Про рынок 10,10

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.  

Война на Ближнем Востоке спровоцировало рост нефти, полностью испортив и без того непонятную картину.   

СПРОС НА НЕФТЬ В МИРЕ ВЫРАСТЕТ БОЛЕЕ ЧЕМ НА 16 МЛН Б/С С 2022 Г. ПО 2045 Г., ДО 116 МЛН Б/С СТРАНЫ ОПЕК ПРОДОЛЖАТ УВЕЛИЧИВАТЬ ПРЕДЛОЖЕНИЕ НЕФТИ, К 2045 ГОДУ ПОКАЗАТЕЛЬ ВЫРАСТЕТ ДО 46,1 МЛН Б/С ПРОТИВ 34,2 МЛН Б/С В 2022 ГОДУ - ДОКЛАД ОПЕК.

Поступил вопрос на канале  — «Добрый день! Брать фьючерс на нефть? Новичок… Спасибо!»

Нефть — и в обычной ситуации больше политический инструмент, а  в такой крайне «нервной и неопределенной „ситуации особенно! А если конфликт закончится? Не рекомендую!

Валютный рынок.

Банк Израиля начал срочную продажу иностранной валюты на сумму 30 млрд долларов на валютном рынке, чтобы обуздать доллар и предотвратить дальнейшее падение шекеля. А у нас такого нет, что настораживает. Или СВО это не война?!😡

Говорить про нерешительность наших монетарных властей не вижу смысла, все уже сказано, но прошла информация — Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал нижней палате парламента назначить новых членов совета директоров ЦБ и продлить полномочия некоторых прежних членов совета директоров. Соответствующие проекты постановлений будут рассмотрены Госдумой на заседании 12 октября — ТАСС. Надеюсь, что-то поменяют.

Под вечер вышла новость от ЦБ (снова после окончания основной сессии — прямо «Газпром» какой-то 😡). ОБЪЕМ ЧИСТЫХ ПРОДАЖ ИНОСТРАННОЙ ВАЛЮТЫ КРУПНЕЙШИМИ ЭКСПОРТЕРАМИ В СЕНТЯБРЕ ВЫРОС НА 27% — ДО $9,2 МЛРД С $7,2 МЛРД.

“ДРУЖЕСТВЕННЫЕ» НЕРЕЗИДЕНТЫ В СЕНТЯБРЕ НАРАСТИЛИ ПОКУПКУ ВАЛЮТЫ ДО 156 МЛРД РУБ., МАКСИМУМА ЗА ПОСЛЕДНИЕ ГОДЫ. КРУПНЕЙШИЕ БАНКИ В СЕНТЯБРЕ СОКРАТИЛИ ПРОДАЖУ ВАЛЮТЫ ДО 385 МЛРД РУБ. С 510 МЛРД РУБ. — ЦБ РФ.

НАСЕЛЕНИЕ В СЕНТЯБРЕ ПЕРЕШЛО К ПОКУПКАМ ВАЛЮТЫ, В ЦЕЛОМ ЗА МЕСЯЦ КУПИЛО ЕЕ НА 39,4 МЛРД РУБ . ОСЛАБЛЕНИЕ РУБЛЯ В КОНЦЕ СЕНТЯБРЯ ПРОИЗОШЛО НА ФОНЕ РОСТА СПРОСА НА ВАЛЮТУ ОТДЕЛЬНЫХ УЧАСТНИКОВ. (как завуалировано сказано — а где слово СПЕКУЛЯНТЫ 🤪)

БИРЖЕВОЙ ВАЛЮТНЫЙ РЫНОК ПЕРЕХОДИТ НА ВАЛЮТЫ ДРУЖЕСТВЕННЫХ СТРАН, НО ВНЕБИРЖЕВОЙ ПО-ПРЕЖНЕМУ ОРИЕНТИРОВАН НА «ТОКСИЧНЫЕ» ВАЛЮТЫ. ДОЛЯ «ТОКСИЧНЫХ» ВАЛЮТ НА БИРЖЕВОМ ВАЛЮТНОМ РЫНКЕ В СЕНТЯБРЕ ВОЗРОСЛА ДО 55,1% С 53,9% В АВГУСТЕ — ЦБ РФ.  

Ну что, засадили «физиков»? 😱 А я писал, что с государством торговать валютой опасно, оно ГЛАВНЫЙ ВАЛЮТНЫЙ СПЕКУЛЯНТ И МАНИПУЛЯТОР!

К середине дня в USDRUB и в  CNYRUB  на днях были примерно одинаковые картины, были достигнуты локальные  мишени от пробоев каналов и RSI в зоне перекупленности… По идее лонги можно было прикрывать, а под вечер пары дружно вышли в минус, нарисовав тоже почти одинаковые свечи, причем они были разворотными….При этом от хая до лоу показали очень большие по величине свечи. И это на валютном рынке...

Вопрос снова веры. И конечно по одному-двум дням судить нельзя! ПО УТРУ ПАРЫ СИНХРОННО ПЕРЕШЛИ СНОВА К РОСТУ!!! 

Я пока ни во что не верю. Торговать валютой очень опасно, теханализ может не работать. Только зритель! Ничего по валюте делать не хочу. Повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3, буду просто смотреть. При любой ситуации главное — не заработать, главное — не потерять слишком много!




=

«Бумажный» рынок.

Физлица в сентябре снизили покупки ценных бумаг примерно на 25%, до 29,4 млрд руб., они остаются крупнейшими нетто-покупателями на рынке акций. Объем проданных в сентябре «дружественными» нерезидентами акций РФ стал самым крупным с февраля 2022 г.  - отчет ЦБ. И снова после закрытия основной сессии..😡

Индекс ММВБ на дневном графике  продолжает торговаться в глобальном канале 3008+ на 3272.  Есть реперная зона 3187-3189, RSI под трендом. Ситуация 50/50, при всем этом исключать ложных, так и истинных пробоев нельзя.  Снизу остался незакрытым гэп, который будет «мешать» продолжению устойчивого роста. В лонг же можно торговать только при проходе и закреплении выше 3187-3189!!! И все равно остается вероятность формирования правого плеча фигуре «ГиП» в Индексе ММВБ на днях .. Немножко корявая, но шансы есть!!! Да исключать банального «торговля в канале» тоже исключать нельзя...

При этом рост не однородный. Я еще понимаю рост в нефтянке, но даже такие нефтяные бумаги (Лукойл и Роснефть) только пришли к своим серьезным сопротивлениям. 

В такой ситуации я бы прикрывал стратегические лонги (с переоткрытием выше, но уже со стопами), шорт — спекулятивный и по желанию, но стопы обязательны!!!



По бумагам.

Нефтяные бумаги (Лукойл и Роснефть) напрямую зависят от курса валюты, и пока она росла, сомнений в росте не возникало. С точки зрения ТА Роснефть на днях пришла под реперный уровень I-ой волны падения, нет дивергенции на лоу, и в теории можно не только крыть лонги… Но нефтянка растет на нефти, которая растет на геополитике… Поэтому шорт пока занимать страшно (особенно в нефтянке), но лонги можно прикрывать…

Не менее простая картина и в Лукойле, на днях формируется двойной хай с потенциальной дивергенцией, и тут тоже лонги можно прикрывать, но шорта пока нет! ИМЕННО ПОКА!!!





В Сбере куча уровней сопротивлений на днях (264,85, 265,3± (тренд), зона 266,91-267,39…  По любому до прохода выше зоны 268,5-269,5 я от лонга не готов торговать! Да и если и торговать, то только на ретесте. Из этого я и исходил. Покупать в такой ситуации перекупленности я лично не могу. Оставалось либо вообще без сделок, либо от шорта. В процессе дня занял шорт, но упустил из виду сегодняшний отчет. 10 октября — Сбер опубликует финансовые результаты по РПБУ за сентябрь 2023 г. Закрылся в ноль!




Отчет спутал все карты. Он скорее всего выйдет снова хорошим, но все равно покупать тут не готов… Надо ждать отчета и реакции на него…

=

Поступил такой комментарий на канале  — «Шортить Газпром, который потерял рынок Европы? Шортить ГМКН, который не платит дивиденды? Шортить нефтянку, которая перекуплена от и до? Нет! Это не для Дмитрия! Дмитрий будет искать шорт в Сбере, который каждый месяц клепает крутые отчёты и обещает 50% прибыли на дивы отправить😂»

Мое мнение по поводу Газпрома не меняется. С потерей газового рынка Европы Газпром превращается в помойку, но ведь она остается госкомпанией. Компанией с низкой базой, но государственной. А что будет делать государство в случае кризиса компании в частности и рынка в целом? Спасать в первую очередь госкомпании, в том числе и Газпром. Плюс «любовь» улицы ко всяким вербальным интервенциям. Я не думаю, что Газпром продолжит падать в случае даже упоминания слово «дивиденд» вскользь, я уж не говорю про реальные обещания. Бумага с низкой базой и явно отставшая от рынка может стать ракетой в будущем. 

ГМКН — да, он не платит дивиденды, но он один из экспортеров, для которого слабый рубль во благо (кстати, на днях он тоже пришел под сопротивление 16300-16330, и лонг можно прикрывать).



Шортить нефтянку, которая перекуплена от и до? ОПЯТЬ ЖЕ ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ И РОСТ НЕФТИ!!

Рынок крайне неоднородный, нет цельного тренда, и я торгую один! Для меня важнее не делать сделки каждый день, но если делать — то с уверенностью хотя бы процентов на 75+.

=

Реально не знаю что делать. 

С одной стороны нефтянка росла на девальвации рубля, а вот что она будет делать в случае укрепления рубля? Я не знаю! И Сбер после отчета — такой же вопрос? 

Дежавю! День нулевой, что в принципе нормально.  Главное уверенность в своих действиях. Сейчас только одна уверенность — ждать коррекции в Лукойле и пытаться покупать. Лукойл пробил зону сопротивления 6788-6801, полка, + незакрытый гэп + 55EMA, можно на откате покупать с общим стопом 6767-. Главное чтобы был стоп!



По Сберу пока не понятно состояние бумаги — для лонга лучше покупать позже при ретесте пробоя зоны 268,5-269,5 , но с большей уверенностью, а до отчета шортить опасно!!! Торговать на упреждение тоже.

Поражает и движение валюты… Тоже пока ясности в дальнейшем движении нет, а значит и движение на  «бумажном» рынке под вопросом…

Короче говоря локальная идея только в Лукойле от лонга, но надеюсь появятся идеи в ходе торгов. И не исключаю, что и от шорта тоже, и даже в Лукойле! Поэтому снова ждать! В крайнем случае «на заборе», в такой ситуации это тоже позиция!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!