комментарии Maxone на форуме

Если посмотреть в «среднюю» цену за 2019 без учета кризисных моментов, то ММК большую часть периода стоил 46-47, это ниже чего сейчас ММК стоить не может, если это не безумный инвестор.
Можно сейчас вообще не брать в счет максимальные цены на сталь в текущем цикле. Но чего уже не отнять это увеличения производства и уменьшения затрат за счет реализованных проектов по модернизации в 2019 и 2020 году, грубая оценка +15% к EBIDA или 53-54 руб без учета курса бакса. Все что сейчас цена ушла ниже, это локальные кризисные явления в политике или экономике.

Константин Лебедев, 46-47 нормальная цена. ждем)

ну вообще дела не очень, пока не покупаю ничего. жду разворот.

Maxone,
А зря. Сегодня на 5 акциях на отскоках хорошо так поднялся. В итоге жирный плюс

Дмитрий, ну на спек счете у меня тоже все нормально. перек я только на инвест покупаю. на инвест пока рано. как минимум надо 2615 пройти и закрепиться.

нда-с… политика кубышкования доходов заводит компанию в тупичок

АП, это да) тупиковый путь. надо все вложить или купить кого-нить. и дивы от свободного денежного потока платить. тогда будет просто супер компания.

Maxone, почему богданову это никто не подскажет? хотя, он наверное лучше знает…

АП, не знаю. за такие бабки можно было кучу нефтехимических комплексов построить. вон запсибнефтехим всего 10 ярдов баксов стоит) а денег будет приносить кучу.

Летим в низ господа лонгисты

Garfild, сильно летим, смотри, от профита карманы чтобы не порвались

шерт, похоже прилетели, ни туда, ни сюда.

Алексей Семихатский, не думаю. до 76 проблем не должно быть. топливо загрузили с утра. зря чтоли

шерт, взял немного шорт от 74650.

Алексей Семихатский, шорт надо было от 76500 брать) теперь пора лонг загружать)

у каких-то инвесторов отжали акцульки)))

Maxone, это паникеры, тут дивы за этот год плюс возможное включение в индекс так что бумага очень дешёвая меньше 50 рублей будет и надо тарить, а при 45 можно сказать что дивы двухзначные на многие годы будут зафиксированы.

Grisha_che, ну я дождусь окончания коррекции. для себя определил коридор закупа на 45-47. посмотрим дадут ли?

Вредному инвестору плохеет когда он видит -1.12% в префвках, ведь у него РЕПО позиция)

Национальное Достояние, мне вообще не плохеет у меня 420т акций, даже с учетом плеч которые я брал с 41 и по сейчашний уровень у меня средняя по всем ценам вышла 40р, я просто сижу и жду весны и не парюсь. Переживать буду начинать на 36 и ниже, но такого не увидим. Я за прошлый год сделал 40% доходности по портфелю, у меня накопленной прибыли много я вообще не парюсь

Вредный инвестор, все правильно, если дергаться постоянно, то еще больше можно потерять)

у каких-то инвесторов отжали акцульки)))

нда-с… политика кубышкования доходов заводит компанию в тупичок

АП, это да) тупиковый путь. надо все вложить или купить кого-нить. и дивы от свободного денежного потока платить. тогда будет просто супер компания.

Как думаете, какие шансы на 35 сходить?

IPbuilder, зависит от срока и вида бумаги, если вы говорите о сроке в полгеслиода и об префе, то очень велики, сейчас дивиденд префа около 6.8 рубля, а цена префа 39,96, т.е. если бы выплата дива была сегодня, то вы бы увидели цену около 33-34х рублей.

Evvibris, если бы выплата была бы сегодня то префы стоили бы по 45 руб.

Maxone, не факт, в прошлые годы СурПрефы даже в лучшее время не падали по див-доходности ниже 16%, так что сейчас мы уже почти рекорд цены видим (по отношению к диву). Да, на мой личный взгляд перед выплатой дивидендов цена должна подняться до уровня 48.7 (ну или хотя бы выше 46), но должна подняться и реально поднимется вещи очень разные.
Может кто-то точно знает что доллару пришел каюк, и не хочет покупать СурПрефы.

Evvibris, в след году будет 2-3 руб див.

Как думаете, какие шансы на 35 сходить?

IPbuilder, зависит от срока и вида бумаги, если вы говорите о сроке в полгеслиода и об префе, то очень велики, сейчас дивиденд префа около 6.8 рубля, а цена префа 39,96, т.е. если бы выплата дива была сегодня, то вы бы увидели цену около 33-34х рублей.

Evvibris, если бы выплата была бы сегодня то префы стоили бы по 45 руб.

Maxone, не факт, в прошлые годы СурПрефы даже в лучшее время не падали по див-доходности ниже 16%, так что сейчас мы уже почти рекорд цены видим (по отношению к диву). Да, на мой личный взгляд перед выплатой дивидендов цена должна подняться до уровня 48.7 (ну или хотя бы выше 46), но должна подняться и реально поднимется вещи очень разные.
Может кто-то точно знает что доллару пришел каюк, и не хочет покупать СурПрефы.

Evvibris, сурпреф оч классная бумага и очень прогнозируемая. после гэпа усредняться и про все забыть)

ну а что вы хотели? спекули разогнали, всем раздали, везут всех вниз, потом опять закуп и вверх.

отличные цены, подкупаю понемного)

Петр Варламов, 2600 очень хочется увидеть)

Maxone,
Дождались) вкусная цена, коллега))

Петр Варламов, вообще отличная)

Maxone,
рановато взяли, сегодня можно было докупить

Петр Варламов, посмотрю как 2500 отработает.

отличные цены, подкупаю понемного)

Петр Варламов, 2600 очень хочется увидеть)

Maxone,
Дождались) вкусная цена, коллега))

Петр Варламов, вообще отличная)

Maxone,
рановато взяли, сегодня можно было докупить

Петр Варламов, я пока не брал) ниже написал. жду разворот.

Как думаете, какие шансы на 35 сходить?

IPbuilder, кому АО или АП?

My Shadow, и у того и у другого они есть

drmfd, такая цена до дивов по префке — это совсем халява.

My Shadow, согласен коллега. для себя отметил 38,9-39 как минимум.

Как думаете, какие шансы на 35 сходить?

IPbuilder, зависит от срока и вида бумаги, если вы говорите о сроке в полгеслиода и об префе, то очень велики, сейчас дивиденд префа около 6.8 рубля, а цена префа 39,96, т.е. если бы выплата дива была сегодня, то вы бы увидели цену около 33-34х рублей.

Evvibris, если бы выплата была бы сегодня то префы стоили бы по 45 руб.

Как думаете, какие шансы на 35 сходить?

IPbuilder, по префам??? шансы есть всегда в случае глобальной катастрофы, а так они стремятся к нулю. мне бы 39,5 увидеть хотя бы.

ух сегодня лонговенько) си докупил, шорт лука и микса фиксанул. шорт нефти держу.

По всем графикам акции должны пойти вверх, ваше мнение???

Владислав шупиков, по всем графикам акции должны идти вниз и они туда идут)

ну вообще дела не очень, пока не покупаю ничего. жду разворот.

Не понимаю зачем смотреть РСБУ если есть консолидированная по МСФО. Да, особенно не радует понижения доли нераспределенной прибыли в структуре капитала, но… если посмотреть в примечания, то сильно выросла стоимость оборудования и транспорта, что говорит о росте производства. Вообще, из реального российского бизнеса, только их держу. Ну, из-за особенностей законодательства еще и Сбер с Мосбиржей. А НЛМК-хороший бизнес+патриотизм за когда-то родной город. А так уже только акции США. Но и у патриотизма есть границы если это затрагивает бюджет семьи.

MMSL, источник выплаты дивидендов для российских компаний – это всегда прибыль по РСБУ, так что приходится туда заглядывать.

Natalia, для дивидендов может и важна, но в России в дивидендах нет правил, это не Америка, могут просто отменить или заплатить в 5 раз больше. По мне, в этом году очень хотелось, чтобы они улучшили дела заводов, обеспечивших мое детство, и вообще от дивов отказались, но к моему личному сожалению, этого не произойдет. А для оценки бизнеса это бесполезно.
И понятие чистой прибыли бесполезно, это просто игра ручки бухгалтера. Просто спиши какой-ниьудь гудвилл, вот и сверприбыль. Или пересчитай амортизацию, вот и убыток. Я понимаю что такое выручка, себестоимость продукции, коммерческие и административные расходы. Понимаю что такое нераспределенная прибыль и соотношение долга к собственному капиталу. Более того, в отчетности люблю выискивать изменение стоимости оборудования и транспорта, что реально указывает на работу бизнеса, а также сколько оперативной прибыли обеспечил каждый рубль, данный их диллерам.
Просто не очень вижу смысл смотреть на остальные вещи, т.к. они слишком изменчивы, никто же не застрахован, что какой-нибудь их менеджер с пьяни решит купить крипты… само качество завода это не характеризует, а только то, что выбрали придурка, поэтому в этом квартале/году или сверх высокая прибыль, или огромный убыток и уголовное дело. Но бизнес-это тот полезный товар, который делают липецкие/пенсильванские мужики на заводах, продают его, как показывает практика, вполне вменяемые диллеры и все.

MMSL, чето какаято каша в голове. какой гудвилл в РСБУ? какой пересчет амортизации в РСБУ? какие ручки бухгалтера?