комментарии BOS на форуме

ГАЗ на мосбирже   ноябрь , что дальше

месяц назад я писал, что  газ после 50 % падения со скалы, просто обязан уйти в боковик. я думаю что это случилось. В боковике уже почти месяц. 

Итак за неделю запасы газа +64

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Взгляд на ГАЗ ...

Позиции игроков сейчас разнонаправлены, фьючерсы лонгуют, спот жеско проседает

Фьючерсы по 6,5 в то же время спот на Хенрихабе  по 4,5  в Ньюйорке и бостоне вообще 2,5 

Техническая картина широкий падающий канал 

Вверх или вниз!!! давайте голосовать

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Натуральный газ на Мосбирже , что новенького...

После такого бурного роста в течение 2 лет и жуткой волатильности последнего года, газ просто обязан уйти в некоторый боковик . 

Подобно лодке раскаченной в шторм  газу предстоит некий период успокоения на какое то время.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГАЗ натуральный ... есть вероятность роста но это не точно.

 

У меня есть некоторый опыт в прошлом торговли дизелем на оптовом рынке. 

Там часто происходили колебания цены +- 2-6 рублей с литра за один день

Вот бывало так, что  купили скажем 500 кубов дизеля на вагонах, залили на базу а цена раз и упали. Что ж теперь  в убыток торговать — нет .

Просто берешь и  усредняешь. Покупаешь скажем 40 кубов бензовоз уже по цене дешевле на 3 рубля  добавляешь свою фуру с базы   на 3 рубля с литра дороже и вот у тебя уже цена на 1, 5 рубля дороже закупки на заводе.  Уже можно найти покупателя который возьмет с учетом доставки. Теперь на доставке то все равно заработаешь.

Общая сделка уже не в минус. 

К это связано с рынком ГАЗА!!! очень просто. в Европе на якоре стоит 10-15 газовозов  которые работают как хранилища-ждут цену выше, а она упала.

На американской бирже цена упала в 2 раза.   Теперь владельцы этих  хранилищь купят еще 10 газовозов по цене  в 2 раза ниже и  выйдут на некоторую среднюю цену поставки, чтоб не в убыток продавать всю партию.  Ошибки в бизнесе тоже случаются.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ натуральный на мосбирже ...

Завтра закрываю все короткие позиции по газу при достижении цены 5,5 -5,6 $

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ натуральный рекордный рост запасов в США за 1 неделю

Рекорды ставит Техас  +45. 

Это рекордный недельный рост запасов за этот период года.  тем не менее ракция котировок газа очень сдержанная обвалились дальние фьючерсы на март и январь 2023.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

BOS, про принцип наиболее эффективного использования не слышали?

Виталий Маркашов, да да я еще много умных фраз знаю!!!

BOS, активы не могут стоить минус — всегда можно что-то сдать/продать как минимум по цене металлолома. Для оценки компаний, действительно об...

Виталий Маркашов, ну вам виднее вы наверно оценщик, но я вас разочарую активы могут стоить минус, например если демонтаж кондиционера без ущерба для строения стоит 25000 а сам кондиионер давно сломан и чинить его нет возможности но по балансу его не списали, а так и числиться в размере 50300, так и лбое смонтированое оборудование может стоить минус учетом демонтажа и транспортировки из районов крайнего севера где рынка для него нет в принципе.

Для тех кто любит считать акции по чистым активам:
Расчет по чистым активам это не расчет по сатье капитал деленной на количество акций. Чтобы посчитать чистые активы компании нужно оценить движимое и недвижимое имущество по рыночной стоимости с учетом износа и устареваний. У газпрома например много чего на балансе стоит и реально имеет рыночную стоимость ококло 0 или минус потому что кому ты продашь скажем компрессорную станцию с учетом износа и за какие деньги — это не ликвид. Оборотные капитал и кредитоскую задолженность нужно продисконтировать. ВООбщем ывод такой: дурью не майтесь акцию по чистым активам вы никогда не посчитаете. Это жуткая марока. Для доходоприносящих активов оценка всегда доходным методом и настрать сколько там капттала или активов по балансу.

Газ натуральный ситуация на текущий момент

ГАЗ натуральный — есть все основания для технического отскока к уровню шеи на 7.6 $. Другие виды сырья сегодня показывают хороший отскок. По газу по всей видимости идет ликвидация длинных позиций. На прошлой неделе вышло несколько статей вещающих о том, что погода в северном полушарии до декабря ожидается теплой и держать позиции по газу стало опасно. К тому же газ сильно ушел вниз от своих скользящих средних, что добавляет аппетита начать его подбирать краткосрочным спекулянтами. Ликвидность в американской банковской системе все еще высока. Поднятие ставки еще не сожгло кэш банков и брокеров. НО!!! надо помнить, что ставка ФРС уже выше средней инфляции за 5 лет и прирост денежной массы стал отрицательным, значит долгосрочно восстановление роста сырьевых товаров невозможно- нет топлива для роста. Завтра утром прикрою часть шортов так как жду отскок на уровень 7, 6 $ Далее буду пока продолжать шортить до полной развязки ситуации по газу. Мой прогноз по погоде был ранее озвучен- я считаю что погода до января будет теплой, а ставка ФРС будет только подниматься(безработица на минимуме-инфляция на максимуме) в этой ситуации не вижу основания стать наверх по газу пока. Направление на Юг.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

График Газ натурального - фигура голова плечи.

кто знает тех анализ? что следует потом, где остановка. продолжаю держатьт  шорт , позиции не закрываю смотрю как будет развиваться ситуация дальше.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ФРС подняла ставку  до 3,25 % что это значит  !!

Мы с командой разработчиков проекта  купили данные по всем акциям американского рынка с 2006 года. По анализу данных с помощью машинного обучения было вычеслено, что  рынки акций всегда падали после того как ФРС поднимала ставку выше 5 летней средней по инфляции. Пятилетняя средняя по инфляции США сейчас 2,8%. Вывод: Американский рынок в медвежьем цикле, там теперь вообще ничего покупать не надо. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Держу шорт по газу 

Какие мысли ?! В Европе назревает газовый маржинколл. Европейские нефтегазовые компании купились на уловку американских хеджфондов. С ростом газа в Европе более 1000  долл  они начали продавать контракты в рынок, когда цена удвоилась неповерив такой щедрости  продолжили продавать бумажные контракты в долг, заняв денег в банках Европы. Когда цена приблизилась к 3000  многих начало выносить по маржинколам и большинство кто стоит сейчас в плечах  потеют в промежности от одного вида графика Европейского газа. Многие нефтегазовые компании Европы надеются что их пронесет или им поможет государство.  А я думаю, что это сговор  на высшем политическом уровне. Америка абанкротить нефтегазовые компании Европы через глобальный газовый маржинколл. Зачем им это ?   очень просто — Contol the supply chain .  Все что останется скупять солидные Американские компании. И они четко буду контролировать рынок сбыта газа в Европе и цены на него.

Какие буду последствия маржинкола в Европе на 1,5 трлн Евро. 

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Задорнов сказал во втором полугодии прибыль будет у РГС, а вдруг еще и див выплатят. От моратория то отказались

Магнит о чем  говорят цифры отчетности.

Недавно отчитался наш мегаритейлер Магнит. Я рад наисать обзор на эту компанию так как родом из Краснодара. Благодаря Магниту в нашей деревне появился  Нормальный стадион, парк и нормальный футбол. 

Отличный обзор написала компания БКС, вот ссылочка

bcs-express.ru/novosti-i-analitika/magnit-otchitalsia-za-ii-kvartal

Все аналитики написали что очень порадовал рост выручки

хочу описать почему растет прибыль и как предвидеть рост прибыли и выручки.

вот график роста выручки поквартально

а вот я посчитал продовольственную инфляцию за тот же период

Авто-репост. Читать в блоге >>>

портфеле не верно отображется цена входящщая фьючерса на газ

Позитив -это реальный позитив

Такое радостное исключение на нашем фондовом рынке. 

Сектор кибербезопасности -это просто супер актиуально во время гибридной войны. 

а наша страна в состоянии гибридной войны с 2014 года. если не с 2008 года.

Это сейчас очень актуально, очень круто и очень много льгот от государства. Это прм хайп хайповый. 

Теперь  опустим лирику и перейдем к сухим цифрам. 

Оценка по баланосовй стоимости 19  при среднеотраслевом 5.5, почему так дорого ?

Это объяснимо .  Среднегодовой темп роста выручки 38 %, при этом год к году 49 %

Компания пошла на взлет  и это только по первому кварталу. Еще не вышли данные второго квартала, когда начался весь этот замес.

p/e =131 год.  если вычесть инвестиции в развитие то будет 69 лет.

Компания вкладывает 2 годовыхприбыли в инвестиции ежегодно

Дивиденд ожидается на уровне  1 % годовых или 14 рублей.

Авто-репост. Читать в блоге >>>

Газ на мосбирже  держу шорт от 8,5 


Авто-репост. Читать в блоге >>>

Yandex компания роста

Я веду собственный скринер по всем акциям РФ. в скринер вписываю данные по динамике вручки, прибыль, дивиденды, балансовую стоимость акций, и расчитываю  показатели и мультипликаторы

Yandex отчитался за 2 квартал очень хорошо 

Среднегодовой темп роста выручки 43 % (смущает только что рост во втором квартале к первому только 11 % но возможно это что то сезонное) подождем ...

Компания показала прибыль в 1 полугодии 2022 года  24 рубля на акцию,

р/е =40 лет, однако компания так много ивестирует, что если отнести чистые инвестиции на прибыль то р/е уже 10, уже не плохо

уровень задолженности 104 %, что очень мало для перспективной развивающейся конторы, я бы сказал они мало занимают и развиваются на свои -это не очень хорошо или не видят перспектив или некуда вкладывать или руководство ослепло

p/bv компании  =2,59 при этом среднеотраслевое p/bv = 4 (internet content and information)

при хорошем темпе роста выручки  справедливая цена 1 акции будет 3100 рублей

Авто-репост. Читать в блоге >>>

ГМК Норильский никель успехи 2022

Не буду расписывать здесь кучу лабуды как это любят делать в брокерских компаниях, выпускают многостраничное повествование о конторе где все круто и куча денег и писать особо не о чем так как у них все класно и бабло льется рекой. Я опишу главное, что должно возбуждать или огорчать любого инвестора.
Контора относиться к типу цикличных, из сектора Basic materials _Other industrial Metals and Mining, средний показатель p/bv по сектору 1.88 у ГМК это 4.87
Так как темпы роста выручки падают все сильнее, нет никакого обоснования столь высоким показателям мультипликатора. Цену держат дивиденды.
Среднегодовой темп роста выручки ГМК 23 % год к году за последние 3 года.
Темп роста выручки 6 мес 2022 к 6 мес 2021 всего 8 %. При этом темп роста денежного агрегата М2 в РФ-17 % за год. Темпр роста вырчки (расчетный) 2 кв 2022 к 1 кв 2022 составляет уже отрицательную величину -19 %. Тут все и цены ниже и экспорт ниже. Прогноз по выручке на 2022 год -30 %. (мой прогноз).
Прибыль составляет примерно 50 % от выручки, соответственно при падении выручки на 30 %, по бухгалтерским правилам прибыль скорее всего сократиться на 70 %.
И с нынешних p/e = 3 контора скатиться на 8 или 9 лет. дивиденды думаю туда же в 3 раза меньше.
Компанию в цикличном секторе в завершении цикла роста на основной продукт лучше покупать по чистым активам. А это 6000 рублей за акцию.

Авто-репост. Читать в блоге >>>