15.08.2023. Вчера индекс ММВБ закрыл день красной свечкой и «медвежьим поглощением» — фигура возможного разворота, но требуется подтверждение. Пришедшая новость об экстренном заседании ЦБ вызвала распродажи в валютах и как следствие — в акциях, очередной раз подтверждая, что инвестор пошёл пугливый и сам понимает, что растёт сейчас рынок в долг. Тем не менее, основные новые поддержки (на утро — зона 3067-3059 и отметки 3035 и 2999) пока стоят и в случае их повторного удержания рост будет продолжен с прежними целями: 3455 и 3522.
Если же поддержки будут пробиты, мы получим сигнал на разворот и новые цели внизу: зона 2926-2916 и отметка 2737.
Из интересного: видимо ЦБ понял, что с рублём что-то не так и решил начать принимать меры: сперва вербальные, затем может и ставку поднять. От жесткости его действий сегодня и будет зависеть дальнейшая судьба рынка и валютных пар.
Банки, энергетика и нефтянка снова пришли на свои основные поддержки. Телекомы и ритейл свои пробили. Смотрим отработку уровней сегодня, берём попкорн.
Индекс РГБИ нарисовал самую длинную красную свечу с начала падения. Возможно, это уже паника и скоро разворот. Опять же всё будет зависеть от действий ЦБ.
Что вокруг:
СиПи вернулся на тест пробитой ранее поддержки (на сегодня — 4501), смотрим отработку: отбой продаём до 4411 и зоны 4336-4319. Возврат с ретестом выше 4501 покупаем до 4655 и 4732.
Евро-доллар пробил свою важную поддержку на 1,093, смотрим тест снизу: отбой продаём до 1,065, возврат выше с ретестом покупаем до 1,102 и зоны 1,117-1,119.
Золото тестит свои основные поддержки на 1943 и 1930, отбой откуда можно снова покупать, а пробой с ретестом продавать до следующих сильных поддержек на 1868 и 1840. Так же можно покупать пробой с ретестом контрольных сопротивлений (1995, 2003), с ближайшей целью в виде истхаёв.
Нефть ещё немного снизилась. Локальные поддержки на сегодня на 85,7 и 84,96, отбой откуда (или закрепление выше 87,45) можно покупать до следующей цели (89,05).
Доллар-рубль упал на сообщениях ЦБ, но пока удержал свои новые поддержки (на сегодня — 97,62, 96,54 и 95,95) и в случае отбоя сегодня должен возобновить рост до 104,2. Пробой с ретестом новых поддержек надо пробовать шортить с ближайшей целью 93,99, где находится ещё одна сильная поддержка.
Юань выполнил свою первую цель роста и чуток не дотянул до второй, а затем так же упал до своей локальной поддержки (на утро 13,275), откуда отбился, но может потестить уровень и сегодня: отбой покупаем до 13,84 и 14,05, пробой с ретестом продаём до 13,15 и 12,9.
Итог: смотрим тест новых основных поддержек: отбой покупаем, пробой с ретестом шортим. Цели указаны выше.
Друзья, если Вам нравится моя аналитика, буду признателен за «плюсики», для этого нажимайте на «хорошо» под
статьёй!
Всем удачи и профита!
1 как умер, так и оживёт
2 эт увеличит привлекательность FI продуктов и оттянет спрос на бакс, как минимум
правительство в отставку
Всем привет!
Роман спасибо!
Удачного всем дня!
Причин для гораздо более значительного повышения сейчас может быть недостаточно. Во-первых, нет угрозы финансовой стабильности, как это было в феврале 2022 г., когда Центробанк поднял ставку до 20%. Во-вторых, при необходимости ЦБ уже через месяц на плановом заседании может дополнительно повысить ставку еще раз, если это потребуется. Так что, вероятно, от сильного увеличения (более +250 б.п.) регулятор воздержится.
рассчитывать что порастет дальше или больше вероятность на снижение?
Я бумаги пока не трогаю — пусть вола спадёт и банки осознают, что ЦБ хотел.
Пока шорты валют и мф со стопами за хаями
в тексте их не вижу
;-)
но дело даже не в этом. Я свой подход строю и ну бумаге он работает лучше, чем у всех. Поскольку большинство школ базируются на изначально ложных аксиомах, типа той, где потребитель эффективен
Почти совсем недавно товарищу, который первый про это допетрил, аж целую нобелевку дали)
www.forbes.ru/biznes/351237-potrachu-1-mln-irracionalno-nobelevskuyu-premiyu-po-ekonomike-dali-za-teoriyu
Спасибо.
Но думаю за счет Газпрома и Гамака в основном. Ну и некоторых других.
Типа Русала .
А то они еще участвовали в ростовом шабаше.
бомбит его сообщениями новыми
❗️🇷🇺#fx #россия #RUB
РОССИЯ ОБСУЖДАЕТ ВОЗВРАТ К КОНТРОЛЮ ЗА ДВИЖЕНИЕМ КАПИТАЛА, ЧТОБЫ ОСТАНОВИТЬ ПАДЕНИЕ РУБЛЯ
RUSSIA DISCUSSES RETURN TO CAPITAL CONTROLS TO STEM RUBLE SLUMP
1 подъем ставки на 3%
2 обещание повышать и дальше
3 ограничить движение капитала
4 запретить бакс для определенного круга лиц.
Сегодня эльвира последовательно выдала 3 из 4 )))
О том, что власти России обсуждают возможность частично восстановить контроль за движением капитала, написал Bloomberg со ссылкой на источники, знакомые с ходом обсуждения.
Эта идея обсуждалась на встрече между правительством и экспортерами. Она прошла в понедельник, еще до того, как ЦБ анонсировал внеплановое заседание по ключевой ставке (это произошло около 17.00).
Решение по контролю за движением капитала на встрече не было принято, уточняет Bloomberg. В конце февраля вводилось требование об обязательной продаже 80% валютной выручки экспортеров. В мае норматив был уменьшен с 80 до 50%. А позже — смягчен — продажа осталась обязательной, но размер должна была определять правкомиссия по контролю за иностранными инвестициями.
Подробнее на РБК:
www.rbc.ru/finances/15/08/2023/64db9edf9a79474794a47e18?from=newsfeed
15.08.2023 21:00:11
Власти РФ обсуждают с экспортерами стабилизацию рубля, изучают возврат обязательной продажи валютной выручки — источники
Москва. 15 августа. ИНТЕРФАКС
— Профильные ведомства и ЦБ РФ обсуждают с компаниями-экспортерами меры по стабилизации курса рубля, рассматривая в том числе возврат нормы по обязательной продаже валютной выручки (вплоть до 90% от нее), сообщили «Интерфаксу» три источника, участвующих в обсуждении.
По данным одного из них, в понедельник прошла встреча крупных экспортеров с руководством правительства, ЦБ, Минфина, Минэкономразвития и Минэнерго. Целью был поиск мер для стабилизации ситуации с курсом рубля.
На этой встрече представители министерств и регулятора попросили компании активизировать продажу валюты в рынок, а также отчитаться об объемах этих продаж.
Помимо этого, как сообщил один из собеседников «Интерфакса», встал вопрос о прозрачности распределения валютной выручки внутри компаний и возможном использовании «посредников». В этой связи, по его данным, обсуждалась возможность мониторинга накопления валюты за границей.
Если эти меры не дадут эффекта к концу недели, то власти готовы вернуть механизм продажи валютной выручки на внутреннем рынке, заявили три собеседника «Интерфакса», знакомых с обсуждением вопроса. Базовым вариантом в этом случае является возврат к продаже от 70% до 90% валютной выручки.
Кроме этой меры, рассматривается запрет на выплату дивидендов и займов за рубеж, даже в рублях и в дружественные юрисдикции. Еще одна мера — запрет кредитования зарубежных трейдерских подразделений, а также запрет других сделок, которые можно классифицировать как вывод средств за границу. Экспортеры, уклоняющиеся от возвращения выручки, могут столкнуться с ограничением предэкспортного финансирования, субсидий и мер поддержки, уточнили источники.
Наконец, в ходе встречи был упомянут инструментарий нового налога на сверхдоходы, к которому власти могут прибегнуть, если компании-экспортеры будут недостаточно активно взаимодействовать для разрешения ситуации, заметил один из собеседников «Интерфакса».