Про рынок 15,09

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей.

США объявили о новом пакете антироссийских санкций, в который вошли 24 физических лица и почти 150 компаний. — РИА. МИНФИН США УТВЕРЖДАЕТ, ЧТО РАСШИРЕНИЕ СПИСКА САНКЦИЙ НАЦЕЛЕНО НА ФИНИНСТИТУТЫ РФ, ЕЕ ОБОРОННО-ПРОМЫШЛЕННЫЙ КОМПЛЕКС И СВЯЗАННЫЕ С НИМ ЭЛИТЫ — ТАСС.

=

С 14 по 22 сентября ЦБ РФ увеличит (https://tass.ru/ekonomika/18745613 ) продажи валюты почти в 10 разв период с 14 по 22 сентября 2023 года Банк России осуществит на валютном рынке равномерную продажу иностранной валюты общим объемом 150 млрд рублей. Таким образом, ежедневный объем данных операций Банка России составит в этот период 21,4 млрд рублей вместо 2,3 млрд руб. Вопрос — а хватит ли средств для прекращения девальвации?

Сегодня заседание ЦБ РФ по ставке.

Я понимаю конечно, что поднятием ставки проблему девальвации рубля не решить. Повторю, для прекращения девальвации нужно обязать экспортеров платить НЕ ЧАСТЬ валютной выручки, а ВСЮ, и конечно НУЖЕН ТОТАЛЬНЫЙ ЗАПРЕТ НА ВЫВОД ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ!

При этом многие банки думают, что ЦБ не пойдет на повышение ставки! Я думаю, что если это произойдет, то при нынешних отсутствующих ограничений девальвация рубля может продолжится (ЦБ тем самым снова покажет свою несостоятельность, полумеры, а это показатель непонимания ситуации у нашего ЦБ).

Я понимаю, что повышение ставки губительно для экономики в целом, но другого выхода я пока не вижу…🤷Если ничего не ужесточать — то девальвация рубля может продолжится, а ведь это в последнее время является краеугольным камнем преткновения… 

И еще несколько мыслей про сегодняшнее заседание ЦБ (резюме).

Есть две вероятности, оставил как есть или повысит, и если повысит, то на сколько.

Начну с худшего — оставит как есть. Этим самым ЦБ покажет нерешительность и непоследовательность в своих действиях и рубль с высокой степенью вероятности продолжит девальвироваться.

Большой вопрос — как поведут себя на этом акции? Вроде должен быть позитив (все-таки большинство акций — сырьевые), но при этом не факт, что рост и продолжится, т. к. наш ЦБ докажет еще раз свою некомпетентность. А экономика все-таки чувствует это…

Второе — повысит!!! Опять же — на сколько? Если дежурные 0,5-1 процент, то это «как мертвому припарка» и девальвация может продолжится. Но снова вопрос про «бумажный» рынок! Снова полумера…

Если поднимут больше 1%+ — то это покажет относительную крепость в решениях нашего ЦБ, девальвация может прекратится на время, и акции могут отскочить вверх (ЦБ покажет свою силу и последовательность в своих действиях). Но повышение ставки — новый удар по экономике!!!


Еще раз повторю,  пока ГОСУДАРСТВО НЕ ПРЕДПРИМЕТ КОНКРЕТНЫЕ ДЕЙСТВИЯ В МОНЕТАРНОЙ ПОЛИТИКЕ — ОГРАНИЧЕНИЕ ВЫВОДА ДЕНЕГ ЗА РУБЕЖ И ПОКА НЕ ОБЯЖЕТ ЭКСПОРТЕРОВ ПЛАТИТЬ В КАЗНУ ВСЮ ВАЛЮТНУЮ ВЫРУЧКУ, А НЕ ЧАСТЬ, И КОНЕЧНО ПОКА НЕ РАСЧЕХЛЯТ СВОЮ КУБЫШКУ — ДЕВАЛЬВАЦИЯ РУБЛЯ ОСТАНЕТСЯ ГЛАВНЫМ ВОПРОСОМ, И НИКАКИМИ СТАВКАМИ УДЕРЖАТЬ ВАЛЮТУ ДАЖЕ НА ЭТОМ УРОВНЕ БУДЕТ ОЧЕНЬ СЛОЖНО… Я уж не говорю про геополитические риски!!! 

Вопросов крайне много, поэтому сегодняшнее заседание ЦБ будет почти однозначно нести особую важность!!!

Валютный рынок постоял на месте и под вечер снова стал расти… Гадать, где он остановится на этот раз совершенно непонятно, поэтому даже график не выкладываю… У меня есть доллары, юани и рубли (все по 1/3), и у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. На локальном дне прикрыл докупку пут-опциона на SIU3 со страйком 96000 по 2350. Покупал по 1530 (+53,59% от вложенных). Суммарно уже в плюсе. Ничего не хочу менять.

«Бумажный» рынок…

Что он вчера учудил — я просто в шоке. Сначала обвал, дискретные аукционы в акциях 2-го и 3-го эшелонов, паника, а потом откуп… Если бы был без позиций накануне, то вполне мог бы заработать. Но увы, не только не заработал, но и допустил убыток…

Сегодня пятница, конец недели, + заседание ЦБ по ставке… Индекс ММВБ на недельном графике пока рисует почти нейтральную свечу, RSI все еще в зоне перекупленности. Но все на тоненького. В случае закрытия хотя бы ниже 3100- получим пусть слабое, но все равно подтверждение разворотной формации...

Индекс ММВБ на дневном графике рисует скорее нейтральную свечу. Пролив почти откупили. Пока все в  Индексе ММВБ на днях вписывается в мою теорию — канал 3104-3272, поделенный уровнем 3187, 55EMA пока не дошла до нижней границы... ПОКА КАНАЛ. Но при этом есть явная дивергенция и при проходе его вниз можем ждать продолжения падения с мишенью = 2936± . И рано или поздно это произойдет, В ЭТО Я ВЕРЮ!!! ПРИЧЕМ ЭТО БУДЕТ ТОЛЬКО НАЧАЛО ПАДЕНИЯ!!!

И снова есть полка на 3051±(+55ЕМА), до нее я рекомендую продолжать держать стратегические лонги, но на отскоках их прикрывать. При этом со временем 55EMA может подняться к уровню 3104, и тогда локальный уровень 3051±может уже не играть особой роли, т.к. возможно это часть того безумного роста, который происходил на крайних неделях…

ПОГРАНИЧНОЕ СОСТОЯНИЕ!!! Плюс сегодня пятница, заседание ЦБ,  рушатся 2-ой и 3-ий эшелоны, рынок крайне тонкий и волатильный, возможны как ложные, так и истинные пробои. А определить это можно только по факту!!!

Стратегические лонги можно держать (даже формально пробоя нет), на продолжении отскока рекомендую лонги прикрывать и  быть готовым к конкретному проливу… Спекулятивно — даже не знаю, что и советовать, т. к. сам спекулянт! Конечно, можно и заработать много, но можно и потерять!!! Я лично пока беру паузу в торговле!!!





Лукойл на днях пока в канале 6456-6916, есть дивергенция на хаю, разделенная уровнем локального сопротивления 6729-6738. Пока так, но при проходе 6456-, возможно продолжение падения с целью мишень от пробоя канала = 5996±.



Допустил фатальную ошибку. Вместо того, чтобы закрывать лонг по утру, начал пирамидить покупку, выискивая уровни, которых не оказалось… В результате вместо того, чтобы закрыться (пусть даже в легкий минус) и иметь возможность без позиций снова начать покупать на лоу — там испугался и закрыл пирамиду. Вот что значит потеря концентрации в моменте…😱

Что буду делать сегодня — то, что до заседания ЦБ по ставке ничего не буду делать — однозначно! А потом посмотрю… Может снова попробую «торговать канал», но теперь однозначно буду входить в крайних точках, чтобы минимизировать убыток… Ну и конечно буду пытаться закрывать позу в районе зоны  6585-6654 на часах…

В Сбере на днях снова была отработана 55EMA, но и в нем тоже пока не ясна ни точная  зона покупки, ни точная зона продажи (единственное, что я можно предположить (опять же), это зона 261,92-262,44 — она может стать сопротивлением (с пробоя его бумага ускорилась вниз).



Правда вчера я почти точно предсказал зону покупки на часах (В Сбере на часах канал. Зона поддержки = 255,26-256,4. Зона сопротивления =261,88-262,43. Посередине зона непонятки 258,6-260,5 (межу ними 55EMA), в этой зоне позиции я бы прикрывал и тупо ждал выхода из нее...



Кстати и с этой зоной точно разобрался, и даже купил на лоу… но, закрыв Лукойл решил «заодно» закрыть и Сбер… НЕРВЫ!!😱. И тут может снова попробую «торговать канал», но теперь однозначно буду входить в крайних точках, чтобы минимизировать убыток…

ПРИ ЭТОМ НЕ ХОТЕЛОСЬ БЫ ОСТАВЛЯТЬ ПОЗИЦИИ НА ВЫХОДНЫЕ ПРИ ЛЮБОМ РАСКЛАДЕ, И ТОЧНО В СЛУЧАЕ ПРОБОЯ КАНАЛОВ ВНИЗ, ЛУЧШЕ ДУМАТЬ О ПРОДАЖЕ НА СЛЕДУЮЩЕЙ НЕДЕЛЕ НЕ ОБРЕМЕНЕННЫМ ПОЗИЦИЕЙ!!!

=

Писал в посте  — «Если нет уверенности — лучше без торговли, взять паузу не грех. Честно, торговля начинает напрягать. Логика рынка полностью потеряна. Для любой позиции нужна уверенность хотя бы процентов на 75-80, а сейчас она у меня уменьшается до 50/50, что неправильно!!!» 

Также писал про Лукойл — если придется крыть лонг в Лукойле — я закроюсь, и «на забор».  Но не соблюл собственное правило, давали даже выходить даже в легкий плюс… А в результате  получил ОЧЕНЬ БОЛЬШОЙ МИНУС! Вот что значит потеря концентрации и дисциплины!!! Лишний урок!!!

Общий убыток за вчера -0,98% по счету. На неделе был общий плюс +0,43%, итого общий минус -0,55% абсолютных! Рынок вечен, а деньги конечны!

Психологический фактор тоже играет роль (умудриться закрыться на лоу перед отскоком — классика жанра — очень неприятно). Но что поделать, нервы… Судя по всему придется признать наступление второй отрицательной недели с  с 06.12.2022.

Главное определится, это канал или пробой! Если канал — то одна стратегия, но если это была подготовка пробоя вниз — то значит впереди еще будут сильное движение и я смогу заработать! 

По любому ничего страшного не произошло! Да, оказался неправ, да, закрылся внизу… Обидно? ДА! Но от ошибок, тем более психологических, никто не застрахован!!! Главное не бросаться сразу в рынок!!! Пытаться отбиться — может получиться еще хуже!!! 

Т.к. не ясно, что завтра сделает наш ЦБ, и самое главное какая будет реакция рынка, гадать и строить стратегии бессмысленно!!!  Поэтому сам не хочу забивать голову а просто буду ждать!!! Это возможно будет событие, которое может кардинально повлиять на рынки!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов и хороших выходных! Тренд — наш друг!