Газпром имеет шансы?

Причины:

Фактор номер один: Накопление положительных новостей. 

1) «Газпром» 25 ноября установил новый рекорд поставок газа в Китай по газопроводу «Сила Сибири» — сообщил холдинг. Прошлый максимум был достигнут 23 ноября. 

2) «Газпром» занял первое место в опубликованном Forbes рейтинге крупнейших российских компаний по объёму капитальных вложений. Сумма инвестиций компании в 2022 году составила 2,3 трлн. рублей. 

3) «Газпром» намерен перейти с краткосрочного периода на 15-летний горизонт сотрудничества в газовой отрасли со странами Центральной Азии. 

4) Отмечаем положительную динамику «Газпром Нефти» - На мой взгляд компания выживет за счет своей дочки. СД «Газпром-Нефти» рекомендовал дивиденды за 9 месяцев в размере 82,94 рубля на акцию, при том что рынок прогнозировал их на уровне 56,8 рублей.

5) Газпром будет меньше тратить, он сократил инвестиционную программу на 2023 год почти на 15% — с 2,3 до 1,97 трлн. рублей. Это улучшит финансовые результаты. 

6) Миллер сообщал, что Российский газовый госконцерн поставил дополнительный объем топлива в Китай и Венгрию. 

7) Чистая прибыль «Газпрома» по международным стандартам финансовой отчетности (МСФО) за первое полугодие 2023 года составила 296,241 млрд рублей после 2,514 трлн рублей за январь-июнь 2022 года, сообщила компания. 

Риски:

Не факт, что компания выплатит дивиденды, а именно они зачастую двигают сейчас рынок. Риски консолидации, движения акций в боковике. Новости про усиление санкций или давление на Китай со стороны США — могут ухудшить прогноз по газпрому. Разногласия со стороны инвесторов. 

Преимущества:

Фондовый рынок растет циклами, если что-то сильно упало, однажды может вырасти. Газпром — это крупный холдинг, который под собой держит и банк, и газпром нефть, и множество других компаний с подрядчиками. Несомненно основной рынок газпрома был в Европе и более того множество средств было вложено в серверные потоки, которые сейчас не работают. Так или иначе Газпром и стратегическое развитие в рамках интересов властей существует. 

Когда ситуация изменится?

Возможно ситуация изменится, если газпром получит ещё какие-нибудь интересные контракты на ближнем востоке. Также есть потенциал в некоторых моментах через трансформацию логистики и развитие внутреннего рынка. Природный газ используется в различных производственных отраслях теплоснабжении, производстве электроэнергии… Развитие Российского рынка и производств рано или поздно может вытянуть доходы газпрома за собой. Не стоит забывать про крупных инвесторов и банки, а также лиц заинтересованных в разгоне ценной бумаги. Дивиденды выгодны также и крупным инвесторам, которые зачастую двигают рынок за собой. 

Технический анализ акций:

На 29.11.2023 акции закрепились на уровне поддержки 163.60. RSI оттолкнулся от зоны 30.00 и сигнализирует о развороте и потенциальном росте. Есть высокая вероятность того, что акции могут двинуться к цели 170.00 и выше.  Также акции закрепились за уровень поддержки 152.27. В своём теханализе фиолетовым прямоугольником я выделяю зоны (спроса-предложения, аналог поддержки и сопротивления, зоны заинтересованности, где отыгрываются объёмы — покупок или распродаж) — если обратить на них внимание, то зона 185-181 выступает для нас сильным сопротивлением, которое пока преодолеть не вышло, но акция движется между поддержкой и сопротивлением, накапливая объёмы — меняя покупателей и продавцов. Также мы уже видели развороты. Среда 15 февраля 2023 года — котировка:153-155, произошло накопление объёмов, покупатели пробили сопротивление 163 — 20 марта 2023, далее накопление объёмов и отбой от уровня 2 июня 2023 года — диапазон: 159 — 163 — начали расти, даже пошли по восходящей линии тренда. На 29.11.2023 года мы находимся под восходящей линией тренда и лежим на поддержке 163.60. Цена на 13:30 торгуется по 164.54. 

Прогноз цены:

Я ожидаю рост к 172, 176. Если акция сможет закрепиться выше линии тренда, которая сейчас будет выступать сопротивлением, а далее не упасть вниз от диапазона 181-185, то тогда будет высокая вероятность закрыть гэп. По сути сейчас цена долгое время движется по прямой, находясь во флэте, но на мой взгляд это приводит к консолидации объёмов и возможному буму по акции. 

Анализ индикаторов:

MACD

MACD находится ниже диапазона 0.00 и торгуется в -2.00. Высока вероятность разворота вверх через какое-то время, выше 0.00. 

Если обратим внимание на график ещё раз, то сможем увидеть, что это похоже на двойную вершину, которая в данный момент не сигнализирует о бычьем движении на рынке.  Перед дальнейшим ростом стоит ожидать ре-теста уровня 163.60, но уже буквально на днях был первый тест. 27 ноября закрытие крупной красной свечой, далее 28 ноября открытие зеленой свечой, сегодня 29 ноября зеленая свеча (на 13:35) с высокой тенью сверху. 

Давайте проведем анализ японских свечей:

Если погружаться в паттерны японских свечей — за этим может стоять вариант — падающая звезда. Но две предыдущие свечи за 28 и 27 — похожи на модель «пронизывающая свеча», исходя из этого пока сложно судить будет ли конкретный разворот или нет. Но можно с точностью сказать, что есть интерес между покупателями и продавцами. По сути, чтобы что-то продать, надо чтобы это кто-то купил, если кто-то покупает, значит кто-то продает, если кто-то продает — значит кто-то покупает.  Лично я не люблю заучить паттерны, а люблю анализировать свечи каждый раз по-новому, отдельно, но привел эти примеры для вас. Если провести анализ последней свечи — сначала мы открылись в продажах, затем усилились продавцы и нас скинули до нашей цены. Чтобы более детально разобраться в этом вопросе надо изучать график на 4 часа. 

Тут уже произошел разворот и мы закрепились за уровень 163.60. При этом продолжает торговаться под нисходящим трендом. Если сможем преодолеть нисходящий тренд, то тогда будем двигаться дальше. Есть несколько сценариев развития событий в краткосрочном анализе графика. 

Первый сценарий:

Акция от цены 163 будет падать до 162, а затем снова закрепится за уровень поддержи 163.60 к цене 164 (2-4 дня) 

Второй вариант на развитие роста:

Тут же есть вариант развития акций от цены 163.60 до цены 165.47 

Среднесрочный прогноз акций с использованием Фибоначчи:

Целевые уровни в развитии котировок:

От цены 163.92 мы можем достигнуть уровня 167.83. Далее снова возможен откат до цены 166. В этом диапазоне мы какое-то время походим. В среднесрочной перспективе можно с очень большой вероятностью заложить рост цены до 170 — 171 за акцию. Самый максимальный возможный рост до цены 184, выше пока говорить сложно и проблематично, если мы снова дорастем до 184 — мы откатимся к 170-175, а вот только после этого будем двигаться на закрытие гэпа. Как вы понимаете, я закладываю положительный сценарий. 

Вывод:

Газпром является рискованной инвестицией и не сразу окупит ваши вложения. Возможно вы застрянете в этой акции на год или полтора, но тем не менее этот гигант обязательно раскрутится и пойдет вверх за рынком, особенно если будет улучшение геополитики.