17 августа 2023, 15:20
Загадка в Черкизово или новые инвесторы думают, что это рынок в Москве?
Должен ли стоить актив с такими дивидендами 4-5к рублей?
Капитализация 170 млрд руб
Выручка 200 млрд руб
Опер прибыль 28 млрд руб
И в любой момент могут отобрать жирные субсидии или прислать «колбасу от Иваныча».
3 дня назад толпа на сущфакте о рекомендации дивов (которые оказались всего 118р), разогнала акцию до 4991 руб с 3551 — почти как новый глобалтрак!
Стоит отметить, что в 2008 АКЦИИ СТОИЛИ 40 рублей — настоящий 100 кратник!
Дмитрий, не повезло бедолаге
ЦБ России рассмотрит создание единого приложения для цифрового рубля, что может снизить расходы банков на внедрение этой технологии – Ведомости Банк России готов обсуждать разработку единого мобильног...
Vic, Вы все правильно говорите, СПО — продажа мажора без выпуска новых акций и размытия доли, а ФПО (FPO) это дополнительная эмиссия с размытием доли. Однако так сложилось, что бездари любят писать...
ГДЕ собачка и неделька ГДЕ
5:53
Привет ВВП с удвоением ф.рынка
7,45%
Андрей Остяков,
И правильно делает))
Donbass, просто не напечатали в СМИ, после обеда напечатают
По 2700 я бы купил, а по таким ценам в депозите не плохо
Сегодня тиньков спекулятивная фишка дня.
но народ тарит под 2% див… :)
а ФСК Россети с рыночной капой в 3,5 раза дешевле уставного капитала в упор не видят, пока избушки не обратят свое внимание на недооценку.
а для этого нужен отчет объединенной компании только и всего.
Зачем?… когда можно взять сейчас по 12-13к. и подождать пока цена вырастет...
в лохматых годах Газпром стоил 98к. с номиналом 3р., и див не платил пока цена не выросла до 300р. (и потом начали платить 1р. на лист) ...
=======
не все зависит от див. у меня другой подход.
зачем брать 5% дивами, когда можно заработать на росте +300% ?
в рынке такой недооценки не осталось… все разобрано и разогнано...
даже убыточные конторы торгуются выше ЧА. а тут лежит себе +350% только до плинтуса.
2)Причем тут 2008 год?
3)«В любой момент „может случится что угодно в любой компании.
4)Олег, Вас уже очень много и качество аналитики 2 из 10
А сейчас я могу сказать, что пока и 4000 рублей за бумагу, и уж тем более 5000 рублей это хотя и выше моей оценки внутренней стоимости компании, и инвесторы просто дают столько авансом, но лет через несколько эта котировка может начать отражать истинную стоимость бизнеса компании.
У меня на сезон 2022-2023 г.г. справедливая по Черкизово была 2300 рублей, а в этом году после выхода отчёта за 2022 год я пересмотрел оценку компании вверх, и считаю что на данный момент справедливая стоимость бумаг Черкизово составляет 2600 рублей за акцию.
Будем поглядеть как у компании пойдут дела дальше. Акции продолжаю держать. С 2015 года только докупал эти бумаги, и ни разу не продавал.
Ну и за счёт роста цен на продукцию на нашем внутреннем рынке. Продуктовая инфляция, это налог на население, который делят между собой компании, и государство, которое взимает с компаний налоги.
Спасибо за комментарии!
Правда бывали годы когда компания предполагала, что она может рассчитывать на такой-то объём субсидий от государства (по моему это был 2016 год), и поспешила отразить эти деньги в отчёте о прибылях и убытках, а государство изменило правила начисления субсидий, и их размер по факту оказался меньше. Деталей той истории я уже не помню.
Пожалуйста. И Вам спасибо за интересный рассказ о нефтяных компаниях на стриме у Вредных. Сам держу из нефтяных компаний акции Лукойла.
в декабре 2022 были 148 рублей дивидендов
но если разбить выплаты по годам — в соответствии со сроком выплаты — то картина стенет более обьективна
в 2022 году они заработали столько то прибыли и часть в декабре решили распределить....
не факт что это были чисто те деньги которые пришли в компанию в 2021 году а может выплата пошла из прибыли 2022...
Просто факт в том что выплата дивидендов в 2022 была… несмотря ни на что
но она в декабре выплатила нераспределенную прибыль
черкизово тартит 10%выручки на капекс… причем этот капекс не на ремонт а на новые производственные мощности
ну соответвенно через 9 лет компания потратит 100% выручки в капекс в сумме
если сохранится ретабильность, прибыль будет расти так же ...
и тут есть такая спекулятивная игра что по какой бы цене ты не купил черкизово — рано или поздно ты ее закроешь в прибыль.
Пока сохраняется капекс, рентабильность и дивиденды — это игра в одни ворота
Низкий фрифлоут — на твоей стороне.
Черкизово даже 23,02 не упало, чтонее после откртия торгов оно вернулось к хаям
продавцов хватает на 1-2 дня падения...