Wells Fargo прогнозирует рост этих двух акций до 125% — вот почему у них есть солидный потенциал роста

Даже с учетом недавних потерь, технологический индекс NASDAQ в этом году вырос на 28%, лидируя на общем бычьем рынке. Рост NASDAQ был вызван тем, что инвесторы тяготеют к технологическим гигантам.

По словам Криса Харви, главы отдела стратегии акций Wells Fargo, ралли стабильно, и оно будет оставаться таковым до тех пор, пока Федеральная резервная система не поднимет процентные ставки настолько, чтобы убить его. Харви отмечает, что инфляция, хотя и падает, остается постоянно выше целевого уровня центрального банка в 2%, и ФРС почти наверняка придется снова поднять ставки позже в этом году — шаг, который, вероятно, приведет к сокращению доступного кредита и вызовет рецессию.

Как говорит Харви, «технологии не перевернутся, главная тема не перевернется, пока вы не взломаете экономику. Так было в далеком 1999 году, так, вероятно, будет и сейчас. И я не думаю, что вы сможете взломать экономику, пока ФРС не станет более агрессивной. Так что у нас будут некоторые колебания, я думаю, у нас будет откат на рынке, у нас будет откат в крупных технологиях, но эта общая тема все еще в силе, и не раньше, чем экономика рухнет».

Это дает инвесторам окно возможностей. Фондовые аналитики Wells Fargo указывают на акции с солидным потенциалом роста, в некоторых случаях до 125%, которые сейчас выглядят оптимистично. Мы использовали базу данных TipRanks, чтобы найти последние сведения о двух их пиках. Вот они вместе с комментариями Wells Fargo.

 
1. Bio-Rad Laboratories (BIO)

Скажите «биотехнологии», и большинство из нас автоматически подумает о медицинских исследованиях, особенно о передовых исследованиях новых лекарств и методов лечения. Однако Bio-Rad Laboratories занимает другую, но не менее важную нишу в сфере биотехнологий. Компания является разработчиком и производителем инновационной лабораторной продукции для научных исследований и клинической диагностики. Компания Bio-Rad существует уже более 70 лет и заработала репутацию поставщика качественных продуктов и инструментов для исследований, благодаря которым национальные биотехнологические лаборатории находятся на переднем крае.

Взглянув на линейку продуктов Bio-Rad, можно многое понять. Компания предлагает продукты в пяти категориях: Life Science; Клиническая диагностика; Контроль качества; Тестирование продуктов питания и напитков; и классное образование. Небольшая выборка продуктов компании включает в себя различные инструменты для хроматографии, системы тестирования для диагностики аутоиммунных заболеваний, диабета, инфекционных заболеваний и скрининга группы крови, инструменты контроля качества со штрих-кодом, решения для управления данными и наборы для ветеринарной диагностики и проверки качества воды. В целом, Bio-Rad предоставляет все инструменты, программное обеспечение, расходные материалы, реагенты и содержимое, необходимое для современной биотехнологической лаборатории.

В недавно опубликованном 1 квартале 2023 года выручка Bio-Rad составила 676,8 млн долларов, что на 3,3% меньше по сравнению с прошлым годом и не соответствует прогнозу на 12,48 млн долларов. Прибыль на акцию компании по показателям, не предусмотренным GAAP, составила 3,34 доллара, что на 14 центов ниже ожиданий. Глядя на два крупнейших сегмента компании, мы обнаруживаем, что выручка медико-биологических наук упала на 6,8% в годовом исчислении, в то время как клиническая диагностика практически не изменилась. Вместе эти два сегмента принесли 675,7 млн ​​долларов от общей выручки.

Акции BIO упали более чем на 16% после публикации результатов за первый квартал, но аналитик Wells Fargo Тимоти Дейли видит в этом шанс для инвесторов купить качественные акции по относительно низкой цене. Дейли пишет: «Инвесторы недооценивают возможности долгосрочного роста компании для увеличения своих доходов и маржи, поддерживаемые прочными фундаментальными показателями бизнеса и их способностью позиционировать себя оппортунистически, чтобы извлечь выгоду из долгосрочных попутных ветров роста, несмотря на краткосрочные отраслевые и макроэкономические препятствия, которые носят временный характер. природа."

«BIO имеет привлекательный портфель, ориентированный на быстрорастущие области на своих конечных рынках (например, технологическая хроматография, ddPCR, IH-500). Они продолжают внедрять инновации для поддержки роста (например, QX Continuum 2H23) и имеют уникальные возможности для долгосрочного увеличения маржи», — добавил аналитик.

Для Дейли это соответствует рейтингу «Перевес» (т. е. «Покупать»), а его целевая цена в $550 подразумевает, что годовой прирост акций BIO составит ~ 51%. (Чтобы посмотреть послужной список Дейли, нажмите здесь)

Дейли вряд ли единственный аналитик, который смотрит на Bio-Rad в долгосрочной перспективе оптимистично. Акции компании получили 4 недавних обзора аналитиков, все положительные, и получили рекомендацию «Сильная покупка» на основе консенсуса аналитиков. Акции в настоящее время торгуются по цене $365,80, а средняя целевая цена $540,25 предполагает потенциальный годовой рост примерно на 48%.

 
2. MorphoSys AG (MOR)

Далее идет биофармацевтическая компания MorphoSys AG. Эта фирма, базирующаяся в Мюнхене, Германия, работает в США через свою дочернюю компанию MorphoSys US, Inc., расположенную в Бостоне. Компания сосредоточена на разработке новых методов лечения рака, особенно рака, который оказался устойчивым к существующим препаратам. терапии.

MorphoSys работает как на клинической, так и на коммерческой стадиях, что делает эту биофармацевтику двойной возможностью для инвесторов. Компания может похвастаться одобрением FDA своего препарата тафаситамаб, специально предназначенного для лечения рецидивирующей или рефрактерной диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы, который продается под торговой маркой Monjuvi. Monjuvi также в настоящее время оценивается в различных клинических испытаниях на предмет его эффективности против других видов рака. Кроме того, MorphoSys активно разрабатывает пелабрезиб, целевой ингибитор БЭТ, для лечения миелофиброза.

Взгляд на клинический процесс показывает два важных катализатора на ближайшем горизонте. Компания завершила регистрацию в двух исследованиях фазы 3 — исследовании MANIFEST-2 по применению пелабресиба для лечения миелофиброза и исследовании frontMIND по применению тафаситамаба/монжуви при лечении первой линии диффузной крупноклеточной В-клеточной лимфомы. Публикация данных по этим исследованиям ожидается в 4К23 и 1П24 соответственно.

Аналитик Дерек Арчила в своем обзоре MorphoSys для Wells Fargo видит большой потенциал. Он особенно оптимистичен в отношении пелабресиба, написав: «Иногда вы можете найти большую ценность в биотехнологии SMID, и по этой причине нам нравится MOR. С учетом того, что в 4 квартале 2023 года для пелабресиба было объявлено о снижении риска Ph3, а пиковый потенциал продаж составляет около $1 млрд — это убедительная история для нас… pela демонстрирует болезнь mod. Это то, что, по нашему мнению, недооценивается Улицей».

Арчила в меньшей степени очарован Monjuvi, но отмечает, что существующая структура компании по коммерциализации этого препарата позволяет вывести пелабресиб на рынок США. Он описывает текущую оценку акций как «привлекательную точку входа».

В итоге Archila дает акциям MOR рейтинг «Перевес» (т. е. «Покупать») с целевой ценой в 17 долларов, что предсказывает надежный потенциал роста на 125% в течение одного года. (Чтобы посмотреть послужной список Арчилы, нажмите здесь)

В целом, эта акция имеет консенсус-рейтинг Уолл-стрит «Умеренная покупка» на основе 4 обзоров аналитиков, включающих 3 покупки и 1 продажу. В настоящее время акции оцениваются в $7,50, а их средняя целевая цена $11,38 предполагает 12-месячный потенциал роста примерно на 52% от этого уровня.