Потенциал в Мечеле явно есть, причем многократный, 60% выручки — это металлургический сегмент, 30% — добывающий и около 10% энергетический.
Мечел стоит всего 37 млрд. при выручке в 290, для сравнения ММК стоит 450 млрд. при выручке в 490 млрд.
Долг давит, но надеюсь продажа активов Эльги даст возможность компании справится с проблемами и выйти в прибыль.
Олег Каширин, стоимость = капа + долг. Мечел самый дорогой из аналогов сейчас.
RedAlert, что это за показатель — «стоимость = капа + долг»?! Что вы им оцениваете?! Как этот показатель отражает влияние выручки?!
Оценивая компанию таким мультипликатором вы ее начнете покупать когда она уже кратно вырастет.
Олег Каширин, Этот показатель называется Enterprise Value. Учиться надо!
Павел Бусл, ![]()
enterprise value перевод на русский стоимость предприятия. Точно, это стоимость предприятия.
Alka Alka, вижу вам смешно, вы большой специалист в анализе, подскажите что конкретно отражает этот показатель и чем он вам помогает? Давайте на примере Мечела можно сравнить с ММК.
Олег Каширин, Есть мультипликаторы, идите и сравнивайте!!!
Alka Alka, другого ответа я от вас и не ждал.
Олег Каширин, А как Вы анализируете? Интересный Вы человек
Alka Alka, я анализирую на будущую перспективу, смотрю на динамику выручки, капитализацию и прибыль и то, от чего она зависит. По показателю Enterprise Value Мечел и ММК имеют практически одинаковую стоимость, что-то в районе 420 млрд. Это было бы актуально, если бы я хотел купить эти компании прямо сегодня и целиком, но мне это не надо, мне надо просчитать, сколько они будут стоить через год, два, три. И по моему потенциал роста у Мечела гораздо выше. Мечел сокращает долг, не только за счет продажи активов, но и за счет снижения ключевой ставки ЦБ, параллельно проводит модернизацию своих мощностей, расширяет номенклатуру выпускаемой продукции.
Считаю, что потенциал роста у Мечела очень большой и при благоприятной конъюнктуре он реализуется.
