ПОЧЕМУ ШОРТ АЛРОСЫ? РАСКРЫВАЮ КАРТЫ

Друзья, всем привет и прекрасной недели!

Мой сегодняшний пост вне плана.
Думал все это озвучить только по завершению истории с Алросой. Но ваши комментарии и поздравления «сквозь слезы» по поводу пятничного падения рынка навели на мысль, что честнее, а для кого-то и полезнее, все объяснить сейчас.
Поиронизирую), но возникает ощущение, что для многих проще представить себе одноклеточного эпатажного миллионера, сорящего деньгами, чем влезть в суть вопроса. Я действительно сформировал шорт по Алросе на более чем 60 миллионов рублей — smart-lab.ru/blog/927771.php
… И на это есть совершенно прагматичные причины!

Сейчас  рынок в целом перегрет, и это вы слышите из каждого утюга. Нет, я не говорю, что он весь переоценён и должен падать! И если когда-нибудь мне захочется рассказать вам о моем взгляде на наш банковский сектор, ИТ или металлургов, то вы поймёте, что можете подзанять у меня оптимизма))
Но конкретно в данный момент в качестве защитной позиции я решил сформировать шорт, набрав туда потенциальных аутсайдеров — акции, которые, по моему мнению, наименее соответствуют произошедшему на российском рынке росту.
В результате этого перебора я пришёл к выводу, что до катастрофической ситуации в продажах натуральных алмазов не дотягивает ничто другое! Также впереди до конца года ожидается несколько негативных событий конкретно для данной акции. И это все В ДОПОЛНЕНИЕ к общим рыночным историям про перекупленность и очевидным геополитическим рискам! Поэтому размывать шорт по нескольким активам просто не имело смысла.

В настоящий момент акции Алросы неоправданно оторваны от фундаментала даже для махрового оптимиста! И если даже ПОВЕРХНОСТНО (как я делал на этапе выбора) взглянуть на них трезвыми глазами, то увидишь:

• Отсутствие какой-либо актуальной объективной информации или минимальной отчётности. Кроме объёмов добычи — а это неинтересно, и очевидно уже никак не коррелирует с продажами ввиду пунктов ниже! Сегодня это просто любопытная информация о том, сколько складывается на полку и обесценивается.
• Непрерывный ввод новых санкций против российской алмазной промышленности — США, Великобритания,… Нагнетание санкционной риторики про «кровавые русские алмазы». И впереди очевидные риски по включению в 12 пакет санкций ЕС.
• Отдельная история об активизации на уровне стран G7 ускоренного ввода системы отслеживания происхождения алмазов до конечных изделий, а это полный блок для 70% рынка!
• Падение цен и объёмов продаж рынка натуральных алмазов. Ужасная отчётность компании De Beers за 1 полугодие 2023 года, которая должна была бы просто взлететь на фоне ограничений наложенных на главного конкурента!!! Выручка от продажи алмазов (алмазного сырья) у De Beers упала на 24%, что вкупе со снижением цен на алмазы привело к падению EBITDA в первом полугодии 2023 года на 63%!

… Даже одного последнего триггера, на мой взгляд, было бы более чем достаточно! И на это я сразу указал в первой заметке по Алросе — smart-lab.ru/blog/927080.php

Этот факт привёл к меня к мысли разобраться в причинах столь сильного падения рынка, что в свою очередь привело к информации о лавинообразным поглощении рынка лабораторно-выращенными алмазами!
smart-lab.ru/blog/928207.php

Далее хороший от вас вопрос по поводу времени шорта! ПОЧЕМУ СЕЙЧАС?
Посмотрите сами, десятки комментов от вас на тему: «Срочно закрывайся! Рынок бычий! Никто не шортит по фундаменталу!» Сложно поспорить)) И, кстати, спасибо за заботу, искренне!.. Объясню!

Не пытаюсь учить профессионалов, скальперов, однодневок-краткосрочников — Ребят, вы своё возьмёте при любом раскладе!)))
Этот пост для непрофессиональных трейдеров, таких же, как я!)))
Прежде всего для тех, кто с каждой зарплаты отщипывает, что может, и заботливо несёт в своих лапках на рынок честно заработанную денежку, в надежде приумножить или сохранить. Нас пренебрежительно зовут хомяками, а я считаю — это классный симпатичный зверёк, который все несёт в дом и заботится о своей семье. И никогда не видел, чтобы хомяки бегали бездумными стадами, видя только хвост впереди бегущего… Друзья, это же не про нас))

А ЗНАЕТЕ, ПОЧЕМУ ВАС ПУГАЕТ МОЯ ПОЗИЦИЯ? К сожалению, большинство зомбировано только графиками и пространными обобщениями в оценке рынка. Реальные цифры, изучение рыночной ситуации, рисков, расчёт оправданной капитализации актива, и даже то, чем занимается компания, часто людей просто не интересует!
Вчерашние троечники-филологи, размышляют о EMA и дрожащими от возбуждения руками рисуют для вас маркером на графиках куда пойдут акции… И ведь срабатывает! — до смены тренда))) или «Надо же, никогда такого не было, и вот опять!»

А ВАМ НЕ ПРИХОДИЛА В ГОЛОВУ ПРОСТАЯ МЫСЛЬ, ЧТО ЭТИ ГРАФИКИ ДВИЖЕНИЯ АКЦИЙ ДЛЯ ВАС СПЕЦИАЛЬНО МОГУТ ФОРМИРОВАТЬ КРУПНЫЕ ИГРОКИ?
Делать это против тренда, конечно, никто не будет, это дорогое удовольствие. А вот если «в сознании масс» заложена мысль, что все растёт, и отстающие обязательно должны догнать — вот это просто Клондайк!
Например, какая-то «отставшая» на отметке 65 акция может стать лакомым кусочком))), пусть и не имея никаких объективных поводов для роста. Всё говорит скорее о падении… НО!
На нашем тонком рынке, имея всего 0,5-1 млрд. (и желательно небольшой информационный ресурс), зарядившись текущим трендом, да под пустой инфоповод, можно за месяц поднять все, что угодно, заработав по пути процентов двадцать! Куклу (кукловоду-манипулятору) главное аккуратно пробивать уровень за уровнем, отрабатывая в плюс за поддержкой — и идти дальше)) И не забывать, конечно, в конце торговой сессии на минималках поднимать, насколько возможно, хотя бы подводя цену под уровень, для нового пробоя… ГРАФИК БУДЕТ ПРЕКРАСНЫЙ!!!
И почему бы под него не вложить свои кровные, если впереди маячит 140! Ведь уже и было же такое! И поддерживая движение, слепо уверовав в рост надёжного актива, рядами идут братья-хомяки, старательно собирая долгосрочный портфель. И понятно, кто в конце бычьей вакханалии останется с «ценным активом»((
Но это не бесконечно — стоимость подъёма цены акции при отсутствии реального позитива повышается — успеть эффективно отработать «в плюс» за пробитым уровнем у Кукла уже не получается, откат происходит быстрее, идут фиксации… Собственно это, смотря на одни с вами графики, я и увидел, приняв решение ВХОДИТЬ В ШОРТ ИМЕННО СЕЙЧАС!
… Потом происходит что-то, как в прошедшую пятницу, и ломаются Священные Скрепы Веры — такие как движение над ЕМА и т.п...))… И теперь самый вероятный сценарий — ВНИЗ!
Конечно, есть инерция рынка и масса факторов, а главное — Деньги решают всё, и Кукл может ещё немного постараться «поработать»)
Но при таком отрыве цены акции от объективной реальности, по прилёте в ближайшие пару месяцев фундаментальных негативов большинство уровней поддержки просто подотрутся ластиком.

Мой шорт был заявлен не против уважаемой мною за социальную ориентированность и ответственный бизнес компанию Алроса: искренне ей желаю выстоять в текущей очень непростой ситуации, достойно пройти сквозь надвигающийся шторм, вернув в дальнейшем доступ ко всему закрывающемуся от нас рынку! Тем более, надеюсь, с учётом текущей структуры владения, отсутствия планов по эмиссии или дополнительной приватизации (тьфу-тьфу-тьфу, если здесь не прав), цена акции никак не влияет на её операционное состояние.

Поэтому, пользуясь уникальной возможностью, обращусь к Куклу — ребятам, которые разгоняли акцию:
Ведь вы же меня уже читаете?))
Неее, спрашивать про «кровавых мальчиков» не буду, каждый зарабатывает как может — сам люблю чёрную икру и шампанское не младше 2012-го))
ОБЪЯВЛЕНИЕ МНОЮ ШОРТА НАПРАВЛЕНО ПРОТИВ ВАШЕГО МАНИПУЛИРОВАНИЯ РЫНКОМ! Я привлек внимание, чтобы подтолкнуть людей просто думать, оценивать и проверять...
НУ ЧТО?! ИДИТЕ И ПОПРОБУЙТЕ ПОРВАТЬ НАГЛОГО ХОМЯКА, ВООРУЖЁННОГО ФУНДАМЕНТАЛОМ!)))
Я уверен в своей оценке, и в любом случае заработаю на этой ситуации. Очень порадовал ваш штурм четверга и начала пятницы: он позволил мне усилить шорт и переложиться по инструментам. При движениях вверх — планирую и дальше усиливать позицию,… и те, кто прислушивается и принимает разумные решения, получат возможности)))


ВСЕ ВЫШЕСКАЗАННОЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНО МОЯ ЛИЧНАЯ ПОЗИЦИЯ, И НЕ ЯВЛЯЕТСЯ ИНВЕСТИЦИОННОЙ РЕКОМЕНДАЦИЕЙ!