Про рынок 16,02

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

ЕС обойдется без российского газа, который идет через Украину — комиссар ЕС по энергетике. Ранее BBG сообщил, что Европа не собирается продлевать соглашение с Россией по транзиту газа через Украину, когда срок его действия истечет в конце 2024г. Глава правления «Нафтогаза» тоже заявлял, что транзит российского газа через территорию Украины прекратится в конце 2024 года, когда истечет срок действия контракта между Москвой и Киевом. NO COMMENT.😰

=

Путин может обратиться с посланием Федеральному собранию 29 февраля.  В нем он обозначит основные идеи по развитию страны, на которых будет основана его президентская программа — Ведомости

Бизнес сообщил о крупных потерях при продаже валютной выручки — Известия (https://iz.ru/1649612/milana-gadzhieva-mariia-kolobova/mery-izderzhki-biznes-soobshchil-o-krupnykh-poteriakh-pri-prodazhe-valiutnoi-vyruchki ).


=

Нефть и валютный рынок. 

Вышел ежемесячный отчет МЭА по рынкам нефти: СТРАНЫ ОПЕК+ В ЯНВАРЕ ПРЕВЫСИЛИ ПЛАН ДОБЫЧИ НЕФТИ С УЧЕТОМ НОВЫХ ДОБРОВОЛЬНЫХ СОКРАЩЕНИЙ НА 550 ТЫС. Б/С. ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ В МИРЕ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛОСЬ НА 1,4 МЛН Б/С ИЗ-ЗА РЕЗКОГО ПОХОЛОДАНИЯ В СЕВЕРНОЙ АМЕРИКЕ И УГЛУБЛЕНИЯ СОКРАЩЕНИЙ ОПЕК+. РОСТ СПРОСА НА НЕФТЬ ЗАМЕДЛЯЕТСЯ, В ТО ВРЕМЯ КАК ПРЕДЛОЖЕНИЯ В ОПЕК+ РАСТУТ. 

ДОБЫЧА НЕФТИ В РОССИИ В ЯНВАРЕ СНИЗИЛАСЬ НА 40 ТЫС. Б/С, ДО 9,44 МЛН Б/С. РФ В ЯНВАРЕ НЕЗНАЧИТЕЛЬНО СНИЗИЛА НЕФТЕЭКСПОРТ ДО 7,7 МЛН Б/С, ДОХОДЫ УВЕЛИЧИЛИСЬ НА 1,4% ИЗ-ЗА РОСТА ЦЕН!

Нефть марки Urals = $70,72, держится выше потолка в $60 — расчёты RTRS.



Для бюджета четверг практически праздничный день - нефть и валюта росли одновременно и однородно… Это может быть неким драйвером для «бумажного» рынка, а если нефть выйдет выше $83,1-$83,9, USDRUB выше 92,9 и CNYRUB выше 12,94, то этот факт может повлечь продолжение игры «Поймай Медведя», но уже с неким драйвером для роста… При этом есть мнение — пока Китай празднует Лунный Новый Год пара CNYRUB может быть не показательна, т.е. надо ждать начала следующей недели… За продолжение роста в валютных парах может выступать локальный дефицит рублей в экономике…





Ну и конечно сегодня ждем  новостей о ставке нашего ЦБ… Гадать бессмысленно, но скорее всего все останется без изменений…


«Бумажный» рынок.

Индекс ММВБ на недельном графике вел себя достаточно неопределенно в первой половине дня, но в итоге закрылся крайне приятно для быков. Все складывается за продолжение роста — и RSI пробивает локальный дивергентный тренд, и Tenkan более очевидно пересекает Kijun… Но надо брать как минимум зону сопротивления 3265-3271, и даже после этого со 100% вероятностью утверждать что рост продолжится нельзя, т.к. потенциальная дивергенция остается все равно…

В  Индексе ММВБ на днях снова пришли в «мертвую» зону 3259-3273, в ней торговать даже спекулятивно крайне опасно, но в ней лонги можно прикрывать! Снизу обнаружил тренд, который может выступать некой поддержкой, но если это и так, то имеем на хаю что-то, на подобии треугольника с ограниченным запасом хода вверх…

Нет драйверов для роста,  и дивергенция на хаю остается, пока потенциальная, но покупать в ней крайне опасно! При этом игра «ПМ» может продолжится…

Торговля под хаем очень сложна, особенно спекулятивно. Ведь итог всего заранее предугадать нельзя! Каждый торгует сам, поэтому по поводу своих позиций необходимо думать самому.  Спекулятивно - ТОЛЬКО ЛОКАЛЬНЫЕ идеи с короткими стопами, и уже в обе стороны, при этом я надеюсь пересидеть эту пилу частично в спрэдах по деньгам!




По утру я торговал сообразно своим рассуждениям, описанном в посте накануне.  Начну с Лукойла. 

Первой сделкой зашортил его, закрылся с плюсом. До выхода новостей по Яндексу все вписывалось в единую, достаточно простую картину — Сбер — был выше 55ЕМА и облака Ишимоку, а в Лукойле наоборот…Потом (уже имея лонг в Сбере) решил встать в спрэд по деньгам...

Но вышел отчет по Яндексу, и Лукойл  почти моментально вышел выше и 55ЕМА. и облака Ишимоку..  

СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ЯНДЕКСА» ПО US GAAP ЗА 2023 ГОД ВЫРОСЛА НА 155%, ПРЕВЫСИВ 27,4 МЛРД РУБ. ВЫРУЧКА «ЯНДЕКСА» В IV КВАРТАЛЕ 2023 Г. ВЫРОСЛА НА 51% — ДО 249,6 МЛРД РУБ., СКОРРЕКТИРОВАННАЯ ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ СОСТАВИЛА 11,8 МЛРД РУБ. СДЕЛКА ПО ПРОДАЖЕ РОССИЙСКОГО «ЯНДЕКСА» ЕДИНОГЛАСНО ОДОБРЕНА СОВЕТОМ ДИРЕКТОРОВ ГОЛОВНОЙ НИДЕРЛАНДСКОЙ КОМПАНИИ .

На чем вырос Лукойл? Скорее всего снова на отчетности Яндекса! А при чем здесь Лукойл (напомню, акционеры  в сделку не вовлечены)? 

Мне не понятно поведение Лукойла на днях, надеюсь, что рост в нем основан на продолжении игры «ПМ», причем в извращенной форме, тут крыть шорт просто не имеет смысла (уровень 7300-, + RSI под трендом), остается только ждать развития событий (я в спрэде по деньгам с покупкой Сбера).. ПИЛА ПРОДОЛЖАЕТСЯ! 

Что качается дневного графика Лукойла — банально медведей развели. Был уровень 3231, его пробили вниз, но сделали ложный пробой… Надо смотреть на уровень 7300-, может произойти тоже ложный пробой (если произойдет).Но я застрахован лонгом Сбера, у которого дневная картина чуточку получше…При этом продолжение игры «Поймай Медведя» и в Лукойле исключать нельзя, буду смотреть по ситуации…




Кстати сам YNDX на днях закрылся доджем, но в целом бычий психоз продолжается, перекупленность на днях сохраняется, покупать «с нуля» крайне опасно, шортить нельзя = остается только прикрывать лонги…



Что касается Сбера — то все просто (как ни странно😉). В Сбере на днях рисуется снова растущая свеча, и хоть RSI и в зоне перекупленности, но нет дивергенции на хаю, зато пробита с подтверждением зона предыдущего хая 286,85-287,4 (по телам) и 289 (по хаям) устояла…

В пиле под хаем может быть что угодно, могут не удержать хай, но могут и пойти расти дальше, так что спрэд — один из относительно безопасного способа торговать в данный момент...

При этом я не собираюсь ограничивать себя сидением в спрэде. В Сбере может продолжится игра «ПМ» на часах, есть канал 288,28-290,06, RSI уже пробил дивергентный тренд, в случае закрепления выше +0,1% от 290,06=290,35+- я лично буду покупать (отдельно от спрэда) в зоне 289,7-290,06 со стопом 288,8- и тэйком под мишенью =291,84±  (что примерно совпадает с верхней границей дневного канала).





=

Наконец-то заторговал! Это уже хорошо!

Продал 1/64 Лукойл по 7232, закрыл шорт по 7197 (+0,48% по деньгам). Запас еще увеличился, до занятия спрэда абсолютная прибыль была +0,19%.

Потом началось… Купил 1/64 Сбера по 287,77, продал 1/64  Лукойл по 7247, спрэд по деньгам с покупкой Сбера, отношение Лукойл/Сбер = 25,18. 


Стал заложником спрэда, правда не в том качестве, в каком хотел бы.  Сначала я занимал из соображения нахождения бумаг под/над 55ЕМА и облаков Ишимоку, но ситуация в Лукойле очень быстро поменялась…  На чем — я не понимаю, но таков рынок! Поэтому сейчас возможно речь идет о среднесрочной позиции!

Проанализировал спрэд, пока огрехов в нем не вижу, поэтому не особо страшно его переносить на ночь… Под хаем такая торговля оправдана! Возможно переложусь во фьючерсы (особенно шорт Лукойла). 

Решил перепроверить спрэд «Покупка Сбер — Продажа Лукойл» на графике, увидел = цена под 55ЕМА и облаком Ишимоку, под зоной сопротивления 25,37 (Лукойл/Сбер*100), так что буду держать его по любому.…



Вариантов выхода из спрэда очень много. Т.к. игра «Поймай Медведя» может продолжится в обеих бумагах — буду смотреть по ситуации. Идеальный для меня вариант — продолжение игры в Сбере и приход Лукойла на часах к 55ЕМА (на данный момент это 7250± ), но это должно произойти одновременно! Также исключать продолжения игры в Лукойле тоже нельзя, в этом случае при наличии продолжения игры в Сбере буду разрывать спрэд согласно правилам игры — напомню, формирование канала, потом пробой, достижение мишени и снова проторговка и формирование нового канала… Короче говоря вариантов крайне много, буду смотреть по ситуации.  

Самое смешное в этом — я снова не вижу драйверов для роста в обеих бумагах, но таков наш рынок в крайние дни… При этом я не собираюсь «отсиживаться» в спрэде, я его просто «держу в уме», в остальном же торговля продолжается...

И напомню, что в пиле под хаем можно распилится, и я это понимаю, так что готов к локальным убыткам. Но главное есть идея, которой я следую!


=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

🔥 Присоединяйтесь к бесплатному телеграм-каналу t.me/scalponи получите доступ к актуальной аналитике, сигналам и обучающему контенту для успешного трейдинга на ММВБ! 📈💼


Я предлагаю:

— Ежедневные обновления о состоянии рынка и перспективных акциях МосБиржи;
— Полезные советы и рекомендации от опытного трейдера для улучшения вашей стратегии;
— Возможность общаться с единомышленниками и обмениваться опытом.


Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!