ПЛАН ДИВАН
ДОБРОЕ УТРО УВАЖАЕМЫЕ И ЛЮБИМЫЕ ТЕЛЕЗРИТЕЛИ!
ДИВАННЫЙ АНАЛИЗ ДИВИДЕНДНЫХ АКЦИЙ, В КОТОРЫЕ СЕГОДНЯ МОЖНО ЗАПРЫГНУТЬ И СКОЛЬКО-ТО ПРОКАТИТЬСЯ ВВЕРХ (ТОЧНЕЕ МОЙ ПЛАН РАБОТЫ НА БЛИЖАЙШУЮ НЕДЕЛЮ) ДА И ОБЩИЙ АНАЛИЗ РЫНКА ПО ВОЗМОЖНОСТИ — ЧТО ПОКУПАЕМ, ЧТО НЕ ПОКУПАЕМ:
НАСТРОЕНИЕ РЫНКА – похоже, что просто замечательное, после послания Путина, участники рынка видимо решили, что все! – как сказал бы Гоцман «ша, картина маслом» – 6000 по ММВБ к 2030 году – легко, ну я бы еще добавил — $180 в те-же сроки – запросто… Но мало сказать решили, так еще и вынесли за пятницу все более\менее имеющие потенциал фишки на новые (хоть и локальные) высоты, особенно отличились коллеги частники ночью в конце сессии. Получается что рынок напоминавший до этого сжимающуюся пружину немного (возможно пробно) разжался вверх, но пока мне кажется, что без серьезного обоснования или драйвера… Кроме послания с «отработкой» к 2030г. других серьезных аргументов для движения вверх вроде не наблюдается… Резюме: предполагаю, что есть очень большие шансы, немного обвалиться в понедельник (возможен «мягкий» вариант переходящий на вторник\среду), предполагаю на открытии или сразу вниз, или «выхлоп» вверх и провал потом (что делать на открытии — посмотрим по фьючерсу MXM4, по нему вроде уже можно стало ориентироваться). На сколько просядем – поживем\увидим (а может и вообще не просядем) но я планирую от от этой самой просадки. Все что более\менее высоко — сливаю (а у меня это Лукойл, Сбер уже продал) и жду просадку – на 2-3дня. (неделя там еще короткая будет). Есть еще один момент — предполагал я, что руководство страны «вежливо попросит» предприятия, что-бы они «пошевеливались» с дивидендами в этом году, и была надежда, что в феврале будет много объявлений, но к сожалению нет, объявили пока единицы, ну делать нечего – все надежда на март, и если под конец недели, что-то в этом плане сдвинется, будет уже хороший драйвер вверх из просадки (если таковая случиться конечно). В итоге — начиная с конца этой недели ждем хорошие отчеты и объявления больших дивов. Глобально – думаю все так-же, как и раньше — рынок высоко, работу планирую по нескольким дивидендным бумагам (у меня это Лукойл, Сбер, Фосагро и возможно Северсталь) от откатов вверх, цели — прошлые хаи или немного выше, по времени — до дивидендов (план с виду простой – так-же как, в СССР выпить за 3 копейки газировку в граненом стакане) ну да поживем – увидим.
ГАЗПРОМ – лонг от 182,59 от 19.04.2023., потенциала верх – полно, по дивам сказали, что ни кто не отменял, наблюдаем, ждем когда начнет прорастать вверх наше «золото на поле чудес». Бумага на «дне» предполагаю, что рост будет, но начнется за 1-3 месяца до дивов (если конечно трубу на Украине не заткнут или не прилетит еще чего-нибудь неожиданного).
СБЕРБАНК – П – лонг от 283,58 от 21.02.2024. закрыт по 293,206 28.02.2024. План – вход (видимо как и у всех), идеально — от нижней границы канала и незакрытого гэпа от 285-287, неидеально – от 290, и совсем не идеально от 293. Цели глобальные 305-320, если совсем глобально – 350, цель «по дороге» верхняя граница канала 297 (на сегодня), но может быть буду держать – до дивов пара месяцев осталось (и они большие), до объявления дивов –возможно что пара недель (в прошлом году объявили 17.03.), отчет хороший, ставку не подняли – ну никакого негатива… Да, и начинаем уже поджидать начало снижения ее(ставки) после выборов, ну и позитив по Сберу на этом фоне.
ФОСАГРО — Лонг от 6750 от 30.11.2023., цель – пока подержим\посмотрим, глобально где-то 7400… Технически и 55ю и 89ю ЕМА на D вроде нормально пробили (хоть и обратно съехали), все нисходящие сопротивления так-же пробиты, психологическую отметку 7000 тоже прокололи, — нужен позитивный драйвер на «вверх», отработка получается на 7200-7400. Ждем отчет со дня на день, в прошлом году РСБУ был 28.02., МСФО 02.03., дивы могут объявить вместе с МСФО (может быть сюрприз в любую пятницу – как они любят), но могут и через месяц после отчета объявить. В целом все позитивно, дивы за 2й и 3й кв. начислили, виндфол выплатили (а он «отгрыз» очень прилично — виндфол (6,353) млн. руб., прибыль причитающаяся акционерам компании за 3й кв. – (15,262) млн. руб. итого — почти 40% «отгрыз» этот налог). Виндфола уже не будет, возможно сокращение долговой нагрузки, а так-же возможно начисление не распределенной прибыли за 2023г, ну и 4кв. исторически слабым быть не должен, курс $ выше 85 – (хоть и не «сказочный» но очень приличный, хотя сейчас он видимо особой роли не играет) но на сегодня более важно отсутствие санкций, и стабильное развитие предприятия, а оно идет, следовательно дивиденды – 250-300 руб., может и больше.
ГАЗПРОМНЕФТЬ – наблюдаем, хотелось-бы попокупать где-то от 600-700, ближе к дивам (возможно даже, что и к зимним) и с дивергенцией на W вверх… Но пока это ничем не обоснованные предположения…
НЛМК – ждем вверх до объявления дивов (могут правда обломать как Северсталь и в один день все объявить) тут уже «к бабке не ходи» — провалимся… А если совсем не объявят за прошлый год до конца марта (максимум до 20 апреля) то еще вернее провалимся и соответственно нужно будет «делать ноги» из бумаги слегка заранее… Но все-же надеемся на лучшее и предполагаем, что дивы будут за год, и плюс еще 1й кв. – должно быть минимум 10% (может и больше) — к выплатам в мае\июне, видимо подрастем, но пока одни догадки… Так-же возможно, что объявление дивов НЛМК будет драйвером вверх для всех металлургов. Зашла вводная – враги провели 1ю диверсию, правда безрезультатно, но факт есть. Все-таки предприятие близковато к зоне военных действий, ну а что делать с бумагами – тут уже каждый решает сам… В общем пока все вроде и к лучшему, но все равно довольно мутно…
СЕВЕРСТАЛЬ – Несколько изменю «концепцию», время потихоньку двигается к дивам (а они большие), если цена выскочит вверх (а это выше 1900) продаю, если наоборот уйдет вниз значительно – уже добираю, такой вот «тупой» план однако… Во всех случаях жду рост перед дивами и видимо продаю до отсечки. Технически если пройдет отработка пробития канала вверх, то цель видится около 2000, фиба там опять-же. Здесь почти все позитивно, но не совсем — не стану обольщаться, особенно если в марте\апреле не объявят дивы за 1кв… Тут уже видимо ноги в руки и из бумаги…
ММК – самая летучая, спекулянтская бумага – в связи с непредсказуемостью и противоречивостью высказываний руководства компании, буду работать с этими только тогда, когда более\менее прояснится с дивидендами. Предполагаю с уверенностью на 99%, что они объявят после всех и меньше всех (если вообще объявят).
НОВАТЭК – Ждем новости по СПГ-2 (пока еще надеюсь, что в марте), если будут позитивные, плюс дивы в конце марта (а 3% — это в общем-то совсем неплохо для Новатэка), возможно и развернемся вверх в марте – но думаю, что новостной позитив для этого нужен будет обязательно… В целом, в связи с неожиданно ранним объявлением дивов, считаю, что ситуация по компании слегка изменилась из «совсем плохой» на «более\менее получше». Лонг от 1713,4 от 20.10.2023. просаживаемся на негативе из-за новых санкций. Пока план – выход с минимальной прибылью (когда отскочит).
РОСНЕФТЬ — наблюдаем, дивы летом не очень, возможно активизируюсь к зиме.
ЛУКОЙЛ – лонг от 7463 от 23.10.2023., постараюсь слить в понедельник по 7497, далее торговля с откатов в сторону 8000-8500. Понятно хотелось-бы попокупать от нижней границы канала и незакрытого гэпа (7000 «с копейками»), правда сейчас это довольно низко и особо не аргументировано. На сегодня по технике нет сигналов на разворот вниз, но с другой стороны – Болгарский завод перешел на буржуйскую нефть (по прибыли это потери на порядок), Итальянский завод вроде продали, завод в Нижнем Новгороде тоже непонятно когда нормально заработает (кстати в этом свете начинает вызывать подозрение неожиданный запрет на экспорт бензина). Все это может вызвать неприятный сюрприз по прибыли и по дивам (летние понадеемся, что не зацепит, а вот зимние)… Пока конечно это так – размышления, но посмотрим, что в отчетах будет. Ну а пока вроде про заводы эти никто и не вспоминает, все в эйфории — дивиденды, там рост до небес…
ЧЕРКИЗОВО – очень интересная ситуация, вроде-бы отличный отчет – на акцию вышло примерно 800 руб. прибыли (теоретически – не менее 50% на дивы, да еще не выплаченные дивы за 2022г - просто простор для «сказочных» фантазий), но реальность быстро вернула нас на землю – 200 «несчастных» рублей (хотя с «несчастными» я конечно переборщил – сумма хоть и не та, на которую надеялись, но все-же рекордная), результат — «слили по факту»… Ну а сейчас самое интересное: при детальном рассмотрении отчета вспомнилось, что более 55% выручки пришлось на «широко известную» сейчас тему куриц и предполагаю, что очень большая часть прибыли пришла из подорожания этой самой курицы (напомню – за год курица подоржала на 50%(+\-)). У меня до моего «полусторительного» прошлого, было еще «торгашно-производственное» позапрошлое, и лично у меня-же сформировано четкое мнение, что при больших изменениях цены вверх, все у кого в голове нормально (а Черкизово я причисляю именно к таким) остаются «мягко скажем» в большой прибыли и если реально она может быть не ощутима – то по бухгалтерии за период она «атомная». Резюме – в 2024г. курица сильно дорожать не будет, соответственно больших прибылей и следовательно больших дивов не ждем. Если за 2023г выплатили 323,8 руб. то за 2024г можно предположить вилку 220-260 руб. Сюрприз может быть со стороны начинающихся поставок в Китай (но по свинине довольно небольшой объем от общей выручки – если правильно помню 16 или 17%) а так-же могут на сколько-то раскрутиться мощности, приобретенные компанией в 2023г – но тут кроме-как внимательно следить за новостями, сделать ни чего не сможем… Итак в ближайшие 1-2 года Черкизово станет интересно (говорю исключительно про себя) примерно от 3000-3500, и очень интересно от 2500р. По технике кстати просто «убойная» двойная вершина и отработка по ней (если будет) – примерно туда-же на 2500… Див. доходность на сейчас 7%, в развитии компании на ближайший год очень сомневаюсь (слишком сильно развивались в 2023), жду возвращения титула «акция роста» через год-полтора, предполагаю, что бумага сейчас практически на пике.
МТС – наблюдаю, возможно что активизируюсь если подойдем к нижней границе МТСного коридора примерно 190-230… Возможно изменю подход к МТС ближе к дивам.
ИТОГ ЗА ФЕВРАЛЬ: зафиксированная прибыль с учетом зависших позиции (Газпром, Новатэк, Фосагро, Лукойл) – 1,29%.
ДАННАЯ МЫСЛЬ, НА БУМАГЕ ИЗЛОЖЕННАЯ, ЯВЛЯЕТСЯ ЛИЧНО МОЕЙ ВЫДУМКОЙ И ПЛАНОМ РАБОТЫ ПРИ БЛАГОПРИЯТНОМ СТЕЧЕНИИ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ НА РЫНКЕ АКЦИЙ И СОВСЕМ НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ ИЛИ ТОРГОВОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ (А 
ОБСТОЯТЕЛЬСТВА ЗАПРОСТО МОГУТ ИЗМЕНИТЬСЯ ЗА ПАРУ МИНУТ СОВСЕМ НЕ В ТУ СТОРОНУ)
