Про рынок 01,06

Всех приветствую! 

По традиции начну с новостей!

Законопроект о повышении потолка госдолга США прошел  (https://www.cnbc.com/2023/05/31/debt-ceiling-bill-house-vote.html )Палату и направляется на голосование в Сенате. Как я и предполагал, потрепали нервы, но все равно договорились!!! Клоуны!

=

В США вышла Бежевая книга ФРС:

— ожидания по росту экономики немного ухудшились
— экономическая активность в целом мало изменилась в апреле и начале мая
— рынок труда несколько охладился
- потребительские расходы продолжают уверенно расти
— за отчетный период цены умеренно выросли, хотя во многих районах темпы роста замедлились
- ситуация в финсекторе ухудшаются  —  малые и средние банки сообщили о снижении спроса на кредиты во всех сегментах кредитования

ЕЦБ предупреждает (https://www.bloomberg.com/news/articles/2023-05-31/ecb-s-inflation-fight-exposes-fragilities-in-financial-system ), что повышение ставок ставит под угрозу стабильность рынка.

=

4 июня — заседание ОПЕК+ (Министр нефти С.Аравии ранее предупреждал шортистов). ОПЕК запретил нескольким медиа-группам, включая журналистов из журналистам Reuters, Bloomberg News и Dow Jones,  присутствовать на своей встрече. Причины не ясны. Инициатива принадлежит С.Аравии. 

=

Украина собирается перейти в наступление летом, США «находятся в контакте» с начала планирования и готовят новые поставки вооружений — Белый дом. Этого исключать нельзя!!!

=

Ситуация в российской экономике примерно соответствует той картине, которая наблюдалась накануне заседания совета директоров ЦБ в апреле, сигнал по ставке остается актуальным. Последний сигнал ЦБ звучит так: «В условиях постепенного увеличения текущего инфляционного давления Банк России на ближайших заседаниях будет оценивать целесообразность повышения ключевой ставки для стабилизации инфляции вблизи 4% в 2024 году и далее».

=

 В Индексе ММВБ на днях коррекция остановилась на закрытии гэпа 2684+, потенциальная дивергенция на RSI продолжает присутствовать. Рынок продолжает быть неоднородным и поэтому в целом рекомендовать что-то очень сложно!!! Но в общем плане Индекс ММВБ снова под наклонным сопротивлением, проведенные через крайние хаи… Есть основная поддержка на 2651+.

Возможно, на некоторое время индекс останется в канале с поддержкой на 2651+. Но в пятницу 02,06) Лукойл будет торговаться уже без дивидендов (438 руб/акц = 7,9±% от нынешней цены), исчезнет последний (на мой взгляд) дивидендный драйвер для роста и останется только драйвер возможного реинвестирования, что опять же на мой взгляд будет иметь чисто формальное значение, зато возрастает эффект нарастания геополитической напряженности, так что к лонгам следует относится предельно осторожно!!!

До отсечки стратегический лонг в Лукойле можно продолжать держать (кто хочет участвовать в дивидендах), в Сбере -пока в канале, Газпром на возможном отскоке закрывать лонги и снова шортить, или использовать его в качестве шортовой части спрэда!!! Спекулятивно-только внутри дня с короткими часовыми стопами!!!



Кстати, и Сбер возможно тоже застрянет в канале с поддержкой на реперном уровне III-ей волны роста на факте реинвестирования дивидендов.242,62+, но при проходе ниже — возможно формирование даунтренда!!!

Выработал новую стратегию, попытаюсь объяснить! Лукойл не трогаю, т.к. сегодня отсечка (писал свои соображения в предыдущих постах).

Сбер на днях возможно на время застрянет в канале с поддержкой на реперном уровне III-ей волны роста на факте реинвестирования дивидендов… Но при проходе ниже — возможно формирование даунтренда!!! В Сбере на днях есть уровень поддержки 242,62+, это сильный уровень (Реперный уровень = 242,62+, там можно пробовать покупать, но с дневным стопом 241,3-. На часах зона поддержки 240,15-242,62 тоже присутствует, RSI будет близок к зоне перепроданности.). Но уже есть четкий стоп в «Сбере» на часах для продажи! Буду рисковать и продавать под уровнем гэпа 251,18- (либо в зоне 251,18-252,6), стоп либо 251,9+, либо 253,4+ (буду смотреть по ситуации).  Короче в Сбере пока канале…




Газпром выглядел в моменте сильнее рынка, но это эффект «низкой базы», тут проходит зона поддержки на днях и часах, поэтому продавать уже поздно. Покупать на спекулятивный отскок я лично не буду, т.к. цена под 55EMA, а вот использовать отскок для занятия шорта буду!  Первая зона 164,98 — 166,59 (гэп, который Газпром так и не взял). Буду продавать через фьючерс пока под спрэд, но уменьшенным объемом с желанием допродавать выше (под дневным сопротивлением 170,84-). 

В Газпроме на днях только закрыт гэп. Бумага фундаментально слаба и остается идеей №1, поэтому буду пока торговать от шорта под спрэд, а в случае прохода выше просто буду добавлять шорт в голую! Фундаментальных перспектив для роста «Газпрома» я не вижу, и технических тоже. Риски конечно есть, но дивидендные истории отходят на второй план, поэтому идея шорта становится все сильнее!!!



Что касается Роснефти, то честно на днях с точки зрения волн находится в непонятном состоянии, но намечается не только дивергенция на хаю, но и перекупленность… Пожалуй единственная непонятная бумага среди ликвидных осталась! Поэтому нет мнения, дивы обещали, порядка 4%, это ни то, ни се, поэтому нет мнения, поэтому и не торгую ей.




=

По утру была интрига, но потом рынок превратился в болото… Но я свое взял!!!

Что до моей торговли. Т.к. процесс слома основной тенденции процесс не быстрый, я предположил, что тот же Сбер будет торговаться в канале, и не ошибся (покупал согласно глобальной идеи). В Сбере от лонга на объеме 3/16 прибыль = +1,07%, и от шорта (локальная идея) на объеме 1/8 прибыль = +0,4%. Супер покатался!!! Вот за это я и обожаю спекуляции, вроде цена почти на одном месте, а деньги удалось заработать!!! 

Накануне на «вечерке» докупил спрэд SIM3SIU3 (довел среднюю покупку до  -191,67) (причем при стоящем по большому счету валютных пар!!!). Остаюсь в нем, поэтому прибыль хоть и есть, но озвучивать ее пока не буду!

Появилась новая стратегия, о которой я писал выше. Буду ей следовать! 

Рынок, медленно, но верно приходит к отсутствию дивидендных драйверов, а в условиях нарастания геополитической напряженности и назревания мировой рецессии возможен не только слом растущего тренда, но и смена его на даунтренд. Но это (еще раз повторю) процесс возможно не быстрый!!! Нужно уметь выжидать момент и торговать в более-менее понятной ситуации!!!

=

P.S. Я не читаю комментариев под постами, но я всегда в Телеграмме готов ответить на них.

Подписывайтесь на мой телеграм-канал  t.me/scalpon  , чтобы в режиме реального времени узнавать о моих мыслях и сделках по рынку. 

Также присоединяйтесь в закрытый канал @scalpingvip_bot , чтобы получать от меня #наблюдения online и возможность зарабатывать (повторять) за мной мои сделки (на своем закрытом канале озвучиваю заранее..)

Удачных торгов! Тренд — наш друг!