🎪 Петербургские рассказы профессора Когана в записях Aromath

Петербургские рассказы профессора

Тезисы по мотивам выступления профессора Когана Евгения Борисовича ака bitkogan на XIV ежегодной конференции институциональных инвесторов Investfunds Forum в г.Санкт-Петербурге.

Хочу сказать, забегая вперед, что рассказ был объемный, с отвлечениями, шутками и анекдотами, которые очаровали не только всю собравшуюся публику, но и меня тоже, и это было сделано мастерски.

Точно я запомнил не все, т.к. к тому моменту у меня телефон уже сел и записать возможности не было.

Темой доклада была заявлена «Современные тренды и новые направления в инвестициях. Как выстроить работу в условиях турбулентности?».
Вот на такой главный вопрос профессор искал ответ на сцене целых полтора часа.

Основные вызовы, помимо геополитического кризиса, всем известны и понятны, много звучат слова банковский кризис, рецессия, инфляция, замедление темпов роста ВВП, рост безработицы, ужесточение денежно-кредитной политики и высокие ставки.






Из интересного, что я запомнил, есть идеи такие.

Крайне вероятна крупная заварушка на ближнем востоке из-за нарастающего влияния Ирана, смешанных интересов саудитов и возможного их конфликта с англо-саксами, что неминуемо отразится на стоимости нефти.
Евгений Борисович не раз повторил, что как бы миролюбиво он настроен не был, и как бы он не желал этого избежать, т
ем не менее он явно видит здесь неизбежный конфликт.
Вот собственно и обоснование подвозить уже начинают для безумного роста нефти в космос, которого я также жду исходя из графиков уже более полугода.
Более прозорливые и осведомленные люди, колесящие по миру, имеющие собственные интересы в эмиратах и соседях, уже понимают, что к чему и как, составляют свои сценарии для любого развития событий. (Евгений Борисович всем сообщил, что он только что вернулся из ОАЭ, а его жена на диете и запретила ему выпивать теперь, что повеселило и еще больше расположило слегка уставшую публику, мечтающую об обеде и неформальной тусовке).
Помните про сетевое сценарное картирование в методе Фундаментальный Психотрейдинг Аромат — это также оттуда все.
Подробнее — например, в моем канале 🎪Aromath

Инвест-идея касаемо ОАЭ имеется такая, что при строительстве скоростной дороги Фуджейра-Абу-Даби в этих регионах возрастет стоимость любой недвижимости.
В Фуджейре ( если кто вдруг не знает) помимо прекрасного пляжа и дешевого, спокойного отдыха имеется крупнейший нефтеналивной порт, Абу-Даби – политическая, финансовая и точно культурная столица Эмиратов.
В пример приводилась недавняя схожая ситуация в Израиле, когда недвижимость двух соседних городов взлетела из-за строительства новой транспортной инфраструктуры.
Так что если вы присматриваете активные пузырики на рынке недвижимости в Дубае, то можете одним глазком направить внимание на столицу Абу-Даби, там потенциала может быть намного больше, т.е. есть шанс поймать хотя бы один икс на горизонте 5-7 лет, что для недвижимости будет ого-ого-го-го-го-го каким результатом.

Что еще ждет профессор и от чего стоит держаться подальше?

Была освещена ситуация с американскими банками, тем не менее итог здесь наверняка такой, что  в данном кейсе крупные станут еще больше и богаче.



Мелких стоит проходить мимо, а в крупных есть апсайд, но не сразу. Беспокоит профессора проблема огромного долга, потому как Эмитентам стало гораздо сложнее рефинансировать свои долги.




В презентации нет и не было что, когда покупать-продавать, взгляд озвучен общий и намного шире.

Также велика вероятность крупного шухера в коммерческой недвижимости США, т.к. уже имеется 15% незанятой площади в офисных зданиях. Как там любимые и типа надежные REIT себя чувствуют ?



Причина НЕпадения рынков при таких кошмарах кроется в байбэках крупнейших компаний и в огромных дивидендах, т.к. согласно презентации ведущие 1200 компаний мира выплатили в первом квартале 2023 года рекордные дивиденды в размере $326,7 млрд, что на 12% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Здесь я никак не могу это прокомментировать, т.к. этим не занимаюсь, придется просто поверить таким данным.

В итоге, как выстроить работу в условиях турбулентности на мировом рынке?

Что покупать-то ?

 
Евгений Борисович предлагает иметь кэш, покупать облигации надежных компаний, любит на среднесрочном горизонте золото с целями 2300 долларов+ и его производителей ( особенно мелких, упакованных в ETF 3х с тройным плечом, в который если вы вошли неправильно – гарантированно сначала убьет полностью ваш депо, т.е. так делать нельзя никак, и уж тем более на такую широкую публику, которая не понимает вообще, как это все работает, как устроен рынок), предлагает смотреть в сторону недвижимости, т.к. кругом одно переселение и движение очень активное. В пример приводятся богатые индусы, которые оптом скупают эмиратскую недвижимость по любым ценам. Это профессор видит своими глазами, путешествую по миру. Имеются возможности инвестиций на взгляд bitkogan в нецикличных компаниях типа продукты питания, фарма и т.д. (Johnson &Johnson, Coca-Cola, Pfizer …), которые зарабатывают всегда.

А вот по поводу якобы защитных ETF (шортовые, никакиене защитные, да еще и с плечом 3х, как обычно) я с профессором никак согласиться не могу, и никак не разделяю его позицию в шортовой позиции по технологическим компаниям США. Да, они безумно некоторые дороги, ну так потому их и выносят, что полмира шортит это с диким левериджем. Сначала вынесут все шорты, только потом, возможно, когда-то, медленно поедет вниз. Так устроен рынок. Намного проще пройти это мимо и не связываться. На рынках всегда есть возможность лонга.

Взгляд на российский фондовый рынокя так понял в основном положительный, отмечается несколько компаний, среди них #SBER, #OZON, #PLZL. Причем тут #MTLR Мечел, который ничего и никогда не зарабатывает, не платит дивиденды – непонятно, но рынку может нравиться вполне и такое тоже.

В целом еще раз повторю, что атмосфЭру именно живого выступления профессора Когана, который очаровывает буквально всех своим обаянием, передать текстом невозможно.

Попробую вставить повторно фотография с фуршета, чтобы передать часть положительной энергии из Санкт-Петербурга.

Встречаемся в Питере и тусим теперь на конфе Смартлаба вместе с Тимофеем и компанией.

Всем рекомендую всегда слушать именно живые выступления не только профессора-инфобарона, но и других спикеров.

 
Канал Управляющего Лучшим ПИФ акций 2022 в стране ОПИФ РФИ АРОМАТ Наши акции –

Антона Ромашова — Telegram Aromath