ООО «Айди Коллект»: rlBBB
На конец 2022 года, ООО «Айди Коллект» — средне рискованное, закредитованное, частично неликвидное, высокоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 2.96 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 34%. Общая задолженность компании состоит из 2 536.9 млн рублей долгосрочных обязательств и 4 498.3 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 137.7 млн срочных и 4 360.5 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам достаточная, по менее срочным — недостаточная. В отчётном периоде компания взяла на себя дополнительно 682.9 млн рублей долгосрочных и заняла 2 784.0 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск средний. Кредитоспособность предприятия средняя. ЛИСП-рейтинг: rlBBB
- ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
- Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
Общие сведения ООО «Айди Коллект»
| ИНН | 7730233723 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Айди Коллект» |
| Вид экономической деятельности | Деятельность агентств по сбору платежей и бюро кредитной информации |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Деятельность административно-хозяйственная, вспомогательная деятельность по обеспечению функционирования организации, деятельность по предоставлению прочих вспомогательных услуг для бизнеса |
| Юридический адрес | 121096, г. Москва, ул. Василисы Кожиной, д. 1 офис д. 13 |
| Сайт компании | https://idcollect.ru/ |
Основные финансовые показатели ООО «Айди Коллект»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 100 000 |
| Внеоборотные активы | 762 505 |
| Оборотные активы | 8 651 349 |
| Капитал и резервы | 2 362 813 |
| Долгосрочные обязательства | 2 536 890 |
| Краткосрочные обязательства | 4 514 153 |
| Ресурсная база | 9 413 854 |
Финансовое состояние ООО «Айди Коллект»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Айди Коллект»
Компания ООО «Айди Коллект» показала в отчётном периоде рост финансового состояния на 567% и рост финансовой устойчивости на 380%. Разница между показателями увеличилась с 6п до 12п.
Финансовое результаты ООО «Айди Коллект»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Айди Коллект» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Айди Коллект»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 4 728 млн рублей. Долг, ООО «Айди Коллект», вырос на 36% и составил 7 035 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 3 648 241 |
| Себестоимость продаж | -658 357 |
| Управленческие расходы | -522 625 |
| Проценты к получению | 80 268 |
| Проценты к уплате | -907 091 |
| Прочие доходы | 999 531 |
| Прочие расходы | -972 295 |
| Налог на прибыль | -337 728 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Айди Коллект»
Чистая прибыль ООО «Айди Коллект» в отчётном периоде составила 1 329.9 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Айди Коллект»
Закредитованность ООО «Айди Коллект»: 2.96, что на 20% меньше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Айди Коллект»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | 790 520 |
| Инвестиционный | -344 538 |
| Финансовый | 995 751 |
| Совокупный | 1 441 733 |
| Входящие денежные потоки | 1 786 271 |
| Исходящие денежные потоки | 1 786 271 |
Денежные потоки ООО «Айди Коллект» сбалансированы.
Ликвидность ООО «Айди Коллект»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Айди Коллект» по срочным обязательствам достаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 7 964 647 тыс рублей, кредиторской задолженности на 137 747 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 7 826 900 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 466 385 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 4 360 547 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 3 894 162 тыс рублей.
Общий профицит ликвидности по текущим обязательствам: 3 932 738 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Айди Коллект», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 79 и соответствует 2-му классу. Средняя кредитоспособность, средний риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 60 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 72 — средняя. Банкротство предприятия и объявление дефолта маловероятны.
- Эффективность бизнеса: 93. Предприятие высокоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - средний. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Айди Коллект» от активов инвестиционного портфеля не более 3.32%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Айди Коллект»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 5.00 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2018 г. | 4.59 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2019 г. | 4.25 | минимальный | 1.3 | rlAA- |
| 2020 г. | 2.86 | умеренный | 7.9 | rlBB+ |
| 2021 г. | 3.54 | средний | 4.3 | rlBBB+ |
| II квартал 2022 г. | 0.61 | максимальный | 80.0 | rlD |
| 2022 г. | 3.32 | средний | 5.3 | rlBBB |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Айди Коллект» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 5.3%
Статистическая вероятность банкротства: 3.5%
✔ Ликвидность: достаточная
❌ Закредитованность: 2.96
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 93
✔ Уровень КредитоСпособности: 79
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 3.32
✔ Чистая прибыль: положительная
❌ Деятельность компании: финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: 10.1
Инвестиционный риск оправдан:
✔ высокой купонной доходностью
❌ надёжностью финансового состоянияНа момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Айди Коллект», выше риска потери инвестиций.
