В какие акции стоит инвестировать при высокой инфляции и ставки ЦБ, а в какие не стоит🤔

Рост инфляции не прекращается ни смотря на все попытки ЦБ.
На сегодня её уровень уже превысил годовой прогноз и составил 7.54% (при потолке прогноза в 7.5%). Через 10 дней будет заседание ЦБ, на котором могут в очередной раз поднять уровень ключевой ставки, чтобы обуздать инфляцию.

Как высокая инфляция и ставка влияют на рынок акций?

Если говорить кратко, то — негативно!
Высокие инфляция и ключевая ставка говорят о том, что в экономики проблемы. А если проблемы в экономике, то компании теряют прибыль и рынку акций сложнее расти.

Нам, инвесторам, стоит воздержаться от вложения денег в те компании, на которые может негативно повлиять рост инфляции и высокая ставка.

В какие компании не стоит инвестировать при высокой инфляции и ставки❓

Первым делом под ударом окажутся компании с высоким долгом и отрицательной чистой прибылью. Для определения закредитованности компаний я использую удобную таблицу с сайта смарт-лаб. Меня интересует показатель Долг/EBITDA, считается, если он больше 3, то у компании сложности с обслуживанием своих долгов.

Первым делом под ударом окажутся компании с высоким долгом и отрицательной чистой прибылью, это:

❌Аэрофлот
❌ВК
❌МВидео
❌Сегежа
❌Окей
❌Селигдар

Так же, высокий долг, превышающий комфортный уровень (индикатор Долг/EBITDA больше 3) у этих компаний:

🔺Евротранс
🔺КАМАЗ
🔺Россети ЮГ
🔺Россети Сибирь
🔺EN+
🔺Энел (Энерго)
🔺Русал
🔺Артген биотех
🔺Черкизово
🔺АФК Система
🔺ЛСР

Какие компании могут перенести высокую инфляцию и высокую ключевую ставку менее болезненно❓

Это компании потребительского сектора, чья выручка растет пропорционально инфляции и данные компании могут переложить повышение расходов по обслуживанию долгов на потребителей:

✅МАГНИТ
✅Х5
✅Русагро
✅НоваБев Групп
✅ИНАРКТИКА
✅FicPrice

Так же, лучше других могут чувствовать себя компании-экспортеры с большой долей валютной выручки:

✅ЛУКОЙЛ
✅Роснефть
✅Татнефть
✅Газпром
✅НОВАТЭК
✅Транснефт
✅Совкомфлот
✅Сургутнефтегаз
✅НЛМК
✅Акрон
✅ФосАгро

Через 5 дней у меня по плану очередная покупка акций в портфель и я уже знаю, что куплю. Чуть позже выложу пост об этой компании😎

МОЙ ТЕЛЕГРАМ КАНАЛ 

Друзья, спасибо за внимание к моим статьям! Жду ваших комментариев.
Приглашаю вас на свои другие каналы, а так же оставил ссылку на сервис, где я веду учет своего инвестиционного портфеля.