Инвестиции с умом
Инвестиции с умом личный блог
08 марта 2024, 10:09

​Фонд Ликвидность​. Какая сейчас доходность?

​Фонд Ликвидность​. Какая сейчас доходность?


Для кратковременного размещения свободных средств на брокерском счете многие используют фонды денежного рынка. Всего их 6, один из которых в юанях. Сегодня рассмотрю самый большой фонд денежного рынка — Ликвидность.

Тикер: LQDT
ISIN: RU000A1014L8
Управляющая компания: АО «ВИМ Инвестиции»
Валюта активов: рубль
Формирование: февраль 2020 г.
Цена за 1 лот: ~ 1,3599 ₽
Расходы фонда: 0,426%, из которых вознаграждение УК 0,21%
Стоимость чистых активов: 140,7 млрд. рублей
Комиссия за покупку/продажу через приложение ВТБ инвестиции: 0%

Фонд вкладывает средства в  сделки так называемого «обратного РЕПО».
РЕПО — продажа ценных бумаг с обязательством выкупа через определенный срок.
Обратное РЕПО — покупка ценных бумаг. Что касается фонда Ликвидность, то ценными бумагами являются в данном случае являются облигации федерального займа.
Каждый день стоимость пая фонда увеличивается на ставку RUSFAR/365 минус расходы фонда, где RUSFAR  — так называемая справедливая стоимость денег, которая рассчитывается на основе реальных сделок. Ликвидность поддерживается маркетмейкерами.

Значение ставки RUSFAR на день составляет 15,5%; на неделю 15,53%; на 2 недели 15,67%; на месяц 15,78%; на 3 месяца 16,25%.

Использую данный фонд для кратковременного размещения средств на брокерском счете. Доходность чистыми получается 13...13,7%.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал, в нем:
— делаю обзоры на ценные бумаги,
— показываю свой путь к доходу с дивидендов и купонов.
5 Комментариев
  • Мультитрендовый
    08 марта 2024, 10:45
    Зачем подписываться?
  • Виктор Стасюк
    08 марта 2024, 13:28
    «Доходность чистыми получается 13...13,7%» — какая это доходность (дневная, месячная и др.), как посчитал? 

      • Jeeves
        08 марта 2024, 19:47
        Инвестиции с умом, кратковременно это сколько?
  • amberfoxman
    08 марта 2024, 19:51
    Доходность фондов ликвидности примерно равна ставке ЦБ
    https://smart-lab.ru/blog/995509.php

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн