Скоро начнётся весенний дивидендный сезон, от каких акций ждать двузначных выплат.
Заканчивается зима, впереди месяц март, а это значит, что часть российских компаний даст рекомендации по дивидендным выплатам. Статистически, именно в марте эмитенты начинали объявлять о размере дивидендов под весенне-летний сезон.
В статье разберу компании, которые могут дать высокую, а порой и двузначную дивидендную доходность в текущем году.
Дивиденды 2024
2024 год может стать одним из самых щедрых в плане дивидендных выплат. Прогнозируется, что российские компании выплатят 4,3-5 трлн рублей!
Больше половины этой суммы инвесторы могут реинвестировать обратно в акции и это будет являться драйвером для роста котировок российского фондового рынка.
Наибольшую дивидендную доходность традиционно принесут топовые акции нашего рынка, «голубые фишки» из финансового, нефтегазового и металлургического сектора — это наиболее капитализированные, прибыльные и стабильные компании России.
Далее, я выделю привлекательные акции как в плане роста котировок на фоне хорошей прибыли, так в плане дивидендов! В конце у нас получиться отличный инвестиционный портфель, диверсифицированный по отраслям с высокой дивидендной доходности.
Как видите, есть немало компаний, которые обещают выплатить двузначные дивиденды.
Давайте на основе этих данных составим высокодивидендный портфель из перспективных акций, диверсифицированный по секторам:
- Финансовый сектор
Сбер 11,4%
Московская биржа 6,4% - Нефтегазовый сектор
ЛУКОЙЛ 14%
Татнефть 10,6%
Ростнефть 11,1%
Сургутнефтегаз(преф) 21,8% - Телекоммуникационный сектор
МТС 12,7%
Ростелеком 8% - Потребительский сектор
Магнит 13,9% - Металлургический сектор
НЛМК 19,8%
Северсталь 19,1%
ММК 15,8% - Химический сектор
ФосАгро 7,3% - Транспортный сектор
Транснефть 10,8%
Совкомфлот 12,7%
Получился отличный дивидендный портфель из самых ликвидных и перспективных российских акций, который может принести около 13% в среднем инвестору только за счёт дивидендных выплат в текущем году.
В данном списке именно те акции, которые я собираюсь покупать в ближайшем будущем. Они же находятся в топе моего портфеля, который на данный момент выглядит так:
Заключение
Итак, дивидендный сезон на подходе. Скоро часть российских компаний начнут объявлять о размере выплат и это может стать драйвером как для роста отдельных эмитентов, объявивших щедрые дивиденды, так и для рынка в целом.
В статье приведен список наиболее привлекательных бумаг для покупки под весенне-летние дивиденды. Список акций диверсифицирован по отраслям, поэтому может являться хорошим ориентиром для тех, кто только начинает собирать свой долгосрочный дивидендный портфель.
Я продолжаю инвестировать и делиться своими результатами с вами. Следующая мой покупка акций назначена на 7 марта (будет хорошая зарплата)!
МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ
Друзья, спасибо за внимание к моим статьям!
Жду ваших комментариев.
Правда два момента хочу отметить. Первый — дивдоходность к текущим ценам показана или когда рынок чуть пониже был? Даже если к текущим, то правильнее считать к средней цене за год, ведь чаще всего небольшими частями акции и покупают. И второе по Сургуту. Совсем нет уверенности что такие большие дивиденды заплатит. Если и заплатит, то это как бы за 2 года будут, у него всегда так то большие, то настолько малые и не заметные.
1. Заканчивается зима, впереди месяц март.
2. Часть российских компаний даст рекомендации по дивидендным выплатам.
Остальное из разряда ОБС («одна бабка сказала»). 😉
Без учёта капитализации компаний 13% дивдоходности среднего инвестора могут быть с двухкратным завышением, это очень заметная ошибка.
Если усреднить по всему рынку. Капитализация российского рынка акций Московской биржи в секторе Основной рынок на 27 февраля составила 59,9 триллионов рублей. Значит по прогнозам, российские компании при диввыплате 4,3-5 триллион рублей могут принести среднему инвестору в текущем году около 7-8% диввыплат без учёта налогов.
Потребительскому и химсектору по 7%, у нефтегаза доля 27%, остальным секторам по 13 и 20%.
Почему именно такое распределение долей?
1) Если доля каждой бумаги одинаковая, то диверсификация по секторам пострадает. Доля каждого сектора будет от 7 до 27%. Четырёхкратное отличие долей.
2) Если распределить бумаги с одинаковыми долями по секторам, то средняя дивдоходность уже будет другой, за вычетом налога по ставке 13 или 15% останется доходность около 10%. Прогнозируемые к получению дивиденды после налогов 10% или на треть большая доходность 13%, это заметное отличие.
3) Если компаниям с большей капитализацией выделить большую долю, то получится другая дивдоходность.
Если распределить бумаги с ещё какими-то другими вариациями, то получится ещё какой-то другой вариант.