ОО «Агрохолдинг «Солтон»: rlB-
На конец 2022 года, ООО «Агрохолдинг Солтон» — рискованное, незакредитованное, частично ликвидное, малоэффективное предприятие. На 1 рубль собственного капитала приходится 1.03 рубля заёмных денег. Заёмный капитал обеспечен собственными резервами на 97%. Общая задолженность компании состоит из 105.8 млн рублей долгосрочных обязательств и 271.0 млн текущих. Текущие обязательства включают в себя 124.7 млн срочных и 146.4 млн краткосрочных рублей. Ликвидность по срочным обязательствам недостаточная, по менее срочным — достаточная. В отчётном периоде компания погасила 1.3 млн рублей долгосрочных и заняла 37.6 млн рублей краткосрочных денег. Инвестиционный риск высокий. Кредитоспособность предприятия умеренная. ЛИСП-рейтинг: rlB-
- ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
- Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
Общие сведения ООО «Агрохолдинг Солтон»
| ИНН | 2274007989 |
| Полное наименование | Общество с ограниченной ответственностью «Агрохолдинг Солтон» |
| Вид экономической деятельности | Выращивание однолетних культур |
| Сектор рынка по ОКВЭД | Растениеводство и животноводство, охота и предоставление соответствующих услуг в этих областях |
| Юридический адрес | 659523, Алтайский край, р-н Солтонский, с. Карабинка, ул. Советская, д.18, корп. А |
| Сайт компании | http://ahsolton.ru/ |
Основные финансовые показатели ООО «Агрохолдинг Солтон»
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Уставный капитал | 68 912 |
| Внеоборотные активы | 375 400 |
| Оборотные активы | 365 626 |
| Капитал и резервы | 359 817 |
| Долгосрочные обязательства | 105 821 |
| Краткосрочные обязательства | 275 388 |
| Ресурсная база | 741 026 |
Анализ финансовых зависимостей ООО «Агрохолдинг Солтон»
Финансовое состояние ООО «Агрохолдинг Солтон»
Уровни финансового состояния и финансовой устойчивости предприятия должны находиться как можно ближе друг к другу и «смотреть» в одном направлении. Рекомендованная разница в показателях, до 10 пунктов.
Динамика финансового состояния и финансовой устойчивости ООО «Агрохолдинг Солтон»
Компания ООО «Агрохолдинг Солтон» показала в отчётном периоде снижение финансового состояния на -19% и снижение финансовой устойчивости на -43%. Разница между показателями увеличилась с 17п до 25п.
Финансовое результаты ООО «Агрохолдинг Солтон»
Под долгом предприятия подразумевается заёмный капитал ООО «Агрохолдинг Солтон» на конец отчётного периода. Идеальное соотношение дохода к долгу: долг падает — доход растёт; доход выше долга.
Динамика доходов и долгов ООО «Агрохолдинг Солтон»
К концу отчётного периода доход предприятия достиг отметки в 349 млн рублей. Долг, ООО «Агрохолдинг Солтон», вырос на 48% и составил 377 млн рублей.
| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Выручка | 260 444 |
| Себестоимость продаж | -221 968 |
| Коммерческие расходы | -482 |
| Управленческие расходы | -17 063 |
| Проценты к получению | 3 028 |
| Проценты к уплате | -25 639 |
| Прочие доходы | 85 807 |
| Прочие расходы | -49 165 |
Чистая прибыль
Чистая прибыль складывается из совокупного дохода компании за вычетом себестоимости продаж, коммерческих и управленческих расходов, уплаты процентов по обязательствам и налоговых отчислений.
Динамика чистой прибыли ООО «Агрохолдинг Солтон»
Чистая прибыль ООО «Агрохолдинг Солтон» в отчётном периоде составила 35.0 млн рублей.
Закредитованность
Закредитованность предприятия отражает отношение заёмного капитала к собственному. Максимально-допустимое значение: 1.5. При бо́льших показателях, компания считается закредитованной.
Динамика закредитованности ООО «Агрохолдинг Солтон»
Закредитованность ООО «Агрохолдинг Солтон»: 1.03, что на 29% больше чем в прошлом отчётном периоде.
Денежные потоки ООО «Агрохолдинг Солтон»
Денежные потоки компании позволяют отследить движение средств и оценить степень их излишка или недостатка.| 2022 г. | |
|---|---|
| Единица измерения | Тысячи рублей |
| Операционный | -59 261 |
| Инвестиционный | -25 533 |
| Финансовый | 119 565 |
| Совокупный | 34 771 |
| Входящие денежные потоки | 178 826 |
| Исходящие денежные потоки | 60 304 |
Ликвидность ООО «Агрохолдинг Солтон»
Ликвидность — способность компании погасить обязательства перед кредиторами и партнёрами на момент составления баланса при условии, полного погашения контрагентами долгов перед организацией.
Динамика ликвидности по краткосрочным обязательствам
Ликвидность ООО «Агрохолдинг Солтон» по срочным обязательствам недостаточная. На балансе компании: высоколиквидных активов на 11 176 тыс рублей, кредиторской задолженности на 124 660 тыс рублей. Дефицит ликвидности составляет 113 484 тыс рублей.
Ликвидность по краткосрочным обязательствам достаточная. На балансе компании: дебиторской задолженности 155 776 тыс рублей, краткосрочных обязательств на 146 353 тыс рублей. Профицит ликвидности составляет 9 423 тыс рублей.
Общий дефицит ликвидности по текущим обязательствам: 104 061 тыс рублей.
Оценка инвестиционного риска
Оценка инвестиционного риска ООО «Агрохолдинг Солтон», проводилась по четырём основным параметрам: УКС, УФС, УФУ, УЭБ. Шкала оценки- 100-балльная. Основное влияние на долю бумаг в портфеле оказывают УФС и УФУ.УИР зависит от финансового состояния компании и компенсируется путём оптимальной доли ценных бумаг в портфеле.
Инвестиционные показатели за 2022 г.
- УКС предприятия: 45 и соответствует 3-му классу. Умеренная кредитоспособность, высокий риск для инвестиций.
- Финансовое состояние: 52 — минимально допустимого уровня. Угроза потери инвестиций низкая.
- Финансовая устойчивость: 27 — низкая. Высокий риск дефолта. Имеются трудности по погашению задолженностей
- Эффективность бизнеса: 35. Предприятие малоэффективное.
Уровень инвестиционного риска на конец отчётного периода - высокий. Рекомендуемая доля бумаг ООО «Агрохолдинг Солтон» от активов инвестиционного портфеля не более 1.96%.
ЛИСП-рейтинг ООО «Агрохолдинг Солтон»
| Отчётный период |
Доля бумаг в портфеле, % |
Инвест риск |
Вероятность банкротства, % |
ЛИСП рейтинг |
|---|---|---|---|---|
| 2017 г. | 4.41 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2018 г. | 4.51 | минимальный | 0.7 | rlAA |
| 2019 г. | 3.66 | средний | 3.3 | rlA- |
| 2020 г. | 4.98 | минимальный | 0.1 | rlAAA |
| 2021 г. | 2.73 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| II квартал 2022 г. | 2.76 | умеренный | 9.2 | rlBB |
| 2022 г. | 1.96 | высокий | 19.6 | rlB- |
Экспертное заключение
Проведённый финансовый анализ ООО «Агрохолдинг Солтон» за 2022 г., показал следующие инвестиционные характеристики компании:Инвестиционная вероятность банкротства: 19.6%
Статистическая вероятность банкротства: 13.1%
❌ Ликвидность: недостаточная
✔ Закредитованность: 1.03
✔ Уровень Эффективности Бизнеса: 35
❌ Уровень КредитоСпособности: 45
❌ Уровень Инвестиционного Риска: 1.96
✔ Чистая прибыль: положительная
✔ Деятельность компании: не финансоваяЦелесообразность инвестирования по купонной доходности: -3.3
На момент составления отчётности, вероятность получения дохода при инвестициях в облигации ООО «Агрохолдинг Солтон», ниже риска потери инвестиций.
- ЛИСП-3 — безрисковый пассивный доход до 30% годовых.
- Идеальное однокнопочное решение для начинающих и продвинутых инвесторов.
