарда! Именно 800 прогнозировал именно 800 была выручка.


Менеджмент Яндекса обычно занижает прогнозы, чтобы перевыполнять. И большинство аналитиков занижают.

Николай Иванов,
Тут есть нюанс.
Рост котировок ВТБ или Яндекса в два и даже три раза на горизонте 10-15 лет вас не обрадует. Уж поверьте.
М...

Mixer133,

вот он уровень аргументации против ВТБ.

1ый аргумент " Уж поверьте "
2ой аргумент — шутейка для тех кому 14)
3ий аргумент — прогноз экстрасенса, что будет

Такое ощущение, что сюда массово с футбольных тотализаторов запустили футбольных фанатов и они вместо счета на матчи начали спекулировать акциями.
Уровень интеллекта соответствующий

Ну и плюс еще толпа обиженок, которые спекулируя с плечом просрали все свои накопления и поэтому приходят сюда с целью и другим людям настроение испортить.

Николай Иванов,
Тут есть нюанс.
Рост котировок ВТБ или Яндекса в два и даже три раза на горизонте 10-15 лет вас не обрадует. Уж поверьте.
М...

Mixer133,

По Озону и Яндексу жу икс 30, икс 40 по втб икс 10 за 10-15 лет.

ВТБ покупаю, для диверсификации портфеля. Нельзя же всю котлету в двух акциях держать.
А если ВТБ упадет до 50, как тут пишут, то еще лучше докуплю еще больше.

Волож поднял баблаКомпания Nebius (экс-Яндекс) Аркадия Воложа привлекла 700млн долларов от таких инвесторов как Nvidia, Accel и другие.

Сег...

kiryushka,

Зачем на ветке Яндекса информация об иностранной компании?
Сидите на своей ветке, зачем замусоривать ленту?

Николай Иванов, ща и тебя реморка наелдырет

Рассомаха,

Ремора аргументы приводит.
А в его адрес дебиловатые шутейки, ерничание и подростковый быдловатый юморок.
Такое ощущение, что тут толпа Бивисов и Батхетов пасется и высмеивает любое альтернативное мнение.

Это хороший признак для долгосрочного инвестора.
Раз тупая толпа поливает грязью аргументы в пользу ВТБ, значит будут иксы.

Успел почти на самых минимумах прикупить Яндекса и Озона, сейчас решил прикупить и ВТБ.
Я долгосрочный инвестор. 10-15 лет могу ждать. В долгосрок ВТБ — может и десятикратно капитализацию нарастить.
Но рост в 2-3 раза будет с вероятностью 99%

Ну и интуиция тоже спать не давала, пока не купил ВТБ

Посмотрим на дистанции кто окажется прав.

Samik, удвоение от текущих до конца 2025г. к бабке не ходи…
в текущей цене див не заложено. ценник 30% от капитала. не один банк так низко ...

Ремора,
Тоже хотел покупать Сбер и Тинька, но на мой взгляд ВТБ банк с наибольшим потенциалом роста цены. Самый недооцененный.
При чем аудиторию тинька и всяких альфабанков и свокомбанков активно начинают оттягивать на себя банки маркетплейсов(у озон банка уже 30 млн клиентов).
Аудитория же ВТБ специфическая и большая часть из них из банка не уйдет.

Прикупил немного ВТБ по 70. На мой взгляд цена экстремально низкая 150-200 через год вполне реально увидеть.
Ну а если упадем до 50 буду докупать ВТБ уже в большом объеме.

Выручка Ленты с учетом Улыбыки радуги если считать ретроспективно весь 2024 год увеличится до 920 млрд рублей.
Для сравнения Ашан 280 млрд, Метро 230 млрд Окея 220 млрд.
Теперь лента стала достаточно большой и покупка Ашана, Окея и Метро дело времени.
Кстати о покупке Лентой Улыбки Радуги я писал еще 1,5 года назад на этой ветке.
Так же и с Ашаном скорее всего будет и с океем. Дольше всех сопротивляться поглощению будет Метро ибо у них франчайзинговая сеть Фасоль не плохо растет.
Еще кандидаты на покупку МарияРа из Алтайского края сеть Верный, сеть Макси. И светофор остановился на выручке 400 ярдов и не растет.
Важно понимать, что с каждым новым поглощением Лента все сильнее отрывается от второго эшелона ритейлеров и тем вероятнее покупка таких конкурентов.


Шансы в перспективе 10- 15 лет обогнать Магнит РЕАЛЬНЫ
Икс5 не догнать! Икс 5 через 10 -15 лет это русский волмарт! Они будут недосягаемые.

«Лента» покупает «Улыбку радуги».

Зачем это «Ленте»

— «Улыбка радуги» — одна из крупнейших в России сетей дрогери и лидер в ключевом для «Ленты» Северо-Западном федеральном округе.

— По состоянию на 30 сентября 2024 под управлением компании находилось 1 535 магазина с общей торговой площадью 204 тыс. кв. м. и три распределительных центра. Розничная выручка за 9 месяцев 2024 составила 29,6 млрд рублей, увеличившись на 17,4% год к году.

— «Улыбка радуги» сформировала уникальную экспертизу в области клиентского сервиса, управления ассортиментом, логистики и IT.

— Сеть одной из первых в своем сегменте начала выпуск товаров под собственными товарными марками (СТМ), запустила франшизу и вышла в онлайн через создание собственного интернет-магазина, разработку мобильного приложения и сотрудничество с крупнейшими маркетплейсами.

— За более чем 20-летнюю историю в «Улыбке радуги» сформировалась мощная IT-компетенция, включающая разработку собственных продуктов и автоматизацию бизнес-процессов.

— Приобретение сети значительно повысит конкурентоспособность «Ленты» в секторе непродовольственного ритейла.

Планы

— «Улыбка радуги» продолжит функционировать как отдельный формат с сохранением основных операционных процессов и существующего бренда.

— Сеть дрогери продолжит географическую экспансию, в частности — укрепит позиции в московском регионе, что позволит усилить узнаваемость бренда в целом и даст дополнительные возможности для роста, учитывая существенную емкость данного рынка.

— ФАС удовлетворила ходатайство ООО «Лента» о согласовании сделки, которая будет профинансирована преимущественно за счет имеющихся собственных денежных средств в период до 30 июня 2025 года.

— МКПАО «Лента» начнет консолидировать приобретённый бизнес в своей отчётности с декабря 2024 года.

Владимир Сорокин, генеральный директор группы компаний «Лента»:

Покупка «Улыбки радуги» — второй крупнейшей сети магазинов формата дрогери в стране — логичный шаг на пути трансформации «Ленты» в мультиформатного игрока. Данная сделка позволяет нам одномоментно закрепить позиции в сегменте косметики и бытовой химии, предоставляющем значительные возможности для усиления нашего присутствия на российском розничном рынке.

В результате слияния Группа получит более полутора тысячи магазинов с квалифицированным персоналом и лояльной клиентской базой в Центральном, Северо-Западном, Поволжском и Уральском регионах, где позиции «Ленты» также сильны. Последнее создает возможности для снижения затрат на логистику за счет совместной эксплуатации складской и транспортной инфраструктуры. Мы также видим потенциал синергии по коммерческим условиям на общий ассортимент и кросс-продажам товаров СТМ, которые пользуются особой популярностью у покупателей «Улыбки радуги».

В третьем квартале «Лента» успешно завершила интеграцию сети «Монетка» и планирует применить полученный опыт в ходе интеграции «Улыбки радуги», а именно сохранить ее операционную модель и управленческую автономность, необходимую для дальнейшего развития формата дрогери. Мы высоко ценим экспертизу команды «Улыбки радуги», которая продолжит управлять форматом после завершения сделки.

Яндекс Путешествия если займет 23% рынка посуточной аренды к 2030 году получит оборот в 200 млрд рублей.


К 2030 году онлайн-сервисы путешествий займут 71% рынка краткосрочной аренды

К 2030 году онлайн тревел-агентства опередят остальные каналы продаж на рынке краткосрочной аренды жилья. По итогам 2024 года их доля составит 45% рынка, (150 млрд рублей), а в 2030 году – 71% (856 млрд рублей). Об этом говорится (http://vdmsti.ru/oml7) в исследовании Центра стратегических разработок (ЦСР).

Эксперты Центра отмечают «высокий потенциал роста» рынка краткосрочной аренды жилья на фоне активного развития внутреннего туризма и дефицита объектов размещения.

Основным драйвером роста будет цифровизация спроса и предложения, считают в ЦСР. Кроме того, аналитики называют «заметной тенденцией» перестройку рынка в пользу российских сервисов после ухода зарубежных платформ в 2022 году.

Если смотреть на метрики, то Диасофт получается сильно дороже Яндекса.
P/S: у Яндекса = 1.24, у Диасофта = 4.29.
EV/ebitda: у Яндекса = 7.64...

Va Chen, на яндекс сейчас скидка 55%

Николай Иванов, конкретные примеры хамства и оскобления в Ваш адрес можете привести или процитировать?

Сергей Сомов,
конкретные оскорбления мои в ваш адрес сначала приведите, тогда и я приведу.