АЛРОСА: УВЕЛИЧИЛ ШОРТ ДО 150 МИЛЛИОНОВ РУБЛЕЙ НА ПАМПЕ АКЦИИ ПЕРЕД ПРИНЯТИЕМ 12 ПАКЕТА САНКЦИЙ ЕС.

Друзья, доброго всем дня!
Последнюю неделю было очень интересно понаблюдать за потоком псевдоаналитических статей и рекомендаций «покупать на удачной точке входа» в телеграмм-каналах и в Youtube. Несмотря на то, что памп резко поднял стоимость акции, это позволило выйти тем, кто в ней засиделся, и зафиксироваться с меньшим убытком. А главное — добавил «новой крови инвесторов», на которых будет дальнейший спуск котировок вниз.
Со своей стороны не смог удержаться и на целевых ценах 71,5+ усилил шорт-позицию во фьючерсах до 150 миллионов рублей… Традиционно, мои скрины в настоящий момент по позициям в БКС и ВТБ:


Не буду комментировать очевидные глупости и заблуждения «недалёких», а точнее далёких от рынка людей, заявляющих себя гуру и аналитиками продолжающих утверждать, что санкции в отношении российских алмазов со стороны G7 не приняты, а ЕС не будут приняты – с этим вы разберётесь сами. Только напомню, что что в окончательном виде новый пакет санкций будет согласован странами-участниками ЕС по заседании Европейского совета в Брюсселе 14-15 декабря, где и ожидается его фактическое утверждение — tass.ru/ekonomika/19516237

А вот обойти вниманием грубые манипуляции и прямой обман, на которых в очередной раз развели рынок, не могу!

ВЫДУМКА №1: «Благодаря остановке продаж на 2 месяца цены на алмазы восстановились, и в 2024 году рынок перейдёт к росту.»

Во-первых, напомню, что Алроса остановила продажи не на 2, а на 3,5 месяца, и последняя отгрузка в Индию была в августе, пусть и не маленькая, но остановку продаж целого квартала вероятно не перекрывающая.
Во-вторых, наиболее объективным в текущих реалиях может выступать прогноз DeBeers на 2024 год. В очередной раз отмечу, что эта компания является главным бенефициаром от санкций против АЛРОСА, и официально заявила, что закладывает в прогнозы данный положительный эффект для своего бизнеса. Тем не менее, находясь в существенно более выгодной ситуации, в отличие от наших алмазодобытчиков, она закладывает падение доходов в размере до 20% в 2024 году в сравнении с 2023-м — www.interfax.ru/business/934936

ФЕЙК № 2:«Индия с 15 декабря снимает запрет на поставки алмазов из России, сообщил РИА Новости Випул Шах, председатель Совета по содействию экспорту драгоценных камней и ювелирных изделий, отраслевого регулятора Индии.»

Данная новость была массово растиражирована нашими СМИ и не только 2 и 3 эшелона, но и очень именитыми… Не публикую здесь ссылки на эти статьи – вероятнее всего, вы читали новость именно в таком варианте. И сказано как прекрасно — «никаких ограничений на поставки алмазов именно из России»!
Вот только в самом агентстве РИА НОВОСТИ об этом уникальном интервью нет ни слова!!! Очень похоже на манипуляцию «сотого левела»…
Друзья, попробуйте найти сами! — ria.ru/
А вот подтвердить пока можно 2 момента:
— Индия действительно снимает добровольный запрет на возможность импорта алмазного сырья с 15 декабря — nationaljeweler.com/articles/12511-india-to-lift-ban-on-rough-diamond-imports 
— Но есть одно «НО» — поставки из России, вероятнее всего, под вопросом, и до разъяснения позиции от G7 в списке поставщиков маловероятно будет Алроса. (Расчёт на то, что разъяснение будет позитивным для Алросы, также пока выглядит сомнительным) — www.thehindu.com/business/gjepc-seeks-more-time-to-implement-g7-sanctions-on-russian-diamonds/article67615780.ece
На русском об этом — www.pravda.ru/news/economics/1920252-almaz/

Сразу отвечу на вопрос: с чего это Индия вынуждена слушаться и чётко следовать позиции G7 в вопросе алмазов?

В Сурате обрабатывается до 90% алмазов, но сама Индия не является конечным потребителем — 70% всего мирового рынка это страны G7. И с марта 2024 года, экспортируя, Индия должна будет подтверждать нероссийское происхождение бриллиантов. Ранее для беспрепятственного экспорта в страны G7 достаточно было декларирования смешанного (индийского) происхождения партии алмазов/бриллиантов, что сводило на нет все ограничения для российских алмазов, то есть ограничений фактически и не было. Новые санкции направлены на закрытие этой возможности.

ЗАБЛУЖДЕНИЕ № 3: «Ограничить импорт алмазов невозможно, так как не могут ограничить даже нефть, перевозимую огромными танкерами, а весь годовой объём алмазов можно перевезти одним самолётом, и наши алмазы легко выйдут на закрытые рынки через Гонконг, ОАЭ, Армению и другие страны.»

Действительно, проблем с перевозкой алмазов не существует — хоть десять раз вокруг Земли! Вот только главным «узким местом» остаются конечные рынки и конечный покупатель, который желает приобрести природный этичный продукт, а не «кровавый» или лабораторно-выращенный бриллиант. И в этом случае 80–90% цены и обеспечивает соответствующий сертификат, подтверждающий, что данный алмаз был добыт в природе в соответствующем регионе… и это для G7 и Евросоюза уже должны быть «не Россия», и уже, к сожалению, даже «не Индия».

ЗАБЛУЖДЕНИЕ №4: «В настоящий момент не существует действующих административных решений и эффективных технических средств контроля происхождения алмазов.»

Поначалу, с нового года, вероятнее всего происхождение будет учитываться на уровне декларирования, отработанного в рамках Кимберлийского процесса, призванного защитить рынок от «кровавых алмазов», сделав его максимально этичным, и в эффективную работу которого сама Алроса, как его участник, вложила немалые средства и силы. Я бы не недооценивал его эффективности при закрытии лазеек декларирования партий алмазов как смешанного происхождения, когда для входа на рынки G7 и Евросоюза будет требоваться их исходное происхождение.
В дальнейшем в достаточно сжатые сроки помимо административных будут вводиться технические средства контроля происхождения алмазов, так как в этом уже кровно заинтересованы Антверпенская биржа и DeBeers — ria.ru/20231207/belgiya-1914250733.html 

Друзья, всем удачи в инвестициях!

ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЁ ЛИЧНОЕ МНЕНИЕ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!