кто по чем ждет этот ммм в среднесроке на?
сергей иванов, ММК вечно недооцененная акция про нее писали в 2016 и 2018 году и сейчас пишут, а еще ее любят шортисты. Поэтому она может стоить и 65 и 105 руб.
комментарии Константин Лебедев на форуме
-
сергей иванов, ММК вечно недооцененная акция про нее писали в 2016 и 2018 году и сейчас пишут, а еще ее любят шортисты. Поэтому она может стоить и 65 и 105 руб.экспорт в азию? — туда и дорог то нет. И портов таких нет
В китай 0,6% официально нашей стали поступает
MPlus, Азия — это не Китай, а Казахстан и иже с ними, направление :)
Шесть моделей KIA встали на конвейер в Казахстане
www.drive.ru/business/kia/6061dc3e49fba36052aa47d0.html
Скоро Россияне поеду за новой KIA в Казахстан :)- Еще свежие новости
Китайские продавцы ограничивают экспортные предложения CRC, местные цены продолжают расти
www.steelorbis.com/steel-prices/steel-prices-market-analyses/flats-and-slab/chinese-sellers-limit-crc-export-offers-local-prices-keep-rising-1193124.htm
Китайские экспортеры увеличивают предложения HRC на 40-45 долларов за тонну на фоне сильного местного рынка.
www.steelorbis.com/steel-prices/steel-prices-market-analyses/flats-and-slab/chinese-exporters-raise-hrc-offers-by-40_45mt-amid-strong-local-market-1192985.htm
- Китай на подъеме Hot Rolled Coil Futures — (SHHCc1) 5.361,00 +17,00 +0,32%
ru.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures куда эту помойку потащили?
FOX999, шкуру с медведя драть
с 40ка уже дерут — пора бы и честь знать
FOX999, Дак цена на г/к стал на исторических максимумах США(515 -> 1350$) +162% Китай (390 -> 763$) + 95%, а еще только начала строительного сезона. Дак сколько будет стоить компания у которой затраты на производство, то есть стоимость кеш-кост сляба составили (263$ -> $317) +20%?
Можно грубо прикинуть EBITDA per tonne* (USD/t) 390 — 263 = 127$ и 763 — 317 = 446$. И того 127$ -> 446$ или +250% к EBIDA. И совсем грубо акция стоила в среднем 46 руб + 250% получаем «справедливую» стоимость 115 руб.
При таком потенциале роста, я бы не стал шортить:)
Если я не прав поправьте
Константин Лебедев, да не все разумно, вопрос просто в (а) не такой высокой доле экспорта в выручке, и (б) справедливости и сохранении тренда в указанных бенчмарках — спреду конечно есть куда ужиматься, но так ли безболезненно это произойдет (с т.з. чувствительности котиры к спреду commod-raw)
flextrader, по а) У высокой доле экспорта, есть «цена» — это значительное падение продаж, так как EC, где привлекательные цены действуют ограничительный пошлины и лимиты. ММК без ущерба продажам продает, по не столь привлекательным экспортным ценам Азии(Китая) с премией к внутреннему рынку от этих цен. Если весь произведенный объем не удается продать с премией на внутреннем рыке, то все «излишки» отправляются на экспорт в Азию, как раз по 760$. Это четко прослеживается по финансовой отчетности с 2015-го года, как только внутренний спрос падает, то наращивается экспорт в Азию до 35%.
по б) Чувствительность, есть но цену акции поддержит сезон выхода отчетности за Q1 всех металлургов, первым уже скоро отчитается НЛМК и объявления дивидендов. Далее Q2 надо смотреть за среднемесячной ценой г/к рулона, традиционно больший спрос на продукцию металлургов, а это рост продаж на 5-10% и рост цен, но в текущих условия цена точно не будет иметь тенденцию к снижению, если VALE не возобновит добычу руды в прежних объемах.куда эту помойку потащили?
FOX999, шкуру с медведя драть
с 40ка уже дерут — пора бы и честь знать
FOX999, Дак цена на г/к стал на исторических максимумах США(515 -> 1350$) +162% Китай (390 -> 763$) + 95%, а еще только начала строительного сезона. Дак сколько будет стоить компания у которой затраты на производство, то есть стоимость кеш-кост сляба составили (263$ -> $317) +20%?
Можно грубо прикинуть EBITDA per tonne* (USD/t) 390 — 263 = 127$ и 763 — 317 = 446$. И того 127$ -> 446$ или +250% к EBIDA. И совсем грубо акция стоила в среднем 46 руб + 250% получаем «справедливую» стоимость 115 руб.
При таком потенциале роста, я бы не стал шортить:)
Если я не прав поправьте
Константин Лебедев, я правильно понимаю что если даже купить по 60 получишь 16%
Сергей Плотиников, Нет, это игра процентными ставками и периодом инвестирования, но для удобства пересчитывается в готовой процент.
Так как дивы заплатят 20.06.2021 в размере 4,7р, но период вложения составить всего 80 дней. И есть риск маловероятный в сезон повышения спроса на сталь(так как активизируются все стройки) будет уменьшения спроса, что привет к снижению цены на фьючерсных контрактов, что потащить за собой цены акции. И тут нужно каждый день/неделю взвешивать дожидаться выплат дивово, или продавать перед гэпом.
Рекомендую смотрть на HOT ROLLED COIL STEEL CFR ASEAN FUTURES в сравнение с другими металлургами
www.tradingview.com/chart/HRF1!/T6JPx96p-MMK-long/
Константин Лебедев,
а почему 4,7 если указаны 0,945 ₽
Источник: investmint.ru/magn/
я не троллю, я просто купил их немного на пожизненно)) вот и интересно
Сергей Плотиников, Потому, что отчетный период с 1 января по 31 марта завершен — это первое полугодие 2021 года или коротко Q1 2021, после чего последует с 14 апреля «Публикация производственных результатов за I квартал 2021 г.» затем с 21 апреля «Публикация финансовой отчетности за I квартал 2021 г.», на основании чего будут рекомендованы дивиденды.
Так как известна дивидендная политика это 100% FCF + компенсация $75 мил за превышение CAPEX. А FCF зависит от EBIDA, а она в свою очередь зависит от уровня производства и стоимости кэш-кост сляба для ММК за отчетный период — 317$. Это все можно посчитать и спрогнозировать с точностью +-5% на основании ежеквартальных операционных и финансовых показателей с 2015-го года, что будет в отчетах за текущий звартал. Что я и сделал, когда получил 4,7р за Q4 2020 + Q1 2021
Константин Лебедев, т.е. для большей ясности, 4,7 — 0,945 =3,755 за 1 квартал. Я же правильно понял ваши мысли и расчеты?
Тр Влад, Да смотри smart-lab.ru/forum/MAGN/page150/#comment12258466
Константин Лебедев, я правильно понимаю что если даже купить по 60 получишь 16%
Сергей Плотиников, Нет, это игра процентными ставками и периодом инвестирования, но для удобства пересчитывается в готовой процент.
Так как дивы заплатят 20.06.2021 в размере 4,7р, но период вложения составить всего 80 дней. И есть риск маловероятный в сезон повышения спроса на сталь(так как активизируются все стройки) будет уменьшения спроса, что привет к снижению цены на фьючерсных контрактов, что потащить за собой цены акции. И тут нужно каждый день/неделю взвешивать дожидаться выплат дивово, или продавать перед гэпом.
Рекомендую смотрть на HOT ROLLED COIL STEEL CFR ASEAN FUTURES в сравнение с другими металлургами
www.tradingview.com/chart/HRF1!/T6JPx96p-MMK-long/
Константин Лебедев,
а почему 4,7 если указаны 0,945 ₽
Источник: investmint.ru/magn/
я не троллю, я просто купил их немного на пожизненно)) вот и интересно
Сергей Плотиников, Потому, что отчетный период с 1 января по 31 марта завершен — это первое полугодие 2021 года или коротко Q1 2021, после чего последует с 14 апреля «Публикация производственных результатов за I квартал 2021 г.» затем с 21 апреля «Публикация финансовой отчетности за I квартал 2021 г.», на основании чего будут рекомендованы дивиденды.
Так как известна дивидендная политика это 100% FCF + компенсация $75 мил за превышение CAPEX. А FCF зависит от EBIDA, а она в свою очередь зависит от уровня производства и стоимости кэш-кост сляба для ММК за отчетный период — 317$. Это все можно посчитать и спрогнозировать с точностью +-5% на основании ежеквартальных операционных и финансовых показателей с 2015-го года, что будет в отчетах за текущий звартал. Что я и сделал, когда получил 4,7р за Q4 2020 + Q1 2021
Константин Лебедев, я правильно понимаю что если даже купить по 60 получишь 16%
Сергей Плотиников, Нет, это игра процентными ставками и периодом инвестирования, но для удобства пересчитывается в готовой процент.
Так как дивы заплатят 20.06.2021 в размере 4,7р, но период вложения составить всего 80 дней. И есть риск маловероятный в сезон повышения спроса на сталь(так как активизируются все стройки) будет уменьшения спроса, что привет к снижению цены на фьючерсных контрактов, что потащить за собой цены акции. И тут нужно каждый день/неделю взвешивать дожидаться выплат дивово, или продавать перед гэпом.
Рекомендую смотрть на HOT ROLLED COIL STEEL CFR ASEAN FUTURES в сравнение с другими металлургами
www.tradingview.com/chart/HRF1!/T6JPx96p-MMK-long/
Так как в ММК больше неопределенности, так как он ориентирован на продажи внутри страны с огромными объемами продаж, то шортисты выбирают чаще ММК, чем СеверСталь или НЛМК, за счет этого всегда можно взять ММК по хорошей цене.- Если бы финансисты из ММК имели базовые навыки хеджирования, то можно было бы значительно повысить и выровнять EBITDA, в периоды прохождения пиков цикличности в металлургии
quote.rbc.ru/news/training/5e286ff99a79471e12542329 на график посмотрите — это же кукан...\
\
FOX999, акция спокойно может еще 30-40% вверх сделать, чтобы быть оцененной наравне с конкурентами.
antosha, а может и не сделать
Михаил FarEast, Если не сделает, то дивиденды > 15% точно заплатит
Константин Лебедев, 15+ от текущих? Многовато что то
Михаил FarEast, Я недавно делал прогноз на основе отчетов ММК и текущих средних цен на сырье и продукцию smart-lab.ru/forum/MAGN/page149/#comment12258466
На текущий момент продукция еще подорожала. Где дивы за Q1 2021 3,76р и + дивы за Q4 2020 0,945р и того летом 20.06.2021 будет выплачено 4,705р, это примерно (4,705*2)/58 ~ 16% годовых на текущий момент!
Так как летом будет движуха вокруг процедуры «выборов», то лучше из акций выйти и перезайти, как движуха начнет выдыхаться. Кажется дивы за Q2 23.09.2021 придется пропустить.
Константин Лебедев, вот дивы под 16 процентов годовых, на мой взгляд более точны ,
чем показанные тобой ранее 20 процентов годовых
znak, Про дивы в 20% я писал, когда акцию загнали в 49-50р и при условии, что акцию планировали держать именно год до 14.01.2022 для получение дивов, это (0,945 + 4,705 + 2 + 2)/49 ~ 20%на график посмотрите — это же кукан...\
\
FOX999, акция спокойно может еще 30-40% вверх сделать, чтобы быть оцененной наравне с конкурентами.
antosha, а может и не сделать
Михаил FarEast, Если не сделает, то дивиденды > 15% точно заплатит
Константин Лебедев, 15+ от текущих? Многовато что то
Михаил FarEast, Я недавно делал прогноз на основе отчетов ММК и текущих средних цен на сырье и продукцию smart-lab.ru/forum/MAGN/page149/#comment12258466
На текущий момент продукция еще подорожала. Где дивы за Q1 2021 3,76р и + дивы за Q4 2020 0,945р и того летом 20.06.2021 будет выплачено 4,705р, это примерно (4,705*2)/58 ~ 16% годовых на текущий момент!
Так как летом будет движуха вокруг процедуры «выборов», то лучше из акций выйти и перезайти, как движуха начнет выдыхаться. Кажется дивы за Q2 23.09.2021 придется пропустить.на график посмотрите — это же кукан...\
\
FOX999, акция спокойно может еще 30-40% вверх сделать, чтобы быть оцененной наравне с конкурентами.
antosha, а может и не сделать
Михаил FarEast, Если не сделает, то дивиденды > 15% точно заплатит- Вчера еще значительно подрос
Hot Rolled Coil Futures — (SHHCc1) 5.265,00 +120,00 +2,33%
ru.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures
А за ним г/к рулон пр-ва СНГ, экспорт, fob порты Черного моря
www.metalindex.ru/netcat/modules/graph/newWorldIndex.php?type_id=37 - Это мы только закрыли дивидендный гэп, ралли еще впереди
А стакан сегодня бодрый!
Кто то хочет побольше купить, до 58р - На ММК тестят Водородный беспилотный грузовик
www.crn.ru/news/detail.php?ID=152694
Жалко, что видосик не запилили хайповой темы. - Лист г/к ГОСТ 16523-89 4х1500х6000 мм по 71,575.2 руб
www.metalinfo.ru/ru/metalmarket/statistics?stype=2&startDate=01-10-2020&endDate=29-03-2021
Рост на 68% c октября в рублях
Если в $ то рост на 82%
Для MMK — 27% рост EBITDA при росте цен на металлопродукцию на 10% - Полиноминальная регрессия ММК
www.investing.com/commodities/shfe-hot-rolled-coil-futures
www.investing.com/commodities/steel-rebar
MMK в пересчете на USD
ADR.MMK
Два сравнительных графика, который показывает, что руб. неминуемо должен укрепиться
Чтобы купить акции, выберите надежного брокера:
