Все записи Ladimir Semenov
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov08 февраля 2026, 23:01

Вопросы LI.

1. Спрашивают о перспективах покупки лукойла под новости о продаже активов.
Я не слежу сейчас за сектором, с моей колоколни пока рублебочка не станет сильно дороже — ловить там нечего. Может быть Лукойл и является самой интересной бумагой сектора, но вот интересной бумагой он точно не является....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov02 февраля 2026, 09:19

О позиционировании моего основного счета

Мой портфель выиграет у индекса если сохранится статус кво — типа все как сейчас.
Не ясно будет ли мой портфель лучше рынка если случится какой-то здец.
Мой портфель проиграет рынку если случится завтра мир.
Это было про портфель. А теперь про сам счет:...Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov01 февраля 2026, 19:28

Продолжение темы манипуляций битком

Итак, продолжение темы манипуляций битком. Я пока всю эту мысль формировал, кстати, позицию по этому вопросу изменил, но образовавшееся понимание все-же скорей может чем нет дать ответ тому что происходит, правда без краткосрочной прогнозной силу у этих домыслов смысла мало....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov31 января 2026, 11:47

Не первый раз такие потери, но и не в первый раз иксы со дна

В целом не идеально отработал… грубо было 4 входа, два маленьких убытка, и две больших прибыли.
Не жизнь меняющие потому что объем не очень велик, но потрейдил сладко, последний залив вполне взял. Первый скрины видели.
Глобально, я этого ждал. Мне очевидно что серебро не должно столько стоить, и я помню тоже самое, только слабее в 2011....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov21 января 2026, 10:53

Художники сбера конечно впечатляют.

Я не первый кто обратил внимание, но прям полез проверить… Художники сбера конечно впечатляют. Прибыль по году РОВНО (до копейки) 75р на акцию. Т.е. при цене 300, ровно P/E 4. Что ОЧЕНЬ дешево, почти железно P/E 2026 < 4, а ставка то падает. И Инфляция падает тоже, а дорогих бумаг которые не то чтобы росли в индексе — почти все....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov08 января 2026, 19:42

Немного про депозиты банков.

Я наверное даже без особой подготовки, сразу цитата IR SVCB:
Реальная стоимость депозита со ставкой 16,5% для банка около 19% годовых.
Это та доходность по активам, которая нужна банку, чтобы выйти в ноль при размещении розничных срочных вкладов (без учёта текущих счетов и корпоративных денег)....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov08 января 2026, 16:05

Пара слов про бюджет в 1,5 трлн.

Пара слов про бюджет в 1,5 трлн.
Это +50%, это даже не освоить. Трамп получит свои +10%, и это будет его победа. Да и вряд-ли он больше хочет.
Или вообще это размееяает на что-то другое.
Это так же смешно как пошлины 500% против Китая.
Хотя мб с годами туда и придем, но пока рано....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov08 января 2026, 10:01

То что сейчас происходит похоже на escalate to deescalate.

Всем надоел мой оптимизм, но.
То что сейчас происходит похоже на escalate to deescalate.
Подозреваю что будет какое-то ещё инцидент на воде, где таки будет какой-то активный конфликт где Путин с трампом аж созвоняться, типа будет компромисс где США заберут танкер, а России отдадут команду....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov06 января 2026, 11:12

Думая над ошибками 2025 осознал забавный факт об ошибках 2022.

И так для тех кто не в курсе — утром 24,02,22 было 114 млн, лонги с плечами… Вечером — Свои 14 млн, и плеч не было.
Ошибкой менеджмента позиции того дня была полная ликвидация плеч — надо было сохранять рабочий мультипликатор всю дорогу, тогда отскок был бы сильнее… В закрытие биржи ушел уже с 23 млн....Читать далее
Ladimir Semenov
Ladimir Semenov02 января 2026, 13:44

В общем очередное интервью.

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн