Спрашивали? Отвечаем.

Ответ Тимофею на его пост «Призываю к обсуждению» smart-lab.ru/blog/mytrading/99246.php. Буду краток.

В комментариях к посту Тимофея я писал:

"… Если мы осознаем, что на рынке любое фундаментальное событие может быть отыграно двумя противоположными ценовыми направлениями (прямой логикой и фиксацией по факту), то зачем говорить о том, что фундаментальные факторы определяют коррекции, тренды и другие колебания цен?

Цену определяют денежный поток ценообразующего игрока (иногда это крупные спекулянты, иногда регулятор). Фундаментал, теханализ, новостной фон в СМИ используется такими игроками (а точнее только главспеками, т.к. регулятор исполняет роль сглаживания колебаний когда главспеки совсем заиграются и возникает опасность формирования пузыря или обвала) как способ формирования направленной игры толпы инвесторов. Главспеки могут заработать только за счет толпы. Поэтогму они всегда та самая Баба Яга, которая всегда против ))))..."

Для тех кому мои аргументы показались сомнительными приведу примеры, когда рынок отыгрывал серьезные значимые события против прямой логики «фиксацией по факту». Речь пойдет о главном поводыре мировых рынков — американском рынке:

1) Понижения прогноза по рейтингу США... — Неделя роста СиПи.

Жестко негативное, никем не ожидаемое, событие. Американский Регулятор жестко выпорол главспеков, которые совместно с рейтинговым агенством СиПи устроили эту «историю». Об этом я писал отдельно.

2) Повышение потолка госдолга США летом 2011 — Обвал.

Позитивное, всеми ожидаемое событие. Быкам было очень больно. Этот «замут» на совести главспеков.

3) «Твист» — Обвал. Тимофей должен помнить, он там поднял денег.

Позитивное ожидаемое событие. Это было разумное и своевременное решение регулятора, которое не подразумевало никаких фундаментальных минусов для рынков и экономики. Это тоже игра главспеков.

4) Понижение рейтинга США — Рост.

Событие, понятно, негативное. Опять попытка главспеков и агенства СиПи сыграть на понижение. Тут у регулятора кончилось терпение. Те у кого «ушки на макушке» помнят, что вскоре после этого состоялась отставка руководства «независимого» рейтингового агенства СиПи. Регулятор снова показал главспекам: кто раскачивает лодку тот плывет своими ручками. Билл Гросс опять был очень недоволен ))))

Именно поэтому считаю вопрос, поставленный Тимофеем, некорректным. Фондовый рынок был задуман, как витрина экономики, отражающая процессы, которые там проходят, но по факту он такой витриной не является. ФР в настоящий момент является еще одним способом перераспределения денег, таким же как казино и тотализатор и онлайн покер. Да, фундаментальные события и уровни технического анализа обыгрываются рынком, но не определяют движение цены. ФР гораздо сложнее устроен чем другие формы отъема денег (чего уж там). У ФР развита обширная инфраструктура: деловые СМИ, аналитики, публикация статистики и т.д. и т.п., но по факту это тот же тотализатор с договорными матчами, допингом и всякой дрянью. Я на рынке уже 13 лет, тотализатором плотно занимался 7 лет. Я знаю о чем говорю.

песец СиПи рынок фундаментал

Borrris

Москва

198

9 250

с 8 мая 2011

12 Комментариев

Bratishka
28 января 2013, 14:55
молодец. Возьми с полки конфетку, вери импотент :)
-24
- Borrris
  28 января 2013, 15:00
  Bratishka, Тебе опять не дали? На этот раз конфетку?
  +5
  - Bratishka
    28 января 2013, 15:04
    Borrris, ты говна кусок. Расскрывать тему нет смысла.
    -22
  - Lomaster222
    28 января 2013, 21:52
    Borrris, ппц, а пингвин ещё ругаетсая что я неадекват))тут есть вот-таААкие экземпляры)))
    +1
SMA
28 января 2013, 16:10
Согласен, а как может быть иначе, когда зарабатываем на отъеме денег?
P.S. безработица в штатах=0, по факту дефолт ФРС:)))))
-1
Александр Осипов
28 января 2013, 16:13
Ну а если я с дивидендов прибыль получаю, что это тоже казино?
0
- Borrris
  28 января 2013, 17:22
  osip911, Нет. Можно пробовать формировать портфель из хороших (по различным показателям) эмитентов. Просто Ваша доходность не будет зависеть от Вашего понимания корпоративных и общеэкономических реалий. Она может быть больше или меньше. Я как-то взял в портфель акции МГТС (прив) по ним заплатили дивиденды 53% от курсовой стоимости (кажется в прошлом году). Но я отдаю себе отчет, что просчитать это было нельзя. Более того перед самой отсечкой из этой бумаги жестко выжимали акционеров. Но в последнее время вложения в рынок уступают депозитам. Просчитать риски ценообразования на рынке акций рациональным образом невозможно. Можно строить стратегии, можно играть. Какое-то время стратегии будут работать, пока значительное кол-во денег не будет играть по той же схеме. Какие-то дольше, какие-то сломаются почти сразу. Но это не игра в понимание экономических реалий. Это игра в наперстки против «больших денег».
  +1
  - MFa
    28 января 2013, 17:47
    Borrris, Согласен. Давно говорил спецам по нашему рынку, что не очень рационально подробно анализировать компании. Все эти анализы смываются очередной волной приходящих или уходящих денег. Торгую валюты и только то, что вижу, без привязки к каким-либо сценариям. И времени на анализ — минимум затрачивается)
    0
    - Borrris
      28 января 2013, 18:22
      MFa, Все кто торгует в профит правы. Если человек может скакать по этим волнам, получая удовольствие и обеспечивая свою семью, значит он «чемпион самого себя» (это прекрасное изречение Тимофея). А в Вашем комментарии мне понравилась фраза "… Все эти анализы смываются очередной волной приходящих или уходящих денег..." — это очень красиво и актуально. ))) +++
      +1
Rgt
28 января 2013, 16:34
Полностью согласен с автором. Все эти новости — это от лукавого(-ых)) Когда ориентируешься на внешний фон, то как ни крути — торгуешь ожидания… На графиках в принципе все видно, особенно на дневных.
0