Мой дивидендный портфель. Пока бьет ставку.
Самое время на падающем рынке подправить прицел и обновить взгляд.
К сожалению, я совершил ошибку, подумав, что стандартная схема влияния роста ставки на оценку аппетитности дивидендов, в этот раз не сработает из-за цунами денежной массы. Наивно :( Возможно на рынок надавили инсайды по росту пошлин и грядущие события на фронте. Жду контру от наших.
В итоге что имеем? +-12% по коротким, т.е. дивиденды должны быть хотя бы 14%, если мы верим, что ставка задержится на текущих. Коротыши конечно интересные для любителей низкого риска.
Собрал див. портфель из такого списка.
Сбербанк – особо нечего комментировать.
Магнит — в фокусе выкуп и возможно наконец соберут полноценный СД, для рекомендации по дивидендам. Это ключ на пути к дивам. Заложил очень консервативный прогноз. Так как до конца не понимаю схему выкупа и реализации. Там же часть должна вернуться в рынок.
Лукойл — есть слухи, что комиссия не разрешит Лукойлу выкупить с дисконтом у нерезов, но тогда это увеличит дивиденды. Такая новость расстроит в моменте рынок, чем и стоит воспользоваться для дозакупа.
Ленэнерго- если не будет сюрпризов в конце года, то 27 рублей дивидендов должны поддержать котировки.
СургутПр — без комментариев.
Башнефть — жду +- 200р по году. Очень нужен отчет за 3ий квартал.
Транснефть — моя любимая идея последнего месяца. Третий квартал даст ориентир на +-2100 рублей дивидендами на акцию плюс долгожданный сплит.
Софкомфлот — основной бенефициар перевозок нефтегаза. Прогноз 17-19 рублей. Если опять же не будет каких-то новых фокусов от правительства.
Как видно большинство бумаг 14+, а по Луку полугодовые.
По технике могут показать 2850 если закрепятся ниже 3000. Не хотелось бы, ноооооо.
Считаю, что нужно дотерпеть до отчетов и следить за динамикой инфляции и кредитования. Если там будут положительнее моменты, то нас пронесет и повышения ставок не будет. Широкий рынок конечно не интересен, только точечные инвестиции.
По текущим событиям делаю обзоры в своих группах в телеге и ВК
PS: верю в ММВБ 3500
а вот тут пожалуй коментарии и по чем ванга ждет рубель 31 числа?
мои прогнозы 80-85р ибо скоро выборы Царя, а царь сказал что ему курс не нравится и поручил разобраться.....
интересно на сколько сурик спикирует если я прав? и вообще весь рынок?
По текущим надо фиксить часть прибыли ибо лекго могут отобрать те же дивы в 10-20% за счет укрепления рубля
А по Совкомфлоту наоборот — получилось 15 рублей, а у тебя 17