Рейтинг облигаций: какие облигации купить в феврале 2024? Лучшие облигации с высокой доходностью

Всем привет. В то время как бухгалтера подбивают оставшиеся цифры отчетов за 2023 год, облигационные выпуски продолжают дарить нам купоны, а вместе с ними и некоторую уверенность в завтрашнем дне. В этом ТОПе произошла ротация эмитентов, поэтому многие лидеры прошлых месяцев улетели в небытие, а вместо них на сцену вышли по большей части компании финансового сектора. Не обошлось и без обновления максимума по доходности среди ОФЗ, об этом вы узнаете уже в следующем абзаце. А самые важные новости быстрее всего выходят на канале в Telegram, подпишитесь.👍

Не менее увлекательный ТОП дивидендных акций на февраль 2024 можно посмотреть здесь, а сегодня я расскажу о том какие облигации обладают наилучшим соотношением текущей доходности и качества эмитента, а вы сверите предложенные варианты или даже купите те из них, которых еще нет в вашем портфеле. По традиции мы раскроем всю самую важную информацию, включая доходность и дату погашения облигации. Не является инвестрекомендацией.

Нижнюю планку облигаций по доходности по традиции открывают ОФЗ ниже которых ничего в ТОПе быть не может. Это выпуски серий 26225, 26230, 26233, 26241, 26240, 26238 и новичок прошлого ТОПа 26243 с годовыми доходностями к погашениям от 11.99 и до 12.25 процентов соответственно. А теперь перейдем к десятке лучших облигаций!

10. Башкирская содовая компания, RU000A101UR4, доходность к погашению 24.06.2025 15.82% годовых

Слегка залетная компания нашего ТОПа, поскольку появляется в нем время от времени, причем пропадая на гораздо больший срок, чем появляясь. А это значит, что данный выпуск облигаций хорошо отыгрывают на рынке и не дают особо сильно вырасти в доходности. Ставку ЦБ скорее всего поднимать не станут, поэтому в случае этого выпуска обратите внимание на срок до погашения, возможно вам нужно что-то большее, благо уже скоро вы насытитесь альтернативными вариантами.

9. Уральская Сталь, RU000A105Q63, доходность к погашению 25.12.2025 15.87% годовых

В принципе практически аналогично предыдущему номинанту в ТОП, только из другого производственного сектора. После объявления дивидендов Северстали кстати тема со сталеварами может быть более интересной с точки зрения дивидендных историй, чем с облигационной. Поэтому ориентируйтесь снова относительно сроков вложений, здесь он до конца следующего года.

8. ГТЛК, RU000A0JXPG2, доходность к погашению 06.04.2032 15.87% годовых

Обратите внимание на доходность, которая фактически сопоставима с предыдущим местом, однако срок погашения составляет уже не 1 год и 10 месяцев, а 8 лет и 2 месяца. При этом ставка купона пока определена только до 14.04.2026, будьте внимательны если инвестируете в этот облигационный выпуск, нужно будет следить за объявлением о новых ставках купонов в будущем.

7. ЯТЭК, RU000A102ZH2, доходность к погашению 07.04.2025 16.28% годовых

В прошлый раз этот выпуск облигаций фигурировал у нас в ТОПе на декабрь 2023 года с годовой доходностью к погашению в размере 15.36% годовых. Январский ТОП ЯТЭК пропустил из-за того, что оказались в нем гораздо более достойные номинанты. И вот с 4 на 7 место опустившись, мы наблюдаем этот выпуск перед собой. Все та же история повторяется как у 10 и 9 места, только с несколько большей доходностью. Обращайте внимание на срок.

6. Эталон Финанс, RU000A103QH9, доходность к погашению 15.09.2026 16.39% годовых

С грохотом из многомесячной тройки лидеров вылетает этот выпуск облигаций Эталон Финанса. А все потому, что за последний месяц кто-то нехило подвыкупил этот выпуск себе назад, таким образом сократив доходность к погашению с 18.18% годовых в прошлом месяце до всего лишь 16.39% в нашем новом ТОПе. Обращу ваше внимание, что фактически это застройщик, а высокая ставка ЦБ не самым положительным образом влияет на этот сектор. Таким образом снижение доходности не является сглаживающим фактором для принятия решения...

5. АФК Система, RU000A0ZYQY7, доходность к погашению 21.01.2028 16.56% годовых

С четвертого на пятое место опускается выпуск облигаций АФК Системы, а вместе с этим происходит и рост доходности к погашению за месяц на полпроцента. Очевидно, что держать облигации компании выгоднее, чем акции под дивиденды в настоящее время с прогнозом выплаты 0.52 рубля и дивдоходностью 3%.

4. ГК Пионер, RU000A104735, доходность к погашению 04.12.2025 16.73% годовых

А вот выпуск облигаций Пионера вырос более, чем на 1%. Помним про специализацию эмитента и обращаем внимание на возрастание рисков сферы застройщиков. Много объектов остаются непроданными при все более снижающемся качестве, это не конкретно по Пионеру, а вообще.

А я напомню, что зарабатывать больше всего можно не только на купонах от облигаций, но и на дивидендах от акций. Достаточно покупать их на выходе сущфактов, после которых цена как правило начинает расти вплоть до даты отсечки. А чтобы купить вовремя и не пропустить весь рост, необходимо быть в курсе новостей по дивидендам, которые публикуются на канале в Telegram, подпишитесь.👍

3. ГК Самолет, RU000A104JQ3, доходность к ОФЕРТЕ 08.02.2026 16.76% годовых

Лидер предыдущего ТОПа у нас обваливается на третье место. А все потому, что доходность к оферте снизилась с 19.02% в прошлом месяце до 16.76% в этом. В целом оферта еще далеко и вы можете попробовать на этом заработать, но давайте сначала посмотрим еще два оставшихся лидера.

2. Брусника. Строительство и девелопмент, RU000A1048A9, доходность к погашению 10.06.2025 16.87% годовых

Возрастает доходность к погашению у этого застройщика, а вместе с ней и место в нашем ТОПе. Держим в голове специализацию застройщика и обращаем внимание на срок погашения.

1. Балтийский лизинг, RU000A106EM8, доходность к погашению 31.05.2033 16.87% годовых

На 4 места вверх выстреливает выпуск облигаций Балтийского лизинга и занимает лидирующую позицию нашего ТОПа. При сходной доходности с участником со второго места, мы видим существенную разницу в сроках погашения. Ставка купона определена до 12.06.2025, а далее посмотрим, изменений в лизинге особых не предвидится с текущей ставкой ЦБ.

Через месяц будет составлен новый ТОП облигаций которые недооценены рынком, а также обладают наилучшим соотношением доходности и качества эмитента.

Проверьте, что подписались на канал и поставили лайк. Оставайтесь на канале, не прощаюсь с вами и удачи в инвестициях.

🎁 А теперь про обещанный подарок. Пройдите бесплатный курс по ссылке и получите до 25 000 на счет. Торопитесь, количество подарков ограничено!👍