За месяц до Нового года решил обновить портфель. Прошли отчеты за 9М 2025, обновили модели и прогнозы, пришло время и пересмотреть состав портфеля:
Продал полностью БСП, Ренессанс Страхование и АФК Система
Покупал – ВТБ, Т-Технологии и Совкомбанк, а также чуть Инарктика, Новабев и Черкизово....Читать далее

Подкаст от Булата, большое спасибо ему за видео!
💬 Затронули темы:
— Диверсификация, «сундуки мертвеца» и работа со снижением риска
— Акции: АФК Система, НКНХ, Ренессанс страхование, Черкизово, Русагро, Русал, Инарктика
— Индекс Мосбиржи, ставка, прогноз на 2026 год...Читать далее

Надеюсь вчера наш рынок сделал локальное дно, хотя может быть и ниже и ниже.
Прибыль в рублях с начала года обнулилась, сегодня после отскока она около нуля. В долларах прибыль еще очень хорошая.
Всё продолжаю докупать Совкомбанк и регулярно выводить....Читать далее

Настроение на рынке совсем не то, что было в начале года или этой весной. Мира не видно (хоть и бывают проблески надежды – последний вчера вечером – сразу счет хорошо поднял), ставку хоть снижают, но радости от этого тоже нет, она все равно высокая, налоги растут, всё очень невесело....Читать далее

Портфель на 6 октября 2025 г.:
Счет припал, сейчас пытается корректироваться. От локального максимума в августе упал с 33 до 29 млн руб., включая вывод на потребление около 0,5 млн. В целом, терпимо.
На приходящие купоны и дивиденды сейчас набираю Совкомбанк 🏦❤️...Читать далее

Сегодня можно подвести итоги прошедшего квартала – 3 квартала 2025 г., LTM и двух лет. Проекту Индекс Магов сегодня 2 года. Про историю Индекса Магов – смотрите старые посты. О выборе Магов в июле 2025 г. в прошлом посте
alenka.capital/post/indeks_magov_iyul_2025_zapis_8_magi_vyibrali_vtb_transneft_ap_i_sovkombank_110016/...Читать далее

Портфель на 25 сентября 2025 г.:
Падение счета продолжается, уже -2.5М за сентябрь минус, Совкомбанк и Рени страдают.
Сейчас приходят купоны и дивиденды — направляю их на покупку Совкомбанка. У меня идея была, покупать СКБ, когда у него будет беда, вот она пришла, очень циклический бизнес....Читать далее

Портфель на 16 сентября 2025 г.:
Рынок корректируется, ставка 17% не нравится, новые санкции, мира не видно. Валютные облигации просели, но всё равно вход за неделю до ставки был выгоден.
Что дальше?
Позитива нет, но дергаться я не привык....Читать далее

Перевел в прошлую пятницу свою ликвидность в валюту – купил долларовые и юаневые облигации. Идея в том, что к новому году рубль ослабнет и именно валютные облигации покажут доходность лучше фондов ликвидности и коротких облигаций, где я хранил кэш.
И кстати, по классическому Оператору рынка – кэш должен быть в валюте....Читать далее