27 ноября 2023, 07:37
Единственная правильная диверсификация на фондовом рынке.
Вы выбрали для торговли активы, возьмем пока один из них.
Пусть будет эта акция сбербанк. Для диверсификации Вам потребуется минимум два счета, на каждом из которых Ваши точки входа будут противоречить друг другу по разным системам. Это есть единственный правильный вид диверсификации рисков.
Андрей Аперов, спасибо, будем иметь ввиду.
Сергей 35, по этой логике, будет как в 2008-м? Страшная осень, затем никакой «2009-й», а затем бодрое долгое многолетнее восстановление. Держим наготове кэш!
genubat, чего нас обижаешь?
Я тоже давно призываю дать 24-часовой ультиматум Лондону — кто за 24 часа не успеет покинуть остров, извените
Причем послать ультиматум запечатанным пакетом по Поч...
Озон фармацевтика, конечно когда сложится вдвое)
Озон фармацевтика, ракета до 40, а потом пойдёт сползание до 20
Liketravel,
Kinder Morgan (нефтегаз, газопроводы) — Прибыль 9 мес 2024г: $2,026 млрд (+8% г/г).
Дивы кв $0,2875. Реестр 31.10.2024 года
Дрочьлайн
Виктор Щепенко, так в том-то и дело, что доходность по нотам, базовым активом которых были еврооблигации крупнейших российских компаний, была отнюдь не бешенная — 5% годовых в $.
И даже здесь, н...
Freez07, проглядел, старею….
А на третьем брокерском счёте должно быть золото.
Но и доходности не будет… 🙃
С того момента, как вы открыли вторую (обратную первой) сделку, вы имеете позу из двух активов с корреляцией минус один.
Корреляция минус один — это абсолютная диверсификация и абсолютное отсутствие риска. Как следствие — отсутствие доходности, ибо риск и доходность — это две стороны одной медали 😁
Защитить таким способом накопленную ранее по первой половине позиции прибыль — да, можно. Но и только