Про рынок 05.03

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

Госдолг США увеличивается на $1 триллион примерно каждые 100 дней — CNBC  (https://www.cnbc.com/2024/03/01/the-us-national-debt-is-rising-by-1-trillion-about-every-100-days.html) . CEO JPMorgan Джейми Даймон считает, (https://fortune.com/2024/02/11/american-national-debt-concerns-housing-market-portfolio-impact/ )  что долг США — это «самый предсказуемый кризис» в истории. 🤪

Европейские акции находятся на рекордно высоком уровне, но под поверхностью они находятся в кризисе. Объемы торгов падают, IPO редки, а некоторые из крупнейших компаний предпочитают привлекательность рынков США — FT (https://www.ft.com/content/dda0d04a-7cbb-4b84-9375-b20225f780c3) 

=

Экспорт России, который в последнее время сокращается, будет развиваться по двум сценариям — восстановление или разворот на внутренний рынок, считают  (https://www.rbc.ru/economics/04/03/2024/65df10179a794720b4dab8cc) в ЦБ. Первый сценарий предполагает, что сокращение экспорта временное. Во втором сценарии экспорт сокращается в ответ на структурно изменившиеся условия, и восстановление в ближайшей перспективе будет ограниченным.

ЦБ отметил  (https://www.interfax.ru/business/948918) рост числа сделок физлиц с акциями малознакомых эмитентов

-

Чистая прибыль банковского сектора в 2024 году сократится на 13% по сравнению с 2023 годом и составит 2,8 трлн рублей, прибыль крупнейших 10 игроков — около 2,1 трлн руб — прогноз  (https://tass.ru/ekonomika/20143405 )«Эксперт РА». Хотя SBER и VTBR обещают рекорды по прибылям.  Я почти не сомневаюсь в падении прибыли в банках…

ЕС ОТКАЖЕТСЯ ОТ УКРАИНСКОГО ТРАНЗИТА ГАЗА С 2025 Г., ИЗУЧАЕТ ВОЗМОЖНОСТЬ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ УКРАИНСКИХ ХРАНИЛИЩ ДЛЯ ХРАНЕНИЯ ГАЗОВЫХ ЗАПАСОВ — ЕВРОКОМИССАР.

Решение снова продолжить ограничивать добычу нефти странами ОПЕК (и РФ) не особо влияет на ее ценообразование… Так что с этой точки зрения остается загадкой рост наших «нефтяных» компаний… А с учетом «пока» не девальвирующегося рубля и запретом экспорта бензина за рубеж — остается только догадываться о причинах их роста.😱



Но тем не менее ИНДЕКС МОСБИРЖИ ОБНОВИЛ ДВУХЛЕТНИЙ МАКСИМУМ.

В Индексе ММВБ на днях аномальный (т. е. без драйверов) рост продолжается и рисуется снова растущая свеча, цена индекса выходит вверх из «мертвой» зоны 3228-3272 и RSI пробивает тренд.  Вынос происходит вообще без волн в крайнем импульсе, при этом остались незакрытыми два гэпа (на 3157-3186 и текущий 3270-3278). Лонги можно прикрывать. С «нуля» — вопрос веры! Каждый торгует сам, но для меня «с нуля» покупка без коррекции невозможна.

Драйверов для продолжения роста я не вижу кроме банально российский капитал в большей части оказался заперт внутри страны, часть его неминуемо будет перетекать на фондовый рынок. В таких условиях нахождение в акциях вполне оправданно. Но это очередной пузырь, а они очень часто лопаются! Скорее всего мировой хайп и приближающиеся выборы имеют влияние и на наш рынок, но он все равно остается НЕОДНОРОДНЫМ!  Спекулятивно — только локальные точечные идеи с четкими стопами!



В Сбере на днях нет четкого сопротивления (исторические хаи (для меня любой хай после начала СВО является историческим), но есть канал, к верхней границе которого подошли, RSI в зоне перекупленности и потенциальной дивергенции, лонги можно прикрывать! Откупать же можно в зоне 286,85 (+нижняя граница канала = он же тренд)-290,24. При этом  это только крайняя зона покупки, в промежутке тоже могут появиться уровни. Сбер на часах однозначно буду покупать в зоне 292,93 (+55ЕМА)-293,71 с общим стопом 292,1-.





В Лукойле на днях цена под зоной сопротивления 7488-7510, RSI в зоне перекупленности и потенциальной дивергенции, лонги тоже можно прикрывать. Покупать же можно на 7300+. Но при этом тоже это только крайняя зона покупки, в промежутке тоже могут появиться уровни. В Лукойле на часах на мой взгляд две зоны поддержки — 7280-7301 (стоп 7260-) и новая полка, подтвержденная проливом, 7367-7400 (+55ЕМА+облако Ишимоку) (стоп 7350-). Проход и закрепление ниже 7280-7300 — можно торговать от шорта...




К слову сказать такие свечи, как в Лукойле на днях — в порядке вещей — бумага под хаем и в условиях перекупленности и потенциальной дивергенции…Я объясняю еще раз свою стратегию торговли. Увидал идею (уровень/зону) — выставился заявками — поделился с подписчиками… Ничего необычного! На любом рынке так и нужно работать, а уж на перегретом — подавно!

В ГМКН на днях RSI пробивает дивергентный тренд и цена выходит вверх из зоны 14500-14750, шорты можно было прикрывать. Также можно полустратегически покупать в зоне 14500-14750. Стоп 14420- по закрытию дня! Объем при этом должен быть не большой! Тэйк под 55ЕМА (на данный момент =15680± ) (+5,8%±). Но нет дивергенции на лоу, значит повтор его как минимум возможен, и зоне 15870-16100 можно присматриваться к шорту…




=

Рынок растет вопреки негативу, поступающему извне… Как торговать — я не понимаю! Но т. к. рынок неоднородный и есть перекосы в различных бумагах — то я пока буду торговать именно их, главное с четким стопом!

Как пример — нашел локальную идею на первом часе торгов  — продал Распадская по 381,75 (ур+55ЕМА), закрыл шорт по 378,1 (+0,95% по цене). При этом идея была именно «точечной» (в моменте), и повторный заход мною был проигнорирован (тем более против основного импульса). Но таких идей (особенно на первом часе) очень много, буду снова пытаться искать их, главное чтобы был четкий стоп!

Дождался пролива в Лукойле — купил по 7401, закрыл по 7463  (+0,83% по цене). Вот этого я и остерегался и остерегаться продолжаю! 

Итог дня = +0,71% абсолютных. Для спекулянта важно взять от идеи «свою копейку», а дальше можно снова искать идеи… 

В спекулятивном плане я продолжаю стоять бидами в Сбере и Лукойле и оферами в Газпроме…

На такой бычьей вакханалии нужно помнить, что рост без драйверов не может быть устойчивым и закончиться тоже может «на пустом месте» (пример — пролив в Лукойле). Ну продолжается вынос медведей, ну довынесут их, а дальше что? Кому бумаги того же Сбера (или Лукойла) по таким ценам будут нужны?😱

По банкам ясно — чистая прибыль банковского сектора в 2024 году сократится на 13% по сравнению с 2023 годом и составит 2,8 трлн рублей, прибыль крупнейших 10 игроков — около 2,1 трлн руб., хотя SBER и VTBR обещают рекорды по прибылям.😜

С точки зрения ситуации в нефти, на фоне сокращений добычи, ситуации в валюте и с запретом экспорта бензина расти всей нефтянке по идее должно быть крайне сложно, но таков наш рынок — он нелогичен!… Еще раз тихо поражаюсь ему! 😱

Ну хоть Газпром ведет себя (согласно рекомендации) адекватно … При этом появляются на мой взгляд интересные среднесрочные идеи в «убитых» бумагах типа ГМКН…

Быков-психов полно, посмотрим, что они будут делать в четверг (перед праздником = увеличенными выходными) и после выборов… Для меня безопасность счета важнее участие в хайпе. Когда нет хотя бы 75% уверенности в правоте я участвовать в росте не буду! Остается только надеяться на коррекцию, в которой я буду однозначно пытаться участвовать от лонга!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.


🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу  t.me/scalpon и получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях ММВБ;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.



Удачных торгов! Тренд — наш друг!