Про рынок 30,08

Всех приветствую!

По традиции начну с новостей. 

Сегодня ночью была предпринята попытка массовой атаки беспилотников по городам РФ. Как обычно в последнее время без жертв…привыкли... Просто не мог пройти мимо этой темы!!!

=

Более 80% российских компаний пострадали от падения рубля, показал опрос  (https://www.forbes.ru/svoi-biznes/495370-bolee-80-kompanij-postradali-ot-oslablenia-rubla ) сервиса «Актион Управление», проведенный по просьбе Forbes. Почти в половине — 44% — ощутили серьезный ущерб для бизнеса.

Нужно смириться с необходимостью вмешательства государства в валютный рынок на фоне слабого рубля.  Решение проблемы с рупиями и контроль за продажей валюты экспортерами способны вернуть доллар к 85 руб, считает (https://www.rbc.ru/opinions/finances/29/08/2023/64ec75029a794735468d3c7c ) Михаил Задорнов. Михаил Задорнов: зависшие рупии стали одной из неочевидных причин ослабления рубля.

МИНЭНЕРГО ОПРОВЕРГЛО СЛОВА ЭКОНОМИСТА ЗАДОРНОВА, ЧТО ЗАВИСШИЕ НА СЧЕТАХ РУПИИ СТАЛИ ОДНОЙ ИЗ ПРИЧИН ПАДЕНИЯ РУБЛЯ. ЗАЯВЛЕНИЯ, ЧТО ПРОБЛЕМЫ С КОНВЕРТАЦИЕЙ РУПИЙ ЯВЛЯЮТСЯ ПРИЧИНОЙ ОСЛАБЛЕНИЯ КУРСА РУБЛЯ, НЕ ОТРАЖАЮТ РЕАЛЬНОЕ ПОЛОЖЕНИЕ ДЕЛ — МИНЭНЕРГО

НЕФТЯНЫЕ КОМПАНИИ ВОЗВРАЩАЮТ БОЛЬШУЮ ЧАСТЬ ВАЛЮТНОЙ ВЫРУЧКИ, ЗАДЕРЖКИ НЕ НОСЯТ СИСТЕМНОГО ХАРАКТЕРА — МИНЭНЕРГО РФ.

У каждого свое мнение. Не смотря на все попытки государства обуздать девальвацию рубля — она продолжается!!! 

Еще раз повторюсь - НИКАКИЕ СООТНОШЕНИЯ ИМПОРТНО-ЭКСПОРТНЫХ ОПЕРАЦИЯ, НИ ДЕФИЦИТ БЮДЖЕТА НЕ ИГРАЕТ РОЛЬ!!!! ГЛАВНАЯ ЗАДАЧА ЦБ — ЗАПРЕТИТЬ ВЫВОД ВАЛЮТЫ ЗА РУБЕЖ! ПОЧЕМУ ЭТО НЕ ДЕЛАЕТСЯ — БОЛЬШОЙ ВОПРОС!!!

С технической точки зрения (если прибегнуть чисто к ТА), то на днях в USDRUB продолжает отрост от дневной  поддержки 92,29+ и отработан шип от 15,08, и в CNYRUB и вовсе тестировали  поддержку 12,696, и в «обычной» ситуации я бы рекомендовал прикрывать шорты и даже покупать, и отскок происходит. При этом возможное сопротивление в USDRUB возможно находится в зоне 97,09-97,66. Но я не хочу завязываться с валютой от слова «совсем»! 

Значит, ничего менять не буду (повторю, у меня есть доллары, юани и рубли, все по 1/3), буду просто смотреть. И у меня есть квартальные пут-опционы на SIU3 и CRU3, которые я покупал частями. До выборов (10 сентября 2023) рубль может и окрепнуть, а после… Большой вопрос!!!

«Бумажный» рынок.

RGBI — индекс облигаций продолжает падать, а с учетом ограниченного количества инструментов для сохранения денег у населения им остается два пути, либо влезать по хаям в валюту, либо продолжать «надувать» бумажный" пузырь. А с пузырями рано или поздно происходит взрыв!!! ОНИ ЛОПАЮТСЯ!!!



Начались публикации отчетов по МСФО и они показывают в основном падение прибыли… Вот что значит «нормальные» отчеты (отчет по РСБУ — можно нарисовать). Но не в Лукойле и не в Газпроме…

ЛУКОЙЛ В I ПОЛУГОДИИ ПОЛУЧИЛ ЧИСТУЮ ПРИБЫЛЬ ПО МСФО В РАЗМЕРЕ 564,1 МЛРД РУБЛЕЙ (КОНСЕНСУС — 507 МЛРД РУБ.) — ОТЧЕТНОСТЬ

КОНСЕНСУС: Газпром за полгода мог заработать 363 млрд рублей прибыли по МСФО — ИФ. Эмитент пока не делал заявлений относительно перспектив раскрытия полугодовой отчетности. В четверг, 29 августа истекает 60-дневный срок по завершении отчетного периода, в течение которого, согласно регламенту бирж, компании должны публиковать полугодовую отчетность. — ИФ.

Правда уже после закрытия основной сессии вышла новость (как обычно, а что вы ожидали от Газпрома) —  ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ «ГАЗПРОМА» ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 296,4 МЛРД РУБ. — ТАСС. Сомнительный результат (чистая прибыль Газпром сократилась в разы), но тем не менее, за неимением лучшего Газпром все равно в итоге вырос. ПАРАДОКС!!!

В итоге Индекс ММВБ продолжает попытку закрепиться выше после выхода из канала с поддержкой на предгэповой зоне 3010-3026 (+тренд) (возможно с поддержкой 3051) и сопротивлением 3167-3174. Есть две мишени, первая от глобального канала 3051-3174 = 3297+-, и локальная от пробоя меньшего канала 3102-3174 = 3246+-. RSI плотно пробивает дивергентный тренд и пока имеет запас хода для продолжение роста.

Возможно продолжение игры «Поймать Медведя» — иного объяснения я не нахожу (напомню ее суть —сформировать уровень, проторговать его и вынести продавцов, при чем мишени от пробоя становятся уровнями сопротивления, т. е. снова канал и потом начать все заново). Т.Е. СНОВА МЕДВЕДИ ПОМОГАЮТ РОСТУ, ЗАКРЫВАЯ СВОИ ШОРТЫ!!!

И снова рост продолжается на девальвации рубля. Такова наша реальность, народу просто не куда больше вкладываться кроме покупки валюты либо продолжать надувать «бумажный» пузырь. А с пузырями рано или поздно происходит взрыв!!! ОНИ ЛОПАЮТСЯ!!! Но это потом, в будущем…

Самое интересное — произошли отработки мишеней в Сбере и в Газпроме на днях, но это пока ничего не значит. Должен быть временной лаг, а в том же Газпроме все пока говорит за продолжение роста. И еще одно - перекупленность и достижение мишеней — это повод для прикрытия лонга, но не повод для шорта!!!

Поэтому жду коррекцию и буду ее откупать!!! Тем более что много и других акций стоят либо на грани пробоя (к примеру Яндекс), либо уже прошли выше (Магнит) зон своих дневных сопротивлений!!! Рекомендации те же — стратегически продолжать держать лонги, спекулятивно пытаться торговать от покупки, но помня про часовые стопы!!!



Бытует мнение, что Газпром растет последим! Я с этим тезисом согласен, но в глобальном плане. Локальный импульс вверх и последующая коррекция еще не доказательство этого утверждения.  Сейчас динамика вверх, а потом может еще вверх, а потом еще. А потом ВНИЗ!!!  Главное дождаться разворота по факту, а не торговать «на упреждение»!!!

Пробито горизонтальное сопротивление (по закрытиям) на днях 177,1+, RSI пробил локальный тренд, но остается не взятым более глобальный. Мишень от пробоя канала 173,65-177,1 = 180,55 выполнена, при этом как раз RSI и подошел к основному тренду.. Но на «безрыбье» и с учетом явно отставания бумаги от основного рынка коррекцию надо и в нем откупать!!! 

На часах есть зона поддержки (бывшее зоной сопротивления) 176,63-177,33,  можно  покупать в этой зоне со стопом 176- и тэйком в районе мишени от пробоя канала 173,38-177,33=181,28± . Я пытаюсь найти еще не отросшие бумаги, но и то не факт, что Газпром способен на рост, поэтому объемы будут уменьшены!!!

На «вечерке» смог согласно этой рекомендации отскальпировать от лонга с прибылью +1,43% по деньгам!!! Рекомендация осталась рабочей.

Писал накануне про отдельные  бумаги, из-за сильного роста накануне рекомендации по ним сохраняются.

В Сбере на днях произошел пробой , он вышел из канала 256,02-261,92 вверх, RSI пробивает тренд, мишень от пробоя = 267,82± (тоже выполнена).

Зона 261,88-262,27 на часах является психологической поддержкой, можно покупать со стопом 261- и тэйком в районе мишени = 268,19±. Я понимаю, что до уровня поддержки далеко, но лучше запастись терпением (возможно появятся промежуточные уровни),  чем купить перед коррекцией. И еще одно, цена почти дошла до мишени, и это повод для фиксации лонга, но не повод шортить!

Решил для себя следующее — в Сбере на часах крайне сложно найти поддержку из-за бурного безоткатного роста, буду пытаться ее найти на собственном счету. Промежуточная возможная поддержка возможно на полке 263,93-264,53, там буду покупать первую часть, но уменьшенным объемом. Основную часть буду пытаться покупать до зоны 261,88-262,27 с общим стопом 261-




В Лукойле тоже непростая картина в плане стопа для лонга. Есть как минимум три зоны (уровня) поддержки (сверху-вниз), зона 6624-6635, уровень 6598 и зона 6567 (+55EMA). Скорее всего буду пытаться частями покупать на этих значениях, пинг-понг никто не отменял, но общий стоп однозначно 6547-. ВНИМАНИЕ — ЗОНА ШИРОКАЯ, ПОЭТОМУ СЛЕДУЕТ ОЧЕНЬ ТЩАТЕЛЬНО ВЗВЕШИВАТЬ ОБЪЕМЫ!!!! НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНДИВИДУАЛЬНОЙ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!!! Про тэйк писал накануне —  в районе мишени от пробоя канала 6412-6624=6836+! Все может быть — бумага на «новом» хаю…В последнее время Лукойл растет «полками», вот и сейчас эта ситуация повторяется. При этом и в нем при достижении мишени шортить не рекомендую. Пока, по крайней мере!!!

В Роснефти на дневном графике ситуация выглядела противоречиво, и вроде вышел неплохой отчет (ЧИСТАЯ ПРИБЫЛЬ РОСНЕФТИ ПО МСФО В I ПОЛУГОДИИ СОСТАВИЛА 652 МЛРД РУБ.),  RSI  был «зажат» между трендами и цена по большому счету в канале 532,95-549,5, мишени вверх/вниз 566,05/516,4 ± , ситуация 50/50, поэтому  пока НА ЗАБОРЕ ДО ВЫЯСНЕНИЯ ДАЛЬНЕЙШЕГО ДВИЖЕНИЯ!!! Но на «вечерке» бумага тоже «проснулась» и продолжила рост! Честно — желание ею торговать отсутствует!!! 

ВООБЩЕ МЕНЯ НАЧИНАЕТ КРАЙНЕ РАЗДРАЖАТЬ ПРАКТИКА ПУБЛИКАЦИИ ОТЧЕТОВ ПОСЛЕ ОКОНЧАНИЯ ОСНОВНОЙ СЕССИИ!!! 😡 ЭТО КАСАЕТСЯ ГАЗПРОМА И РОСНЕФТИ!!!



В ГМКН на днях произошел пробой уровня сопротивления 16270-16310.  В ГМКН на часах со временем 55EMA поднялась уже выше зоны пробоя  16298--16334, но 55EMA только индикатор, а значит стоп тоже можно поднимать до 16240-.

Добавились новые возможные бумаги для спекулятивного лонга.

YNDX на днях под сопротивлением 2710, RSI пробивает тренд, но нужен пробой по цене. В случае закрепления выше 2720+ на днях (+0,25%) можно пробовать покупать с мишенью в районе мишени от пробоя канала 2570-2720=2870± .

И MGNT на днях пробил канал 5500 на 5900-5920, RSI подтверждает пробой — коррекцию можно откупать с мишенью = 6300-6320± .

Конечно, есть шансы, что пробои могут и не состоятся, но т.к. пока я остаюсь приверженцем продолжения игры «Поймай Медведя», я предпочитаю торговать только от лонга!!! Но локально!!!

=

В непростое время мы торгуем! Но надо подстраиваться под ситуацию!

Я не бык, более того, я ментально остаюсь медведем, но рынок никому и ничего не должен! У рынка свои правила, иногда он подвержен вербальным манипуляциям со стороны государства, но все равно он есть, со своими правилами и особенностями!!!

Я продолжаю следовать правилам игры «Поймай Медведя»! Пока по крайней мере я не вижу альтернативных идей. Перекупленность и достижение мишеней — это повод для прикрытия лонга, но не повод для шорта!!!

Т. к. хочу поучаствовать в БОЛЬШЕМ количестве бумаг в случае коррекции, снова в уме разделил свои средства на большее количество частей (на Сбер, Лукойл, Газпром, ГМКН и Яндекс с Магнитом),  и поэтому все части еще уменьшились.

Удовлетворили бид в Роснефти, купил 1/32 по 541,05, докупил 1/32 по 539,5, получилась средняя покупка 1/16 по 540,275, закрыл лонг по 539,95 (-0,05% по цене). Ситуация на днях 50/50, поэтому пока «на заборе» в ней!

Зато на «вечерке» поучаствовал в лонге Газпрома, +1,43% по деньгам!!!

В итоге день = +0,41% абсолютный.

Надо торговать графики. Есть моменты «непонятки», но в большинстве своем все почти однозначно (по крайней мере мне так кажется). «На крайняк» есть короткие стопы, так что убыток ограничен! 

Главное локальная уверенность в своих действиях!!! Это главное! Также не стоит «гонятся» за сделками, надо обладать терпением и уметь ждать своих цен!!! И конечно забывать про стопы нельзя никогда!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!