💬В последнее время следим только за геополитикой, давайте пробежимся по недавним новостям касающиеся непосредственно самих компаний из моего портфеля:
📦$OZON 📱$YDEX
Ассоциация участников рынка электронной торговли (АУРЭК, в состав входят преимущественно владельцы пунктов выдачи заказов, поставщики маркетплейсов, небольшие онлайн-магазины) пожаловалась на недобросовестную конкуренцию со стороны иностранных продавцов – преимущественно из Китая....Читать далее

Доброе утро, 🏛индекс МосБиржи ~2735 пт., самые свежие новости из геополитики влияющие на котировки наших компаний: 🔘Украина при обсуждении урегулирования конфликта с РФ должна реально смотреть на то, чего может добиться, заявил президент США Дональд Трамп....Читать далее

💼Пополнения:
+💧 10000₽
+ $PHOR 🌾 — 1 шт.
+ $PLZL ⛏ — 1 шт.
🗣️Эти две бумаги в последнее время чувствуют себя хуже рынка. ФосАгро корректируется, а Полюс стоит на месте. Считаю, что это хорошее время начинать подбирать эти компании....Читать далее

🛒🛒🌐 Совокупные продажи крупнейших маркетплейсов России — Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркета» — достигли 6 трлн руб. за январь–сентябрь 2025 года, увеличившись на 36,4% относительно прошлого года.
🔘Тем не менее динамика рынка заметно замедлилась: годом ранее рост составлял 60%, что отражает переход отрасли из фазы бурного расширения в стадию зрелости....Читать далее

Когда я пишу о том, что наш рынок дешевый, это не просто дисконт в 10–15%, это разница в 2–3 раза по сравнению с другими странами.
📉 Российский рынок потерял колоссальный объем денег из-за оттока зарубежных инвесторов после начала конфликта. Но этот же фактор дал нам возможность зайти в чистое поле своими деньгами....Читать далее

Фундаментальные долгосрочные позиции перемешаны со спекулятивными идеями, пусть и среднесрочными. Это искажает картину и мешает трезво оценить результаты.
Скоро наведу порядок и разделю капитал на два портфеля: инвестиционный и спекулятивный.
Хочу провести честный эксперимент на дистанции....Читать далее

Рынок активно отыгрывает надежды на возможное перемирие от ноябрьских минимумов мы отскочили уже на ~10%.
В моем портфеле локомотивами роста стали нефтегаз (⛽️Лукойл, 🔋Новатэк), металлурги (💿Северсталь, 💿НЛМК), а также порадовали 📱Яндекс, 🏦Т-Технологии и 🏛МосБиржа....Читать далее

🏛Российский рынок продолжает свой рост, 2737 пт. по индексу МосБиржи. Из новых новостей ничего особенного, Европа пытается обойти Венгерское вето, чтобы всё-таки использовать замороженные российские активы. Трамп недоволен Зеленским. В общем, росту акций пока ничего не мешает:...Читать далее

Вопреки ожиданиям ослабления нацвалюты, декабрь преподнес сюрприз: рубль укрепился до значений 76₽ за доллар.
⚡️С одной стороны, это выглядит как возможность: Граждане могут выгоднее купить валюту, а импортеры получают шанс снизить закупочные цены на зарубежные товары и оборудование....Читать далее

🏛Индекс МосБиржи вчера вырос на 2,1% и закрыл неделю на отметке 2713 пт.
Давайте разберемся, что повлияло на этот рост. Как обычно я нашел самые свежие новости 🙂.
Самое главное, на чём рынок взлетел:
🇺🇸Соединенные Штаты обновили свою Стратегию национальной безопасности....Читать далее